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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.69%1.88億 | -12.37%2.61億 | -8.44%2.97億 | -2.90%3.25億 | 51.33%3.34億 | 6.49%2.21億 | --2.08億 |
| その他の非現金項目 | 194.26%3,545.3万 | -3,109.22%-3,761.2万 | 91.65%-117.2万 | -190.46%-1,404.2万 | 130.83%1,552.3万 | 556.74%672.5万 | --102.4万 |
| 運転資金の増減額 | -13.89%3,844.3万 | -22.17%4,464.3万 | 319.66%5,735.7万 | -321.50%-2,611.2万 | 78.65%-619.5万 | -135.95%-2,902.1万 | --8,072.5万 |
| -売上債権増減額 | -22.91%2,273.5万 | -3.55%2,949万 | 162.96%3,057.5万 | -157.75%-4,856万 | 54.44%-1,884万 | -161.99%-4,135.1万 | --6,670.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -363.71%-2,306.5万 | -116.00%-497.4万 | 139.81%3,109.1万 | -87.18%1,296.5万 | 214.38%1.01億 | -151.72%-8,839万 | ---3,511.4万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 29.03%-2.2万 | 51.56%-3.1万 | 75.57%-6.4万 | 50.75%-26.2万 | ---53.2万 |
| 法人税等の支払額 | 5.78%-8,763.9万 | 14.73%-9,301.1万 | -23.15%-1.09億 | 25.98%-8,857.3万 | -47.99%-1.2億 | 4.01%-8,086万 | ---8,423.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 20.07%2.48億 | -19.65%2.07億 | 16.68%2.57億 | -9.81%2.21億 | 78.60%2.45億 | -38.67%1.37億 | --2.23億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.12%-1,623.2万 | -843.96%-2,853.6万 | 79.34%-302.3万 | -120.08%-1,463.1万 | 28.38%-664.8万 | -26.87%-928.2万 | ---731.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.05%-2,753万 | -925.58%-2,133.2万 | 28.15%-208万 | -261.88%-289.5万 | 94.52%-80万 | ---1,460.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9,495.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -5,585.69%-2.09億 | 127.36%380.1万 | -619.79%-1,389.4万 | -96.56%267.3万 | 466.04%7,767.3万 | -40.63%-2,122万 | ---1,508.9万 |
| その他の投資活動純額 | -948.39%-2.07億 | 90.15%-1,977.6万 | -0.47%-2.01億 | -2,645.72%-2億 | -27.21%-727.9万 | -67.26%-572.2万 | ---342.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.62%-4.6億 | 37.88%-1.37億 | -2.37%-2.2億 | -441.11%-2.15億 | 223.84%6,294.6万 | -88.82%-5,082.7万 | ---2,691.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | --0 | -3,341.17%-3,468.7万 | 0.00%-100.8万 | 86.84%-100.8万 | 82.99%-765.8万 | -706.38%-4,501.2万 | ---558.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,039.58%-9,508.7万 | -95.16%192.5万 | 56,138.03%3,978.7万 | -100.01%-7.1万 | 5,522.13%9.79億 | 78.52%1,742万 | --975.8万 |
| 配当金支払総額 | -33.78%-3,333万 | -2.84%-2,491.4万 | -49.64%-2,422.6万 | -83.92%-1,618.9万 | -11.07%-880.2万 | -126.43%-792.5万 | ---350万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 99.99%-2,000 | -2,215,700.00%-2,215.8万 | ---1,000 | ---- | ---1,353.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.16%-1.29億 | -510.88%-5,800.4万 | 135.36%1,411.7万 | -104.19%-3,991.8万 | 2,765.80%9.53億 | -150.49%-3,576.7万 | ---1,427.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.74%16.59億 | 3.24%16.47億 | -2.09%15.95億 | 342.73%16.29億 | 15.85%3.68億 | 133.87%3.18億 | --1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,877.68%-3.4億 | -76.31%1,224.7万 | 251.77%5,169.4万 | -102.70%-3,406.1万 | 2,404.60%12.61億 | -72.35%5,034.7万 | --1.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.51%13.19億 | 0.74%16.59億 | 3.24%16.47億 | -2.09%15.95億 | 342.73%16.29億 | 15.85%3.68億 | --3.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.16%2.04億 | -37.80%1.57億 | 24.24%2.52億 | -14.37%2.03億 | 109.74%2.37億 | -47.65%1.13億 | --2.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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