(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 52.40%7.49億 | -10.12%4.92億 | 17.77%5.47億 | 19.04%4.64億 | 89.87%3.9億 | 32.10%2.06億 | --1.56億 |
その他の非現金項目 | 297.79%3,051.3万 | -165.33%-1,542.7万 | 33.27%2,361.5万 | -31.91%1,772万 | 11.17%2,602.5万 | 195.51%2,341万 | --792.2万 |
運転資金の増減額 | 197.99%5.14億 | 2,327.21%1.73億 | -237.06%-774.8万 | 140.02%565.3万 | -151.46%-1,412.4万 | 156.30%2,744.5万 | ---4,875万 |
-売掛金増減額 | 95.69%-296.3万 | -231.19%-6,874.9万 | 49.25%-2,075.8万 | -24.72%-4,090万 | -8,118.80%-3,279.3万 | 99.10%-39.9万 | ---4,433万 |
-在庫増減額 | 86.97%-808.7万 | -597.81%-6,208.4万 | -1,008.78%-889.7万 | -94.52%97.9万 | 300.71%1,787.3万 | 11.45%-890.5万 | ---1,005.6万 |
-前払費用増減額 | 90.52%-633.1万 | -837.67%-6,681.1万 | --905.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 32.09%4.85億 | 2,666.76%3.68億 | 97.86%1,328.4万 | 4,259.74%671.4万 | -99.48%15.4万 | 279.08%2,942万 | ---1,642.8万 |
利息の支払額 | 18.40%-94万 | -208.02%-115.2万 | -19.11%-37.4万 | 15.14%-31.4万 | 84.36%-37万 | 2.71%-236.5万 | ---243.1万 |
利息の受取額 | 33.33%1.6万 | 20.00%1.2万 | 0.00%1万 | 150.00%1万 | -84.62%4,000 | 1,200.00%2.6万 | --2,000 |
支払済みの税金還付金 | 1.54%-1.9億 | -18.44%-1.93億 | 13.96%-1.63億 | -203.10%-1.89億 | 13.57%-6,247.1万 | -40,967.05%-7,227.8万 | ---17.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.28%12.21億 | 30.44%6.42億 | 37.09%4.92億 | -5.59%3.59億 | 76.57%3.8億 | 29.33%2.15億 | --1.66億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | -149.02%-8,070.5万 | -133.29%-3,240.9万 | 75.41%-1,389.2万 | -685.03%-5,649.1万 | 47.83%-719.6万 | 67.15%-1,379.4万 | ---4,199万 |
無形資産取引の純額 | 39.41%-6,731.7万 | -18.56%-1.11億 | -51.62%-9,371.4万 | -55.32%-6,180.8万 | -3.83%-3,979.5万 | -160.71%-3,832.7万 | ---1,470.1万 |
事業取引の純額 | 263.74%7,000万 | 88.64%-4,275万 | ---3.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -443.79%-1,344.8万 | -59.34%-247.3万 | 71.93%-155.2万 | 65.49%-553万 | ---1,602.4万 | ---- | ---72.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.54%-9,147万 | 71.07%-1.89億 | -426.77%-6.52億 | -96.51%-1.24億 | -20.90%-6,301.5万 | 15.66%-5,212.1万 | ---6,179.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 19.19%-5,004万 | -118.61%-6,192.4万 | 2,658.59%3.33億 | 0.00%-1,300.8万 | 88.51%-1,300.8万 | -1,294.76%-1.13億 | --947.4万 |
株式発行/消却(ネット) | -97.66%76.5万 | 118.70%3,272.9万 | -845.06%-1.75億 | -95.04%2,349.2万 | 2,921.48%4.74億 | 54.05%-1,680万 | ---3,655.8万 |
配当金支払総額 | 16.71%-1.11億 | -19.40%-1.34億 | ---1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---399万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.39%-1.61億 | -455.69%-1.63億 | 402.98%4,580.1万 | -103.32%-1,511.7万 | 439.71%4.55億 | -394.69%-1.34億 | ---2,708.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 25.31%14.36億 | -5.96%11.46億 | 22.02%12.18億 | 341.32%9.98億 | 15.18%2.26億 | 69.61%1.96億 | --1.16億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 234.05%9.69億 | 353.13%2.9億 | -152.11%-1.15億 | -71.53%2.2億 | 2,548.14%7.72億 | -62.40%2,916.1万 | --7,756.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -78.78%64.9万 | --305.8万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 2,097,650.00%4,195.1万 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67.48%24.05億 | 25.31%14.36億 | -5.96%11.46億 | 22.02%12.18億 | 341.32%9.98億 | 15.18%2.26億 | --1.96億 |
フリーキャッシュ・フロー | 115.38%10.73億 | 29.62%4.98億 | 59.78%3.84億 | -27.79%2.41億 | 104.17%3.33億 | 48.69%1.63億 | --1.1億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし