(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 990.63%8.55億 | -110.57%-9,600万 | 145.41%9.08億 | 10.42%3.7億 | 135.74%3.35億 | 69.54%-9.38億 | -292.67%-30.79億 | ---7.84億 |
株式ベースの報酬 | -39.19%1.8億 | 311.11%2.96億 | 118.18%7,200万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 353.95%1.93億 | -211.76%-7,600万 | --6,800万 | ---- | 357.20%2.95億 | -3.74%6,461.5万 | 148.93%6,712.6万 | --2,696.6万 |
運転資金の増減額 | 8.49%30.54億 | 66.27%28.15億 | -8.14%16.93億 | 22.74%18.43億 | 3.82%15.02億 | 38.34%14.46億 | 44.15%10.45億 | --7.25億 |
-売掛金増減額 | 95.91%-1,600万 | -113.66%-3.91億 | -51.24%-1.83億 | -2.24%-1.21億 | -320.40%-1.18億 | 76.69%-2,815.2万 | -99.44%-1.21億 | ---6,056.3万 |
-前払費用増減額 | -162.38%-2.65億 | -941.67%-1.01億 | 124.00%1,200万 | 40.96%-5,000万 | -26.28%-8,469.2万 | -132.74%-6,706.7万 | 304.53%2.05億 | ---1億 |
-その他流動資産の変動 | 18.39%27.29億 | 64.29%23.05億 | -4.04%14.03億 | 6.49%14.62億 | 16.84%13.73億 | 78.94%11.75億 | -25.74%6.57億 | --8.84億 |
-その他流動負債の変動 | 1,066.67%5,800万 | -102.53%-600万 | 459.09%2.37億 | -164.47%-6,600万 | 320.43%1.02億 | 46.00%2,435.1万 | 495.47%1,667.9万 | --280.1万 |
利息の支払額 | -23.08%-1,600万 | 18.75%-1,300万 | 33.33%-1,600万 | -21.70%-2,400万 | -308.98%-1,972.1万 | 15.68%-482.2万 | -0.83%-571.9万 | ---567.2万 |
利息の受取額 | 0.00%400万 | -88.24%400万 | -41.38%3,400万 | 2,517.33%5,800万 | 70.86%221.6万 | 3,405.41%129.7万 | 105.56%3.7万 | --1.8万 |
支払済みの税金還付金 | 54.35%-2.15億 | -227.08%-4.71億 | 41.46%-1.44億 | -2,991.62%-2.46億 | -9.63%-795.7万 | -18.46%-725.8万 | -62.87%-612.7万 | ---376.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.49%54.83億 | 23.21%38.48億 | 3.72%31.23億 | 6.69%30.11億 | 163.07%28.22億 | 166.64%10.73億 | -909.31%-16.1億 | --1.99億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
固定資産取引の純額 | -8.50%-2.17億 | 57.26%-2億 | -71.43%-4.68億 | -4.79%-2.73億 | 17.64%-2.61億 | -338.18%-3.16億 | 21.09%-7,218.8万 | ---9,148.2万 |
無形資産取引の純額 | 27.50%-3.48億 | -5.96%-4.8億 | 28.77%-4.53億 | -18.68%-6.36億 | 6.69%-5.36億 | -40.62%-5.74億 | -63.03%-4.08億 | ---2.51億 |
事業取引の純額 | -108.26%-1.36億 | 393.58%16.47億 | 29.17%-5.61億 | ---7.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -192.32%-5.05億 | -18.24%5.47億 | -50.22%6.69億 | 122.77%13.44億 | -439.53%-59.01億 | ---10.94億 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -1,216.00%-19.74億 | 25.37%-1.5億 | -3.61%-2.01億 | 60.52%-1.94億 | -64.71%-4.91億 | -50.23%-2.98億 | -468.52%-1.99億 | ---3,493万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -333.14%-31.8億 | 234.52%13.64億 | -84.03%-10.14億 | 92.34%-5.51億 | -214.93%-71.89億 | -236.10%-22.83億 | -80.19%-6.79億 | ---3.77億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | 364.81%10.83億 | -72.91%2.33億 | 128.22%8.6億 | -163.80%-30.47億 | 3,102.90%47.76億 | 140.85%1.49億 | -328.73%-3.65億 | --1.6億 |
株式発行/消却(ネット) | 19.54%3.67億 | 46.89%3.07億 | 37.50%2.09億 | -97.77%1.52億 | 128.14%68.2億 | -28.94%29.89億 | --42.07億 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.76%-1,900万 | 89.38%-1,700万 | -2,185.71%-1.6億 | 78.73%-700万 | -424.55%-3,291万 | 59.35%-627.4万 | -98.09%-1,543.5万 | ---779.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.61%14.31億 | -42.46%5.23億 | 131.32%9.09億 | -125.10%-29.02億 | 269.16%115.63億 | -18.14%31.32億 | 2,420.73%38.26億 | --1.52億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 37.65%209.85億 | 24.72%152.45億 | -3.47%122.23億 | 131.56%126.63億 | 54.22%54.68億 | 76.91%35.46億 | -1.44%20.04億 | --20.34億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -34.89%37.34億 | 90.03%57.35億 | 782.81%30.18億 | -106.14%-4.42億 | 274.34%71.96億 | 25.03%19.22億 | 5,964.55%15.38億 | ---2,621.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%1,000万 | 33.33%400万 | 50.00%300万 | 256.37%200万 | -1,432.29%-127.9万 | -97.66%9.6万 | 229.67%409.9万 | ---316.1万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17.84%247.29億 | 37.65%209.85億 | 24.72%152.45億 | -3.48%122.23億 | 131.57%126.63億 | 54.22%54.68億 | 76.91%35.46億 | --20.04億 |
フリーキャッシュ・フロー | 55.24%49.18億 | 43.87%31.68億 | 4.76%22.02億 | 3.76%21.02億 | 1,011.88%20.26億 | 108.72%1.82億 | -1,360.91%-20.9億 | ---1.43億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし