総医研ホールディングス
2385
ギグワークス
2375
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5243
レナサイエンス
4889
ReYuu Japan
9425
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.43%1.68億 | 343.59%1.4億 | -163.07%-5,734.1万 | 1,270.60%9,091.2万 | -96.12%663.3万 | 4.94%1.71億 | 193.46%1.63億 | --5,556.1万 |
| その他の非現金項目 | 46.28%752.3万 | -32.28%514.3万 | 200.61%759.4万 | -688.77%-754.8万 | 128.88%128.2万 | -207.87%-443.9万 | -6.33%411.5万 | --439.3万 |
| 運転資金の増減額 | -197.95%-8,260.3万 | 228.08%8,433.5万 | 260.43%2,570.6万 | -241.28%-1,602.3万 | 130.22%1,134.1万 | 75.42%-3,753.1万 | -422.33%-1.53億 | --4,737.8万 |
| -売上債権増減額 | -183.43%-8,917.8万 | 348.75%1.07億 | 8.26%-4,297万 | -207.36%-4,684.1万 | 208.87%4,362.8万 | 16.99%-4,007.4万 | 36.38%-4,827.4万 | ---7,587.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -210.71%-110.6万 | -92.37%99.9万 | 21.53%1,308.5万 | 282.83%1,076.7万 | -198.30%-588.9万 | 147.18%599.1万 | -225.17%-1,269.8万 | --1,014.5万 |
| -前払費用増減額 | -154.12%-366.4万 | -71.03%677万 | 1,175.52%2,337.1万 | 82.67%-217.3万 | -107.86%-1,253.8万 | -25.61%-603.2万 | -74.24%-480.2万 | ---275.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 76.32%-196.5万 | -205.43%-829.7万 | 83.75%787万 | 2,916.20%428.3万 | -79.06%14.2万 | 109.16%67.8万 | -214.39%-739.9万 | --646.8万 |
| 利息の支払額 | 26.94%-279.6万 | 23.15%-382.7万 | -1,094.24%-498万 | 9.35%-41.7万 | 33.33%-46万 | 35.33%-69万 | 52.30%-106.7万 | ---223.7万 |
| 利息の受取額 | 0.00%6,000 | -14.29%6,000 | -12.50%7,000 | 33.33%8,000 | 100.00%6,000 | 50.00%3,000 | -33.33%2,000 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | 41.75%-4,769.1万 | -134.00%-8,186.9万 | -223.17%-3,498.7万 | 137.10%2,840.5万 | -6,930.33%-7,656.8万 | 101.25%112.1万 | -2,984.09%-8,952.2万 | --310.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.37%1.24億 | 859.31%2.26億 | -79.48%2,357.2万 | 345.68%1.15億 | -130.89%-4,676.2万 | 330.21%1.51億 | -154.29%-6,575.1万 | --1.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.63%-324.3万 | 68.60%-295.8万 | -22.46%-942.1万 | 4.49%-769.3万 | 26.74%-805.5万 | -672.66%-1,099.5万 | ---142.3万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -46.54%-6,529万 | -284.68%-4,455.4万 | ---1,158.2万 | --0 | ---- | ---229.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -3,354.14%-5.27億 | ---1,526.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4,975万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -93.05%10.7万 | 186.03%153.9万 | -4,463.41%-178.9万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.06%-1.18億 | 91.64%-4,597.3万 | -2,300.44%-5.5億 | -184.56%-2,292.1万 | 39.39%-805.5万 | -833.94%-1,329万 | ---142.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 15.19%-1.3億 | -149.41%-1.53億 | 483.41%3.1億 | 1,061.42%5,318.6万 | 37.61%-553.2万 | 61.25%-886.7万 | 6.27%-2,288.5万 | ---2,441.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.42%890.8万 | 21.38%2,195.3万 | 24.61%1,808.6万 | -96.46%1,451.4万 | --4.1億 | ---- | --5,000万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.78%-1.22億 | -140.17%-1.32億 | 387.32%3.28億 | -83.12%6,734.1万 | 4,404.34%3.99億 | -134.68%-926.8万 | 207.26%2,672.8万 | ---2,491.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.52%6.15億 | -25.92%5.67億 | 26.28%7.66億 | 131.26%6.06億 | 96.60%2.62億 | -23.27%1.33億 | 123.99%1.74億 | --7,758.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -340.44%-1.16億 | 124.35%4,833.3万 | -224.58%-1.98億 | -53.71%1.59億 | 167.15%3.44億 | 418.47%1.29億 | -142.04%-4,044.6万 | --9,620.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.88%4.99億 | 8.52%6.15億 | -25.92%5.67億 | 26.28%7.66億 | 131.26%6.06億 | 96.60%2.62億 | -23.27%1.33億 | --1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.21%5,499.5万 | 6,888.15%1.79億 | -97.62%255.6万 | 295.54%1.07億 | -139.70%-5,481.7万 | 305.55%1.38億 | -155.46%-6,717.4万 | --1.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |