ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.72%4.63億 | 156.89%3.8億 | 1,474.55%1.48億 | -96.39%940.4万 | 3.88%2.61億 | 313.92%2.51億 | --6,065.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%599.8万 | 71.42%599.8万 | --349.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 154.78%3,566.1万 | -17.06%1,399.7万 | 144.04%1,687.6万 | -332.30%-3,832.2万 | 150.60%1,649.7万 | -203,856.25%-3,260.1万 | --1.6万 |
| 運転資金の増減額 | -452.35%-6,311.1万 | 87.58%-1,142.6万 | -439.78%-9,201.3万 | 133.68%2,708万 | -181.64%-8,039.7万 | 794.79%9,847.9万 | ---1,417.4万 |
| -売掛金増減額 | -482.21%-9,960.1万 | 129.35%2,605.9万 | 46.87%-8,879.1万 | -1,333.94%-1.67億 | 338,675.00%1,354.3万 | 99.99%-4,000 | ---3,864.1万 |
| -前払費用増減額 | 360.51%7,236.1万 | ---2,777.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---316.6万 |
| 利息の支払額 | 42.71%-72.7万 | 29.38%-126.9万 | -28.54%-179.7万 | -6.64%-139.8万 | ---131.1万 | ---- | ---344.9万 |
| 利息の受取額 | 5.88%54万 | -47.37%51万 | -4.25%96.9万 | 0.50%101.2万 | 144.19%100.7万 | -327.22%-227.9万 | --100.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -129.29%-1.96億 | -608.32%-8,533.2万 | 123.98%1,678.7万 | 44.44%-7,000.8万 | -425.55%-1.26億 | 29.25%-2,397.4万 | ---3,388.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.80%2.54億 | 216.54%3.09億 | 243.26%9,750.2万 | -181.60%-6,806万 | -72.41%8,341.1万 | 2,392.23%3.02億 | --1,212.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -675.52%-408.7万 | 70.09%-52.7万 | 42.47%-176.2万 | -132.22%-306.3万 | -66.75%-131.9万 | 90.84%-79.1万 | ---863.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -300.30%-2,252.9万 | ---562.8万 | ---- | 88.25%-100万 | -228.69%-851.3万 | -352.68%-259万 | --102.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,272.32%-2.29億 | 211.39%1,949.7万 | -105.84%-1,750.3万 | 0.00%-850.3万 | -0.01%-850.3万 | -239.81%-850.2万 | ---250.2万 |
| 受領配当金 | --126.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -109.08%-478.8万 | 68.65%-229万 | -46.49%-730.4万 | -16,183.87%-498.6万 | -67.02%3.1万 | 104.97%9.4万 | ---189.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,440.82%-2.59億 | 141.60%1,105.2万 | -51.37%-2,656.9万 | 4.11%-1,755.2万 | -55.26%-1,830.4万 | 1.80%-1,178.9万 | ---1,200.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 4.06%-1.49億 | 5.59%-1.55億 | -141.45%-1.64億 | 694.60%3.96億 | -89.45%-6,663.8万 | -241.43%-3,517.4万 | --2,487万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.00%6.9万 | 30.61%86.2万 | -63.95%66万 | -99.43%183.1万 | --3.23億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%1,000 | -99.18%1,000 | --12.2万 | ---- | ---1,810.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.57%-1.49億 | 5.67%-1.54億 | -141.06%-1.63億 | 67.03%3.98億 | 777.55%2.38億 | -241.43%-3,517.4万 | --2,487万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.10%12.62億 | -7.78%10.96億 | 35.65%11.89億 | 52.96%8.76億 | 80.37%5.73億 | 8.54%3.18億 | --2.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.88%-1.54億 | 278.87%1.65億 | -129.61%-9,252万 | 2.97%3.12億 | 18.84%3.03億 | 921.52%2.55億 | --2,499.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.18%11.08億 | 15.10%12.62億 | -7.78%10.96億 | 35.65%11.89億 | 52.96%8.76億 | 80.37%5.73億 | --3.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.93%2.27億 | 215.93%3.02億 | 232.75%9,574万 | -198.02%-7,212.3万 | -75.38%7,357.9万 | 16,135.80%2.99億 | --184.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
