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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.72%2.96億 | 18.03%2.62億 | 18.35%2.22億 | 48.16%1.88億 | 250.35%1.27億 | -195.33%-8,431.9万 | --8,845.4万 |
| その他の非現金項目 | 594.90%804万 | -24.53%115.7万 | -43.07%153.3万 | -67.17%269.3万 | -23.66%820.3万 | -9.70%1,074.6万 | --1,190万 |
| 運転資金の増減額 | 152.59%1.43億 | -859.61%-2.72億 | 133.40%3,584.4万 | -84.72%-1.07億 | -161.08%-5,809.3万 | 712.32%9,510.7万 | --1,170.8万 |
| -売上債権増減額 | 254.87%4.52億 | 12.91%-2.92億 | -667.26%-3.35億 | -185.25%-4,366.9万 | 227.96%5,122.7万 | 68.71%-4,003.3万 | ---1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 28.17%-4,815.4万 | -861.11%-6,703.9万 | -88.27%880.8万 | 220.27%7,509.1万 | -460.63%-6,243.7万 | -115.02%-1,113.7万 | --7,412.4万 |
| -前払費用増減額 | 110.70%174.1万 | -1,131.01%-1,627.4万 | -7,876.47%-132.2万 | 100.36%1.7万 | -243.08%-470.6万 | 54,716.67%328.9万 | --6,000 |
| -その他流動資産の変動 | -102.11%-110.5万 | -4.46%5,235.4万 | 618.26%5,479.6万 | -151.62%-1,057.3万 | 292.15%2,048.2万 | 126.14%522.3万 | ---1,998.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.55%35.8万 | --82.4万 |
| 利息の支払額 | 40.10%-57.8万 | 28.36%-96.5万 | 45.75%-134.7万 | 64.72%-248.3万 | 31.16%-703.8万 | 6.87%-1,022.4万 | ---1,097.8万 |
| 利息の受取額 | -27.27%8,000 | -42.11%1.1万 | -36.67%1.9万 | 100.00%3万 | -16.67%1.5万 | 260.00%1.8万 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | -1.88%-6,983.2万 | -117.72%-6,854.3万 | -27.30%-3,148.2万 | -3,901.78%-2,473.1万 | -0.16%-61.8万 | -87.54%-61.7万 | ---32.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 627.01%3.85億 | -131.45%-7,311.5万 | 131.06%2.32億 | 13.39%1.01億 | -48.18%8,872万 | 7.71%1.71億 | --1.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---795.9万 | --0 | 87.22%-48.7万 | 35.04%-381万 | -48.18%-586.5万 | -1,584.26%-395.8万 | ---23.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -198.43%-1,383.5万 | 67.88%-463.6万 | -295.91%-1,443.5万 | 85.05%-364.6万 | -15.67%-2,438.1万 | 73.58%-2,107.8万 | ---7,979.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---300万 | --0 | ---- | 172.39%490.3万 | --180万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -249.00%-210.1万 | -110.03%-60.2万 | --600.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434.84%-2,479.5万 | 68.93%-463.6万 | -484.53%-1,492.3万 | 91.64%-255.3万 | -19.15%-3,054.7万 | 65.37%-2,563.8万 | ---7,402.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 7.51%-5,181.8万 | 0.00%-5,602.8万 | -165.55%-5,602.8万 | 82.18%-2,109.9万 | -235.44%-1.18億 | 176.91%8,741.9万 | ---1.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 253,300.00%1.65億 | 99.74%-6.5万 | -128.67%-2,490.2万 | -54.38%8,687万 | --1.9億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.47%9,730.2万 | 30.69%-5,609.3万 | -223.05%-8,093万 | -8.71%6,577.1万 | -17.59%7,204.4万 | 176.91%8,741.9万 | ---1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.79%6.6億 | 20.93%7.93億 | 33.21%6.56億 | 35.77%4.92億 | 179.62%3.63億 | -18.13%1.3億 | --1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 442.06%4.58億 | -197.99%-1.34億 | -16.62%1.37億 | 25.80%1.64億 | -44.11%1.3億 | 911.11%2.33億 | ---2,872.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -6.86%65.2万 | 369.23%70万 | 45.83%-26万 | ---48万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.36%11.18億 | -16.79%6.6億 | 20.93%7.93億 | 33.21%6.56億 | 35.77%4.92億 | 179.62%3.63億 | --1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 567.55%3.64億 | -135.74%-7,775.1万 | 133.54%2.18億 | 59.29%9,314.4万 | -60.00%5,847.4万 | 85.19%1.46億 | --7,893.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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