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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.20%-8.27億 | -2.74%-7.24億 | -316.08%-7.04億 | 410.67%3.26億 | 142.68%6,384.3万 | 35.02%-1.5億 | ---2.3億 |
| 株式ベースの報酬 | 49.05%9,755.5万 | 136.13%6,545.2万 | 243.78%2,771.9万 | --806.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 152.53%527.6万 | -131.54%-1,004.3万 | 2,067.60%3,184.2万 | -92.08%146.9万 | 188.64%1,855.6万 | 6.51%-2,093.5万 | ---2,239.3万 |
| 運転資金の増減額 | 165.36%5.76億 | 124.16%2.17億 | -17.43%9,682.3万 | 14,359.43%1.17億 | -99.01%81.1万 | 14.85%8,175.9万 | --7,119万 |
| -売掛金増減額 | -1,762.85%-7,063.8万 | 103.71%424.8万 | -123.95%-1.14億 | -177.91%-5,106.1万 | 62.63%-1,837.3万 | -263.34%-4,916.3万 | ---1,353.1万 |
| -在庫増減額 | 963.35%203.1万 | -65.21%19.1万 | 82.39%54.9万 | 57.59%30.1万 | 41.48%19.1万 | 121.31%13.5万 | --6.1万 |
| -前払費用増減額 | 152.51%8,071.3万 | 52.48%-1.54億 | -588.11%-3.23億 | -205.62%-4,700.8万 | 40.04%-1,538.1万 | -46.37%-2,565万 | ---1,752.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 53.92%5.33億 | 8.92%3.47億 | 169.64%3.18億 | 133.27%1.18億 | -31.73%5,058.7万 | 140.29%7,409.7万 | --3,083.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 3,446.67%53.2万 | 650.00%1.5万 | -99.99%2,000 | --1,540.6万 |
| 利息の支払額 | -139.66%-1,569.3万 | -212.26%-654.8万 | ---209.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -4.31%11.1万 | 625.00%11.6万 | 23.08%1.6万 | 116.67%1.3万 | -14.29%6,000 | -30.00%7,000 | --1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -59.46%-648.7万 | 88.19%-406.8万 | 14.43%-3,445.1万 | -361.60%-4,026.1万 | -217.63%-872.2万 | 27.35%-274.6万 | ---378万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265.52%4.7億 | 40.31%-2.84億 | -206.83%-4.75億 | 352.21%4.45億 | 248.27%9,837.6万 | 58.06%-6,634.9万 | ---1.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.99%-75.6万 | -195.67%-1,078.9万 | 64.43%-364.9万 | 62.66%-1,025.8万 | 10.39%-2,747.2万 | 30.05%-3,065.6万 | ---4,382.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.17%-4.8億 | -29.95%-3.96億 | -71.31%-3.05億 | ---1.78億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---5.8億 | --0 | ---4.54億 | ---- | ---- | --59.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 72.71%-2,998.7万 | -100.50%-1.1億 | -1,270.00%-5,480万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --29万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,229.43%-3.33億 | 227.39%2,952.5万 | -34,492.54%-2,317.7万 | 99.69%-6.7万 | -561.63%-2,130.9万 | 110.57%461.6万 | ---4,365.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.20%-14.54億 | 38.46%-5.17億 | -337.20%-8.4億 | -293.96%-1.92億 | -91.70%-4,878.1万 | 70.91%-2,544.7万 | ---8,748.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 133.68%1.02億 | -164.60%-3.02億 | --4.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 155.26%1.35億 | -97.53%5,296.9万 | 3,316.53%21.47億 | -92.86%6,283.1万 | 977,718.89%8.8億 | 1.10%-9万 | ---9.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1,000 | 1,198.72%7億 | 5,390,000.00%5,389.9万 | 99.99%-1,000 | ---897.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.46%2.37億 | -83.10%4.51億 | 4,146.44%26.68億 | -92.79%6,283万 | 967,750.00%8.71億 | 1.10%-9万 | ---9.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.93%28.5億 | 73.23%32億 | 20.60%18.47億 | 150.58%15.32億 | -13.07%6.11億 | -25.90%7.03億 | --9.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.72%-7.48億 | -125.86%-3.5億 | 328.68%13.53億 | -65.72%3.16億 | 1,101.76%9.2億 | 62.61%-9,188.6万 | ---2.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -635.19%-28.9万 | -70.81%5.4万 | --18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.24%21.02億 | -10.93%28.5億 | 73.23%32億 | 20.60%18.47億 | 150.58%15.32億 | -13.07%6.11億 | --7.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.41%-1,097.9万 | 11.85%-6.92億 | -429.23%-7.85億 | 328.76%2.38億 | 157.29%5,557.9万 | 51.98%-9,700.5万 | ---2.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
