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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 270.83%5.34億 | -41.94%1.44億 | -77.12%2.48億 | 107.20%10.84億 | 84.61%5.23億 | --2.83億 |
| 株式ベースの報酬 | -49.24%6,700万 | -8.97%1.32億 | 1,254.76%1.45億 | --1,070.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.36%6,400万 | 148.67%5,500万 | -293.60%-1.13億 | 47.11%5,836.8万 | 164.94%3,967.7万 | --1,497.6万 |
| 運転資金の増減額 | -980.00%-53.46億 | -271.88%-4.95億 | 304.78%2.88億 | 61.75%-1.41億 | -434.77%-3.68億 | --1.1億 |
| -売掛金増減額 | -1,341.78%-61.42億 | -868.18%-4.26億 | 94.53%-4,400万 | -246.87%-8.04億 | -11.43%-2.32億 | ---2.08億 |
| -在庫増減額 | -2,150.00%-4,100万 | 106.90%200万 | -242.96%-2,900万 | 188.20%2,028.5万 | -610.69%-2,299.8万 | ---323.6万 |
| -前払費用増減額 | 94.21%-700万 | -445.71%-1.21億 | 17.64%3,500万 | 110.37%2,975.1万 | ---2.87億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 8,800.00%8,900万 | 104.55%100万 | -161.69%-2,200万 | 54,133.33%3,566.2万 | 96.63%-6.6万 | ---195.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | ---600万 | ---- | ---- | ---35.2万 |
| 利息の受取額 | -66.67%100万 | --300万 | --0 | 80.00%1.8万 | 150.00%1万 | --4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -470.18%-2.11億 | 110.88%5,700万 | -201.20%-5.24億 | -24.98%-1.74億 | -297.43%-1.39億 | ---3,502.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -980.66%-37.34億 | 35.46%4.24億 | -66.03%3.13億 | 1,140.54%9.21億 | -80.80%7,428万 | --3.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -800.00%-900万 | 99.44%-100万 | -58,916.39%-1.8億 | 97.43%-30.5万 | 17.30%-1,185.7万 | ---1,433.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.92%-1.7億 | 11.67%-1.59億 | 16.47%-1.8億 | -104.77%-2.15億 | -284.11%-1.05億 | ---2,739.9万 |
| 事業取引の純額 | 54.55%-7,000万 | 82.26%-1.54億 | ---8.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 24.55%-7.93億 | 53.39%-10.51億 | -283.76%-22.55億 | ---5.88億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 55.56%-400万 | 75.68%-900万 | 56.12%-3,700万 | -213.95%-8,431.8万 | -124.50%-2,685.7万 | ---1,196.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.87%-10.46億 | 60.97%-13.74億 | -296.52%-35.2億 | -516.67%-8.88億 | -168.07%-1.44億 | ---5,370万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -2.72%-1.51億 | -101.77%-1.47億 | --83.22億 | ---- | -200.00%-800万 | --800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.14%4,800万 | -97.20%7,400万 | 4,081.30%26.43億 | -96.89%6,321万 | 221.91%20.33億 | --6.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.89%100万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.38%-1.02億 | -100.58%-6,400万 | 17,246.94%109.65億 | -96.88%6,321万 | 216.63%20.25億 | --6.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.48%99.83億 | 237.28%110.29億 | 2.75%32.7億 | 159.28%31.82億 | 377.54%12.27億 | --2.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -381.46%-48.82億 | -113.07%-10.14億 | 7,901.57%77.58億 | -95.04%9,695.6万 | 101.01%19.55億 | --9.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---3,100万 | --0 | -2,420.72%-839.4万 | 85.91%-33.3万 | ---236.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 50,100.00%100万 | ---2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.92%50.99億 | -9.48%99.83億 | 237.18%110.29億 | 2.78%32.71億 | 159.28%31.82億 | --12.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,582.20%-39.13億 | 661.70%2.64億 | -106.66%-4,700万 | 1,748.07%7.06億 | -112.40%-4,281.8万 | --3.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
