アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.56%1,510.24億 | 52.67%396.08億 | 96.26%396.44億 | 193.45%247.64億 | -44.89%638.42億 | --92.6億 | 5.36%259.43億 | -41.98%202億 | -67.10%84.39億 | -22.77%1,158.48億 |
| その他の非現金項目 | -141.72%-11.59億 | 43.97%205.87億 | -130.71%-23.75億 | 5.06%-258.84億 | 115.67%27.78億 | --80.08億 | 45.55%143億 | 884.28%77.33億 | -25.33%-272.63億 | -188.97%-177.24億 |
| 運転資金の増減額 | -107.66%-33.25億 | 154.99%63.09億 | -15.63%75.07億 | -588.02%-127.86億 | 305.24%434.17億 | --433.71億 | -215.16%-114.72億 | 165.87%88.98億 | 116.30%26.2億 | 45.83%-211.54億 |
| -売上債権増減額 | -94.22%11.84億 | 259.59%148.87億 | -168.35%-29.58億 | -69.61%77.25億 | 503.30%204.76億 | --5,800万 | -209.63%-93.28億 | 207.45%43.28億 | 39.39%254.18億 | 176.44%33.94億 |
| -棚卸資産増減額 | -104.81%-14.14億 | -141.53%-27.52億 | -54.79%55.54億 | 25.44%-59.05億 | 179.56%293.83億 | --183.92億 | 154.56%66.27億 | 184.04%122.84億 | 64.07%-79.2億 | -80.08%-369.3億 |
| 配当金の受取額 | -11.58%23.43億 | -4,508.33%-5.53億 | 223.50%5.92億 | 5.38%22.31億 | 5.45%26.5億 | --3.62億 | -116.67%-1,200万 | -48.01%1.83億 | 3.57%21.17億 | 13.10%25.13億 |
| 利息の支払額 | -1.00%-26.22億 | -21.29%-6.04億 | -4.18%-5.98億 | -8.35%-5.06億 | -36.13%-25.96億 | ---10.57億 | -4.18%-4.98億 | -11.89%-5.74億 | -11.46%-4.67億 | 6.47%-19.07億 |
| 利息の受取額 | 33.01%44.28億 | 56.86%11.78億 | 40.67%10.93億 | 53.06%10.99億 | 73.39%33.29億 | --10.83億 | 49.90%7.51億 | 109.43%7.77億 | 101.12%7.18億 | 61.21%19.2億 |
| 法人税等の支払額 | -12.15%-276.28億 | -120.39%-101.58億 | 66.20%-10.31億 | -25.15%-139.54億 | 37.38%-246.34億 | ---58.25億 | 49.70%-46.09億 | 40.89%-30.5億 | 47.49%-111.5億 | 14.29%-393.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.44%2,015.85億 | 17.13%677.64億 | 4.14%679.11億 | -34.51%-37.69億 | 54.68%2,024.81億 | --822.17億 | 27.41%578.55億 | 72.26%652.11億 | 72.29%-28.02億 | -25.42%1,309.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.16%-475.77億 | -6.23%-153.95億 | 22.91%-109.2億 | 19.75%-103.98億 | 17.33%-541.66億 | ---125.52億 | 1.98%-144.92億 | 39.46%-141.65億 | 4.65%-129.57億 | -9.29%-655.2億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.99%-100.72億 | 26.66%-21.18億 | 21.89%-23.2億 | 21.19%-20.16億 | -5.14%-122.81億 | ---38.65億 | -2.38%-28.88億 | -35.25%-29.7億 | -2.53%-25.58億 | -0.98%-116.81億 |
| 事業取引の純額 | 128.86%117.83億 | ---- | ---- | ---- | ---408.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -29.41%-34.23億 | 1,142.19%7.95億 | 107.58%1.24億 | -746.99%-22.58億 | -181.79%-26.45億 | ---14.23億 | -50.39%6,400万 | -231.75%-16.35億 | 1,554.17%3.49億 | 113.89%32.34億 |
| その他の投資活動純額 | 449.84%33.87億 | -2,663.02%-49.21億 | 1,182.15%56.03億 | 3,192.00%16.46億 | 165.25%6.16億 | ---6,300万 | 115.99%1.92億 | 3,013.33%4.37億 | -88.26%5,000万 | -134.02%-9.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.00%-459.02億 | 42.44%-98.56億 | 59.02%-75.13億 | 13.83%-130.26億 | -45.91%-1,093.02億 | ---587.29億 | 8.32%-171.24億 | 24.76%-183.33億 | 3.61%-151.16億 | -11.42%-749.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -190.92%-86.86億 | -104.93%-1.48億 | -220.55%-114.49億 | 163,580.00%81.74億 | 3,638.15%95.53億 | ---29.42億 | 225.81%30.03億 | 784.72%94.97億 | 96.15%-500万 | 68.20%-2.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.97%-1,700万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | 3.39%-500.35億 |
| 配当金支払総額 | -1.31%-702.46億 | -1.88%-347.31億 | 8.90%-6.86億 | -1.56%-342.08億 | -0.59%-693.39億 | ---8.15億 | -0.26%-340.9億 | -7.26%-7.53億 | -0.70%-336.81億 | -1.58%-689.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -225.65%-27.82億 | -66.67%300万 | -1,881.94%-27.62億 | -100.44%-900万 | 8.11%22.14億 | ---100万 | 350.00%900万 | -92.46%1.55億 | 25,737.50%20.51億 | 105.83%20.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.75%-1,045.78億 | -10.83%-404.31億 | -921.24%-212.29億 | 15.26%-313.2億 | 42.59%-799.83億 | ---91.29億 | 47.52%-364.8億 | 109.14%25.85億 | 5.09%-369.59億 | 1.60%-1,393.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.73%2,916.63億 | 10.27%3,039.79億 | 16.96%2,535.37億 | 8.73%2,916.63億 | -20.18%2,682.48億 | --2,833.62億 | -1.73%2,756.6億 | -23.11%2,167.65億 | -20.18%2,682.48億 | -4.84%3,360.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.28%511.05億 | 311.13%174.77億 | -20.81%391.69億 | 12.32%-481.15億 | 115.84%131.96億 | --143.59億 | 109.94%42.51億 | 434.10%494.63億 | 15.23%-548.77億 | -150.34%-833.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.25%149.45億 | -592.44%-169.94億 | 19.52%112.73億 | 194.31%99.89億 | -34.05%102.19億 | ---60.58億 | 54.68%34.51億 | -29.63%94.32億 | -67.98%33.94億 | -4.19%154.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.65%3,577.13億 | 7.45%3,044.62億 | 10.27%3,039.79億 | 16.96%2,535.37億 | 8.73%2,916.63億 | --2,916.63億 | 18.08%2,833.62億 | -1.73%2,756.6億 | -23.11%2,167.65億 | -20.18%2,682.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.42%1,341.09億 | 23.64%502.02億 | 3.52%496.34億 | 11.65%-161.83億 | 153.30%1,360.34億 | --658億 | 46.03%406.04億 | 290.96%479.47億 | 30.08%-183.17億 | -48.36%537.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |