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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -53.63%1.95億 | --4.41億 | --3.42億 | -50.08%3.73億 | -44.26%4.2億 | -4.40%6.35億 | 45.67%7.86億 | 593.61%7.47億 | --7.47億 | 392.76%7.53億 |
| -現金及び現金同等物 | -53.63%1.95億 | --4.41億 | --3.42億 | -50.08%3.73億 | -44.26%4.2億 | -4.40%6.35億 | 45.67%7.86億 | 593.61%7.47億 | --7.47億 | 392.76%7.53億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -38.21%3.06億 | ---- | ---- | ---- | 359.18%4.95億 | --4.95億 | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -73.33%6,733万 | ---- | ---- | ---- | --2.52億 | --2.52億 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -48.58%1.96億 | --2.4億 | --3.31億 | 1.74%3.26億 | 21.53%3.81億 | 23.66%2.96億 | 24.08%3億 | 255.01%3.2億 | --3.2億 | 110.82%3.14億 |
| -売掛金 | -51.51%1.73億 | --2.17億 | --3.11億 | 14.56%3.17億 | 23.87%3.56億 | 25.15%2.57億 | 28.03%2.7億 | 531.98%2.76億 | --2.76億 | 280.91%2.88億 |
| -その他の売掛金 | -6.40%2,318.4万 | --2,352万 | --1,974.6万 | -79.14%913.2万 | -4.46%2,476.8万 | 14.67%3,919.1万 | -2.92%2,996万 | -5.74%4,377.8万 | --4,377.8万 | -64.59%2,592.5万 |
| 棚卸資産 | -20.98%1.04億 | --1.09億 | --1.19億 | -15.38%1.25億 | -4.45%1.32億 | -6.51%1.27億 | -4.98%1.24億 | 862.72%1.48億 | --1.48億 | 11,891.76%1.38億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 406.83%3,816.4万 | ---- | ---- | ---- | -95.29%753万 | --753万 | ---- |
| 流動税金資産 | 62.90%1,246.2万 | --966.3万 | --900.7万 | 53.93%802.3万 | 71.52%765万 | 29.91%724.5万 | 31.21%790.4万 | -6.44%521.2万 | --521.2万 | 11.58%446万 |
| その他の流動資産 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -46.05%5.07億 | --7.99億 | --8.01億 | -29.15%8.7億 | -22.23%9.4億 | 1.94%10.65億 | 32.71%12.18億 | 193.69%12.28億 | --12.28億 | 294.30%12.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.92%21.61億 | --23.19億 | --23.06億 | 26.81%22.89億 | 35.16%22.97億 | 18.99%20.18億 | 13.46%18.7億 | 175.26%18.05億 | --18.05億 | 1,078.65%16.99億 |
| -有形固定資産総額 | -5.92%21.61億 | --23.19億 | --23.06億 | 24.27%40.08億 | 35.16%22.97億 | 18.99%20.18億 | 13.46%18.7億 | 231.85%32.25億 | --32.25億 | 1,078.65%16.99億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -21.03%-17.18億 | ---- | ---- | ---- | -349.30%-14.2億 | ---14.2億 | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.96%9.6万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.96%9.6万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -93.42%188.1万 | --720.5万 | --494.6万 | -92.31%1,109.1万 | --2,860.4万 | --1.01億 | --1.58億 | --1.44億 | --1.44億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.91%11.21億 | --12.24億 | --12.04億 | 13.00%11.62億 | 18.60%11.78億 | 6.86%10.54億 | 7.77%10.75億 | 5.07%10.29億 | --10.29億 | 1,056.56%9.94億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 13.00%11.62億 | 18.60%11.78億 | 6.86%10.54億 | 7.77%10.75億 | 5.07%10.29億 | --10.29億 | 3,767.77%9.94億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -65.44%4,520.3万 | --5,154.7万 | --5,174.8万 | -68.39%5,026.8万 | 13,467.63%1.31億 | 20,396.80%1.6億 | 21,507.20%1.68億 | 12,198.53%1.59億 | --1.59億 | --96.4万 |
| 制限された、又は質入れされた現金 | 3.51%2.82億 | --2.99億 | --2.88億 | -0.67%2.59億 | -7.59%2.72億 | -13.52%2.72億 | -15.28%2.59億 | 107.76%2.61億 | --2.61億 | --2.94億 |
| 非流動資産合計 | -7.59%36.1億 | --39.01億 | --38.55億 | 11.01%37.72億 | 30.73%39.07億 | 20.28%36.05億 | 19.57%35.31億 | 92.87%33.98億 | --33.98億 | 543.70%29.89億 |
| 資産合計 | -15.05%41.18億 | --47億 | --46.56億 | 0.35%46.42億 | 15.47%48.47億 | 15.54%46.7億 | 22.69%47.49億 | 112.21%46.26億 | --46.26億 | 444.49%41.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 35.24%6,566.4万 | --2.56億 | --2.41億 | 226.63%2.85億 | -38.39%4,855.5万 | 107.18%6,329.9万 | 1.23%7,900.3万 | 23.01%8,725.4万 | --8,725.4万 | -12.35%7,880.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 35.24%6,566.4万 | --2.56億 | --2.41億 | 226.63%2.85億 | -38.39%4,855.5万 | 107.18%6,329.9万 | 1.23%7,900.3万 | 23.01%8,725.4万 | --8,725.4万 | -12.35%7,880.7万 |
| -短期借入金 | 36.29%6,490.8万 | --2.55億 | --2.4億 | 227.33%2.83億 | -39.07%4,762.6万 | 111.25%6,278.8万 | 1.79%7,842.3万 | 23.02%8,657.5万 | --8,657.5万 | -12.33%7,816.1万 |
| -資本リース債務 | -18.62%75.6万 | --125万 | --149.2万 | 136.52%160.6万 | 43.81%92.9万 | -38.51%51.1万 | -42.00%58万 | 21.90%67.9万 | --67.9万 | -14.21%64.6万 |
| 未払金 | -26.21%2.19億 | --2.51億 | --3億 | -9.24%1.8億 | -37.98%2.97億 | -58.68%2.97億 | -47.72%3.18億 | 88.17%1.98億 | --1.98億 | 774.50%4.78億 |
| -買掛金 | -15.78%2.19億 | --2.47億 | --2.63億 | 3.21%1.03億 | -39.12%2.6億 | -65.06%2.4億 | -55.28%2.59億 | 120.70%9,970万 | --9,970万 | 697.13%4.27億 |
| -未払法人税 | -99.79%7.7万 | --427.1万 | --3,618.2万 | -76.75%1,356.5万 | -28.52%3,683.8万 | 86.70%5,638.7万 | 103.26%5,898.8万 | 101.31%5,835.5万 | --5,835.5万 | 4,354.36%5,153.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 58.05%6,338.1万 | ---- | ---- | ---- | 28.76%4,010.2万 | --4,010.2万 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -33.46%2.14億 | --2.47億 | --2.67億 | 4.17%3.83億 | 5,796.66%3.21億 | 6,439.79%1.72億 | 6,964.99%2.01億 | 580.07%3.67億 | --3.67億 | 194.70%545.2万 |
| 流動負債 | -25.23%4.98億 | --7.54億 | --8.07億 | 29.83%8.48億 | 18.52%6.67億 | -29.19%5.32億 | -13.23%5.99億 | 183.50%6.53億 | --6.53億 | 284.11%5.63億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -95.68%1,069.6万 | --1,153.5万 | --1,355.6万 | -93.37%1,544.5万 | 3.33%2.48億 | -22.25%2.32億 | -17.98%2.44億 | 1,339.08%2.33億 | --2.33億 | 1,307.47%2.4億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -95.68%1,069.6万 | --1,153.5万 | --1,355.6万 | -93.37%1,544.5万 | 3.33%2.48億 | -22.25%2.32億 | -17.98%2.44億 | 1,339.08%2.33億 | --2.33億 | 1,307.47%2.4億 |
| -長期借入金 | -96.02%981.1万 | --1,047.8万 | --1,243.6万 | -93.98%1,401.5万 | 8.66%2.47億 | -18.80%2.32億 | -17.95%2.44億 | 1,354.26%2.33億 | --2.33億 | 1,248.31%2.27億 |
| -リース債務 | -15.79%88.5万 | --105.7万 | --112万 | 1,832.43%143万 | -91.74%105.1万 | -99.58%5.3万 | -66.47%5.7万 | -57.47%7.4万 | --7.4万 | 6,390.31%1,272.1万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25億 |
| 長期積立金 | -0.62%4.7億 | --5.03億 | --4.99億 | 14.87%4.86億 | 9.48%4.73億 | -1.29%4.29億 | -5.03%4.12億 | -3.68%4.23億 | --4.23億 | --4.32億 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | ---- | ---- | --167.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -18.61%7.34億 | --8.13億 | --8.16億 | 29.73%8.28億 | 50.20%9.02億 | 10.46%6.54億 | 11.07%6.67億 | 50.93%6.38億 | --6.38億 | 19,035.29%6億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -22.66%2.29億 | --2.85億 | --2.8億 | -16.09%2.88億 | --2.96億 | --3.83億 | --3.61億 | --3.43億 | --3.43億 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 102.31%586.9万 | --629.3万 | --291.4万 | -61.34%283万 | -84.17%290.1万 | -59.37%733.3万 | -57.72%771.1万 | -59.59%732万 | --732万 | --1,832.6万 |
| 非流動負債合計 | -24.56%14.49億 | --16.19億 | --16.11億 | -1.39%16.21億 | 18.94%19.21億 | 26.96%17.05億 | 25.30%16.92億 | 83.46%16.44億 | --16.44億 | 7,905.70%16.15億 |
| 負債合計 | -24.74%19.48億 | --23.73億 | --24.19億 | 7.49%24.69億 | 18.83%25.88億 | 6.82%22.37億 | 12.27%22.91億 | 103.91%22.97億 | --22.97億 | 1,206.87%21.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.49%11.34億 | --11.34億 | --10.17億 | 0.01%10.17億 | 0.07%10.17億 | 0.11%10.17億 | 4.74%10.17億 | 29.52%10.17億 | --10.17億 | 103.58%10.17億 |
| -普通株式 | 11.49%11.34億 | --11.34億 | --10.17億 | 0.01%10.17億 | 0.07%10.17億 | 0.11%10.17億 | 4.74%10.17億 | 29.52%10.17億 | --10.17億 | 103.58%10.17億 |
| 利益剰余金 | 1.19%6.67億 | --6.63億 | --6.58億 | -15.62%6.44億 | 9.20%6.59億 | 46.57%8.37億 | 52.70%8.05億 | 226.94%7.63億 | --7.63億 | 411.87%6.04億 |
| その他の引当金 | -138.71%-4,539.4万 | --1.22億 | --1.47億 | 36.46%8,604.3万 | 514.74%1.17億 | 381.43%5,653万 | 1,932.07%1.19億 | 6,133.97%6,305.5万 | --6,305.5万 | 875.76%1,907.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 15.20%2,463.4万 | --2,422.6万 | --2,327.8万 | 95.21%2,233万 | 123.06%2,138.3万 | 467.38%1,859.3万 | 642.74%1,591.7万 | 122.38%1,143.9万 | --1,143.9万 | 80.56%958.6万 |
| 株主資本 | -1.91%17.81億 | --19.44億 | --18.46億 | -4.60%17.7億 | 10.08%18.15億 | 20.42%19.29億 | 29.94%19.57億 | 81.33%18.55億 | --18.55億 | 165.88%16.49億 |
| 少数株主持分 | -12.37%3.9億 | --3.83億 | --3.91億 | -14.86%4.04億 | 19.73%4.45億 | 45.83%5.03億 | 54.52%5.01億 | 1,451.89%4.74億 | --4.74億 | 2,442.28%3.71億 |
| 資本合計 | -3.97%21.7億 | --23.27億 | --22.37億 | -6.69%21.73億 | 11.85%22.6億 | 24.92%24.32億 | 34.29%24.58億 | 121.08%23.29億 | --23.29億 | 234.30%20.2億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
