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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.76%2.61億 | 2.69億 | 3.17億 | 8.76%18.3億 | -25.15%2.8億 | -19.99%3.61億 | -11.70%3.98億 | 361.65%16.82億 | 4.06億 | 3.74億 |
| お客様からの領収書 | -6.76%2.61億 | --2.69億 | --3.17億 | 8.76%18.3億 | -25.15%2.8億 | -19.99%3.61億 | -11.70%3.98億 | 361.65%16.82億 | --4.06億 | --3.74億 |
| 現金支払カテゴリ | -2.51%-2.29億 | -2.27億 | -2.29億 | -27.88%-13.23億 | 3.57%-2.23億 | 4.04%-2.62億 | -54.86%-3.27億 | -211.20%-10.34億 | -3.19億 | -2.32億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -46.33%-2.3億 | ---2.06億 | ---1.95億 | -30.97%-10.62億 | 8.79%-1.57億 | -28.49%-2億 | -54.74%-2.34億 | -316.12%-8.11億 | ---3.33億 | ---1.72億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | 101.09%72.1万 | ---2,099万 | ---3,390.6万 | -16.65%-2.6億 | -11.53%-6,637.9万 | 47.08%-6,214.6万 | -55.15%-9,329.3万 | -62.41%-2.23億 | --1,385万 | ---5,951.6万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | 0 | ||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -86.20%-1,032.1万 | -1,573.2万 | -844.3万 | -507.85%-1.28億 | -37.61%-554.3万 | -1,718.21%-3,154.6万 | -94.13%-720.4万 | -16.23%-2,111.1万 | -1,163.7万 | -402.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.52%2,164.8万 | --2,595.9万 | --7,980.3万 | -39.60%3.79億 | -63.13%5,096.5万 | -61.71%6,761.7万 | -72.83%6,419.8万 | 4,420.85%6.27億 | --7,572.6万 | --1.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.89%-4,570.7万 | ---5,632.3万 | ---5,352.9万 | -166.15%-7.03億 | -58.87%-1.14億 | -353.91%-1.42億 | -72.48%-6,758万 | -161.18%-2.64億 | ---1.22億 | ---7,173.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.78%-16.8万 | --0 | --0 | --0 | -154.40%-7,720.5万 | --8万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---2.9万 | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 321.24%751.5万 | ---164.2万 | --316.8万 | 405.57%3,386.8万 | -8.93%178.4万 | 1,680.78%546.7万 | 110.56%291万 | 384.73%669.9万 | --305.1万 | --195.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.93%-3,822.1万 | ---5,793.6万 | ---5,036.1万 | -99.98%-6.69億 | -60.77%-1.12億 | -340.77%-1.37億 | 43.81%-6,467万 | -1,395.00%-3.35億 | ---1.19億 | ---6,977.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,251.42%-2億 | --1,043.1万 | ---6,723.9万 | -146.30%-3,686.2万 | -2.25%-1,478.3万 | 71.45%-1,509.9万 | -104.59%-707.2万 | 185.35%7,961.4万 | ---725.1万 | ---1,445.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -99.97%5.8万 | --0 | --0 | -99.97%5.7万 | -20.74%2.29億 | --39.3万 | --34.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -48.15%-4万 | ---2万 | ---4万 | -78.31%-240万 | 0.00%-2.7万 | -50.00%-2.7万 | 0.00%-2.7万 | 62.40%-134.6万 | ---127.4万 | ---2.7万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.71%-768.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,893.4万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 130.33%202.9万 | ---145.2万 | ---1,564.3万 | -37.56%-4,762.8万 | 8.12%-668.9万 | ---- | ---- | -483.58%-3,462.4万 | ---1,499.3万 | ---728万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 370.89%6,221.6万 | ---1,801.2万 | ---1,019万 | 80.25%-3,450.6万 | -183.01%-2,296.7万 | -64.81%590.5万 | 89.03%-2,336.1万 | -43.81%-1.75億 | ---628.4万 | --2,766.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.90%-1.36億 | --1.08億 | ---9,311.2万 | -254.36%-1.21億 | -812.14%-4,446.6万 | -942.26%-1,801.6万 | -132.12%-3,809万 | -57.58%7,862.8万 | ---4,834.3万 | --624.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.03%3.61億 | --2.72億 | --3.22億 | 176.51%6.98億 | -10.69%5.73億 | 43.39%7.06億 | 176.51%6.98億 | 821.61%2.52億 | --7.39億 | --6.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.98%-1.52億 | --7,586.1万 | ---6,367万 | -211.01%-4.12億 | -241.45%-1.06億 | -158.93%-8,706.1万 | -116.08%-3,856.2万 | 64.81%3.71億 | ---9,128万 | --7,470.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20,000.86%-4,636.9万 | --1,259.5万 | --1,410.9万 | -52.19%3,570.6万 | -98.98%23.3万 | -2,546.91%-4,553.7万 | --4,627.9万 | --7,468.9万 | --5,002.5万 | --2,280.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.28%1.62億 | --3.61億 | --2.72億 | -53.87%3.22億 | -36.73%4.68億 | -10.69%5.73億 | 43.39%7.06億 | 176.51%6.98億 | --6.98億 | --7.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.76%-2,408.6万 | ---3,036.4万 | --2,627.4万 | -190.08%-3.25億 | -194.73%-6,299.2万 | -151.28%-7,451.2万 | -101.72%-338.3万 | 512.18%3.61億 | ---4,813.4万 | --6,649.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
