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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 945.98%23.43億 | -94.64%2.24億 | 11.17%41.79億 | 11.74%37.59億 | -15.46%33.64億 | -27.77%39.79億 | 55.31%55.09億 | 16.14%35.47億 | 12.57%30.54億 | 21.22%27.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.50%-1,300万 |
| その他の非現金項目 | 303.74%6.54億 | -193.04%-3.21億 | 5.83%3.45億 | 210.88%3.26億 | -191.02%-2.94億 | -26.42%3.23億 | 1,286.49%4.39億 | -311.11%-3,700万 | 96.30%-900万 | 59.90%-2.43億 |
| 運転資金の増減額 | 156.48%15億 | -69.82%-26.56億 | 3.93%-15.64億 | -0.56%-16.28億 | 39.32%-16.19億 | -73.36%-26.68億 | -26.04%-15.39億 | -3,715.63%-12.21億 | 96.89%-3,200万 | -300.39%-10.3億 |
| -売掛金増減額 | -343.07%-31.99億 | -239.11%-7.22億 | -7.32%5.19億 | 21.21%5.6億 | 136.18%4.62億 | 22.37%-12.77億 | -1.92%-16.45億 | -403.95%-16.14億 | 127.90%5.31億 | 437.68%2.33億 |
| -在庫増減額 | 297.06%26.84億 | 32.44%-13.62億 | -161.82%-20.16億 | -64.88%-7.7億 | 75.34%-4.67億 | -29.20%-18.94億 | -458.44%-14.66億 | -24.26%4.09億 | 149.18%5.4億 | -439.94%-10.98億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.46億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -26.50%-2.96億 | -3.08%-2.34億 | 5.42%-2.27億 | -20.00%-2.4億 | -2.56%-2億 | 19.09%-1.95億 | 12.04%-2.41億 | 9.27%-2.74億 | -9.42%-3.02億 | 4.17%-2.76億 |
| 利息の受取額 | -30.00%1.68億 | 32.60%2.4億 | 32.12%1.81億 | 44.21%1.37億 | -38.71%9,500万 | 11.51%1.55億 | 14.88%1.39億 | -13.57%1.21億 | 50.54%1.4億 | 34.78%9,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 74.22%-2.16億 | 25.64%-8.38億 | -15.95%-11.27億 | 2.21%-9.72億 | 13.94%-9.94億 | -26.78%-11.55億 | -13.31%-9.11億 | -43.83%-8.04億 | 30.30%-5.59億 | -137.28%-8.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879.42%70.91億 | -86.88%7.24億 | 11.40%55.2億 | 31.57%49.55億 | 16.38%37.66億 | -35.50%32.36億 | 33.79%50.17億 | -10.65%37.5億 | 80.75%41.97億 | -34.65%23.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.40%-25.02億 | -6.13%-28.24億 | 39.50%-26.61億 | 20.59%-43.98億 | -49.39%-55.38億 | -442.75%-37.07億 | 82.37%-6.83億 | 50.53%-38.73億 | -157.11%-78.29億 | -46.61%-30.45億 |
| 事業取引の純額 | --1.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.5億 | ---- | ---- | ---- | --1.42億 |
| 投資商品取引の純額 | 629.41%4.96億 | 2,366.67%6,800万 | -100.45%-300万 | 1,865.79%6.71億 | 96.06%-3,800万 | -2,654.29%-9.64億 | -107.97%-3,500万 | 897.73%4.39億 | 116.86%4,400万 | -191.26%-2.61億 |
| その他の投資活動純額 | -14.06%-1.46億 | -245.95%-1.28億 | 52.56%-3,700万 | 31.58%-7,800万 | 8.06%-1.14億 | -726.67%-1.24億 | -115.46%-1,500万 | 0.00%9,700万 | 244.78%9,700万 | ---6,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.35%-20.08億 | -6.78%-28.83億 | 29.02%-27億 | 34.89%-38.04億 | -2.60%-58.42億 | -403.89%-56.94億 | 66.13%-11.3億 | 56.60%-33.36億 | -138.06%-76.87億 | -80.09%-32.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 39.15%27.76億 | 293.31%19.95億 | 27.98%-10.32億 | -122.65%-14.33億 | 869.71%63.27億 | 3.86%-8.22億 | -159.75%-8.55億 | -29.02%14.31億 | 250.00%20.16億 | -69.57%5.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---15億 | --0 | ---- | --0 | --0 | 100.61%600万 | -5,273.68%-9.83億 | -99.46%1,900万 | 50,257.14%35.25億 |
| 配当金支払総額 | 31.79%-5.73億 | -17.98%-8.4億 | 0.00%-7.12億 | 33.27%-7.12億 | -50.49%-10.67億 | -17.00%-7.09億 | -15.21%-6.06億 | -10.97%-5.26億 | -59.06%-4.74億 | -7.58%-2.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | -110.53%-200万 | 2,000.00%1,900万 | 0.00%-100万 | -100.26%-100万 | 680.30%3.83億 | -371.43%-6,600万 | -600.00%-1,400万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.81%16.46億 | 55.91%-10.3億 | -1,016.08%-23.36億 | -94.84%2.55億 | 427.55%49.46億 | 18.73%-15.1億 | -289.52%-18.58億 | -141.33%-4.77億 | -66.14%11.54億 | 539.40%34.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.51%90.51億 | 5.38%121.51億 | 13.88%115.31億 | 39.13%101.26億 | -36.17%72.78億 | 22.65%114.02億 | -1.12%92.96億 | -20.22%94.01億 | 28.22%117.83億 | 35.71%91.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 311.01%67.29億 | -758.88%-31.89億 | -65.58%4.84億 | -51.01%14.06億 | 172.33%28.7億 | -295.56%-39.68億 | 3,320.63%20.29億 | 97.30%-6,300万 | -193.40%-23.36億 | 9.07%25.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.39%1.65億 | -34.07%8,900万 | --1.35億 | --0 | 86.45%-2,100万 | -298.72%-1.55億 | 285.71%7,800万 | 8.70%-4,200万 | -150.55%-4,600万 | -26.02%9,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -50.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.19%159.47億 | -25.51%90.51億 | 5.38%121.51億 | 13.88%115.31億 | 39.13%101.26億 | -36.17%72.78億 | 22.65%114.02億 | -1.12%92.96億 | -20.22%94.01億 | 28.22%117.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 317.49%45.89億 | -173.80%-21.1億 | 413.29%28.59億 | 131.43%5.57億 | -276.22%-17.72億 | -118.75%-4.71億 | 1,774.67%25.12億 | 95.87%-1.5億 | -402.35%-36.32億 | -148.98%-7.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
