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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.57%26.23億 | -13.79%24.16億 | 34.88%28.02億 | 38.56%20.78億 | -4.45%14.99億 | 30.46%15.69億 | 54.86%12.03億 | 3.43%7.77億 | -22.92%7.51億 | 1.00%9.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.06%875.2万 | 88.94%-2,647.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 64.06%1,279.7万 | --780万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 14.23%-4,974.3万 | 29.84%-5,799.3万 | -12.61%-8,266.1万 | -16,023.21%-7,340.6万 | -59.42%46.1万 | -91.13%113.6万 | 785.55%1,280.5万 | 102.02%144.6万 | 11.31%-7,168.6万 | -19.91%-8,082.7万 |
| 運転資金の増減額 | 60.36%-4.43億 | -189.27%-11.17億 | -300.55%-3.86億 | 125.94%1.93億 | -201.53%-7.43億 | -161.46%-2.46億 | 54.35%-9,420万 | -233.46%-2.06億 | 127.09%1.55億 | -465.75%-5.71億 |
| -売上債権増減額 | -5.07%-5.68億 | -172.69%-5.41億 | -255.30%-1.98億 | 72.74%-5,582.7万 | -230.18%-2.05億 | -338.26%-6,202.1万 | 109.85%2,603.1万 | -222.91%-2.64億 | 153.13%2.15億 | -715.91%-4.05億 |
| -棚卸資産増減額 | 94.91%-3,510.6万 | -370.14%-6.89億 | -59.44%-1.47億 | -33.94%-9,196.8万 | 74.67%-6,866.4万 | -14.59%-2.71億 | -380.07%-2.37億 | 217.38%8,447.5万 | -129.81%-7,196.8万 | -175.99%-3,131.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 157.08%8,170.7万 | -109.61%-1.43億 | -130.14%-6,829.3万 | 81,405.04%2.27億 | 100.36%27.8万 | -329.96%-7,785.9万 | 150.41%3,385.8万 | -134.62%-6,716.9万 | 197.82%1.94億 | -327.09%-1.98億 |
| -その他流動負債の変動 | 877.58%1.71億 | 86.38%-2,202.9万 | -238.79%-1.62億 | 145.04%1.17億 | -405.40%-2.59億 | -144.38%-5,120.7万 | 66.64%1.15億 | 47.08%6,924.6万 | 240.01%4,708万 | -539.11%-3,362.7万 |
| 利息の支払額 | 48.92%-66.5万 | -51.93%-130.2万 | -257.08%-85.7万 | 47.25%-24万 | 59.73%-45.5万 | 18.12%-113万 | 4.17%-138万 | 15.84%-144万 | 16.05%-171.1万 | 0.24%-203.8万 |
| 利息の受取額 | -16.25%5,077.3万 | 2.19%6,062.6万 | -7.35%5,932.9万 | -11.49%6,403.6万 | -4.39%7,234.7万 | 13.56%7,567.1万 | -4.10%6,663.6万 | -6.47%6,948.4万 | -15.92%7,428.8万 | 23.12%8,835.9万 |
| 法人税等の支払額 | 7.15%-6.93億 | 7.65%-7.47億 | -484.78%-8.09億 | 71.11%-1.38億 | -39.91%-4.79億 | -0.88%-3.42億 | -120.64%-3.39億 | 26.47%-1.54億 | 42.42%-2.09億 | -125.80%-3.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 94.71%18.45億 | -46.97%9.47億 | -25.88%17.87億 | 221.86%24.1億 | -42.40%7.49億 | 10.39%13億 | 33.85%11.78億 | -23.34%8.8億 | 176.64%11.48億 | -63.04%4.15億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.18%-6.88億 | -75.58%-3.95億 | 58.21%-2.25億 | 66.37%-5.39億 | -155.52%-16.01億 | -125.12%-6.27億 | -37.10%-2.78億 | 55.44%-2.03億 | 20.15%-4.56億 | 16.60%-5.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -69.05%-2,386.8万 | -82.35%-1,411.9万 | 78.41%-774.3万 | 50.36%-3,586.8万 | -415.54%-7,225.8万 | 52.82%-1,401.6万 | -209.36%-2,970.8万 | 79.74%-960.3万 | -61.34%-4,741万 | -114.92%-2,938.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.69億 | ---- | ---- | ---- | ---9,460万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -61.74%4.31億 | 402.80%11.26億 | 58.19%-3.72億 | -126.17%-8.89億 | 822.01%33.98億 | 119.16%3.69億 | -599.77%-19.24億 | 176.58%3.85億 | -206.32%-5.03億 | 213.07%4.73億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -116.22%-1,200.1万 | -86.25%7,400.1万 | 251.98%5.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.27%-2.81億 | 218.51%7.17億 | 58.69%-6.05億 | -3,152.45%-14.64億 | 83.47%-4,500.2万 | 87.81%-2.72億 | -1,492.23%-22.32億 | 115.62%1.6億 | -349.87%-10.26億 | 127.94%4.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 37.50%-2,000万 | 0.00%-3,200万 | -142.11%-3,200万 | 416.67%7,600万 | -196.00%-2,400万 | 204.17%2,500万 | -204.35%-2,400万 | 195.83%2,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.79%-3.39億 | -52.45%-6.88億 | ---4.52億 | --0 | -11,593,100.00%-2.32億 | -100.00%-2,000 | 938.96%12.19億 | -137,000.00%-1.45億 | -606.67%-10.6万 | ---1.5万 |
| 配当金支払総額 | -9.75%-5.25億 | -25.89%-4.79億 | -18.63%-3.8億 | 1.87%-3.21億 | 8.78%-3.27億 | -44.40%-3.58億 | -3.87%-2.48億 | -3.20%-2.39億 | -3.33%-2.31億 | -0.08%-2.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.69%-1,407.2万 | -114.37%-1,319万 | -615,200.00%-615.3万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.48%-8.83億 | -37.38%-11.85億 | -142.43%-8.63億 | 39.92%-3.56億 | -109.58%-5.92億 | -129.93%-2.83億 | 354.48%9.44億 | -23.75%-3.71億 | -21.04%-3億 | 21.71%-2.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.78%49.63億 | 8.05%44.8億 | 16.73%41.46億 | 3.25%35.52億 | 27.40%34.4億 | -3.84%27億 | 30.72%28.08億 | -4.94%21.48億 | 35.02%22.6億 | -28.45%16.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.98%6.8億 | 50.00%4.79億 | -45.96%3.19億 | 429.12%5.91億 | -85.02%1.12億 | 775.79%7.46億 | -116.48%-1.1億 | 475.85%6.69億 | -130.81%-1.78億 | 187.12%5.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.72%900万 | -72.53%393.5万 | 350.41%1,432.3万 | 45,328.57%318万 | 100.12%7,000 | -341.37%-574.7万 | 124.89%238.1万 | -41.54%-956.8万 | -184.13%-676万 | 513.32%803.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.89%56.52億 | 10.78%49.63億 | 8.05%44.8億 | 16.73%41.46億 | 3.25%35.52億 | 27.40%34.4億 | -3.84%27億 | 35.33%28.08億 | -8.18%20.75億 | 35.02%22.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.47%11.32億 | -65.37%5.38億 | -15.37%15.54億 | 297.77%18.36億 | -240.76%-9.28億 | -24.19%6.59億 | 30.33%8.7億 | 3.54%6.67億 | 448.29%6.45億 | -143.57%-1.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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