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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 81.77%-144.7万 | 91.57%-29.8万 | -899.32%-146.9万 | -72.52%-991.8万 | 120.05%170.2万 | -269.29%-793.6万 | -172.27%-353.7万 | -3,575.00%-14.7万 | -184.81%-574.9万 | -582.66%-849万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.38%-76.4万 | 69.28%-57.5万 | 46.80%-95.6万 | -10.16%-520.5万 | -540.00%-48.4万 | 37.79%-105.2万 | -12.98%-187.2万 | -20.85%-179.7万 | 74.32%-472.5万 | 100.78%11万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.14%27.9万 | -72.30%7.7万 | -5.53%20.5万 | 69.71%117.1万 | 120.78%31.3万 | -52.92%36.3万 | -62.48%27.8万 | -68.27%21.7万 | -95.73%69万 | -110.47%-150.6万 |
| -減価償却 | -38.31%18.2万 | -31.62%18.6万 | -32.49%18.7万 | -15.00%112.8万 | 118.46%28.4万 | -10.33%29.5万 | -33.98%27.2万 | -39.25%27.7万 | 11.33%132.7万 | 690.91%13万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -45.57%4.3万 | -466.67%-14.3万 | 172.00%1.8万 | 128.57%9万 | 99.80%-3,000 | -80.64%7.9万 | -91.56%3.9万 | -107.72%-2.5万 | -101.90%-31.5万 | -109.42%-150.9万 |
| -処分利益 | --3.1万 | --0 | ---2.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---24万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 50.00%-3,000 | 83.33%-1,000 |
| -その他の非現金項目 | 309.09%2.3万 | 203.03%3.4万 | 182.86%2.9万 | 40.51%-4.7万 | -71.93%3.2万 | -130.56%-1.1万 | 75.19%-3.3万 | 63.54%-3.5万 | -129.70%-7.9万 | -62.50%11.4万 |
| 運転資金の増減額 | 86.73%-96.2万 | 110.29%20万 | -150.10%-71.8万 | -243.29%-588.4万 | 126.40%187.3万 | -489.67%-724.7万 | -133.44%-194.3万 | 79.35%143.3万 | -118.97%-171.4万 | -558.86%-709.4万 |
| -売上債権増減額 | 87.84%-90.3万 | 78.12%-52.5万 | -228.23%-122.2万 | -123.74%-577.7万 | 145.40%309.5万 | -1,885.56%-742.6万 | -140.86%-239.9万 | 175.52%95.3万 | -132.72%-258.2万 | -666.67%-681.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 66.67%2.5万 | -159.26%-1.6万 | 170.83%1.7万 | 70.83%-7,000 | -127.27%-2.5万 | 600.00%1.5万 | 237.50%2.7万 | -33.33%-2.4万 | -102.31%-2.4万 | -375.00%-1.1万 |
| -未払金の変更 | -151.22%-8.4万 | 72.73%74.1万 | -3.37%48.7万 | -114.01%-12.5万 | -359.40%-122.2万 | 119.25%16.4万 | 721.74%42.9万 | -75.76%50.4万 | 766.02%89.2万 | -178.47%-26.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -90.48%-4万 | -385.71%-3.4万 | -66.67%-3万 | -6万 | -128.00%-1.4万 | -31.25%-2.1万 | 56.25%-7,000 | 0.00%-1.8万 | 0 | 5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -200.00%-6,000 | 66.67%-1.2万 | 20.83%-1.9万 | 86.03%-8.2万 | -2.8万 | 101.58%6,000 | 64.36%-3.6万 | 77.36%-2.4万 | 27.80%-58.7万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.22%-149.3万 | 90.39%-34.4万 | -703.17%-151.8万 | -58.78%-1,006万 | 119.67%166万 | -212.42%-795.1万 | -174.94%-358万 | -47.66%-18.9万 | -206.20%-633.6万 | -643.81%-844万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --3,000 | --0 | --14万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -519.40%-41.5万 | ---- |
| 受領利息 | -46.88%1.7万 | --0 | -98.11%1,000 | -62.15%13.4万 | -91.89%9,000 | -63.22%3.2万 | -54.02%4万 | -23.19%5.3万 | 128.39%35.4万 | 48.00%11.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%2万 | --0 | 166.04%14.1万 | 319.67%13.4万 | 102.96%9,000 | -63.22%3.2万 | -54.02%4万 | -23.19%5.3万 | -146.92%-6.1万 | -516.44%-30.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.22%52万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 45.76%-6.4万 | 32.08%-7.2万 | 38.68%-6.5万 | 19.79%-46.2万 | 10.81%-13.2万 | 18.06%-11.8万 | 25.35%-10.6万 | 25.35%-10.6万 | -51.98%-57.6万 | -82.72%-14.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 55.22%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.07%-6.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,160.00%105.3万 | -60.00%-8,000 | 0.00%-5,000 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.84%-6.4万 | 36.84%-7.2万 | 41.44%-6.5万 | -300.00%-49.2万 | -501.00%-120.2万 | 727.52%93.5万 | -131.67%-11.4万 | 17.16%-11.1万 | -112.54%-12.3万 | -66.67%-20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -108.28%-56.1万 | -101.39%-14.5万 | -87.85%129.7万 | -35.76%1,171.5万 | -101.07%-21万 | -69.55%677.4万 | -38.74%1,042.8万 | -37.99%1,067.5万 | 63.43%1,823.5万 | 24.86%1,964万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.99%-153.7万 | 88.62%-41.6万 | -483.81%-144.2万 | -59.79%-1,041.8万 | 105.22%46.7万 | -167.89%-698.4万 | -169.95%-365.4万 | -27.98%-24.7万 | -192.13%-652万 | -694.29%-894.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -899.05%-209.8万 | -108.28%-56.1万 | -101.39%-14.5万 | -88.93%129.7万 | -88.93%129.7万 | -101.07%-21万 | -69.55%677.4万 | -38.74%1,042.8万 | -35.76%1,171.5万 | -35.76%1,171.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.12%-150.1万 | 90.39%-34.4万 | -703.17%-151.8万 | -40.88%-1,006万 | 117.96%166万 | -212.42%-795.1万 | -174.94%-358万 | -47.66%-18.9万 | -221.14%-714.1万 | -714.69%-924.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
