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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.96%38.22億 | -22.08%30.83億 | 82.18%39.57億 | -16.74%21.72億 | -2.41%26.09億 | -4.06%26.73億 | 12.09%27.86億 | -7.05%24.85億 | 58.20%26.74億 | -11.45%16.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.75%4,925.5万 | 323.02%5,282.2万 |
| その他の非現金項目 | -183.00%-4,647.4万 | 168.41%5,599.6万 | -4.55%-8,185.8万 | -26.33%-7,829.6万 | -50.05%-6,197.5万 | -40.90%-4,130.3万 | 27.91%-2,931.4万 | 31.53%-4,066.2万 | -305.95%-5,938.5万 | -57.39%2,883.5万 |
| 運転資金の増減額 | 86.27%-9,943.9万 | -51.11%-7.24億 | -136.16%-4.79億 | -26.05%-2.03億 | 7.64%-1.61億 | 69.50%-1.74億 | -1,718.15%-5.72億 | 90.26%-3,143.4万 | -2,800.07%-3.23億 | -102.31%-1,112.8万 |
| -売上債権増減額 | -18.05%-1.65億 | -921.99%-1.4億 | 97.88%-1,367.2万 | -1,117.78%-6.45億 | -72.80%6,337.8万 | 166.70%2.33億 | -153.05%-3.49億 | 52.67%-1.38億 | -1,224.38%-2.92億 | -108.92%-2,201.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 42.95%-2.15億 | 31.50%-3.76億 | -669.28%-5.49億 | 74.37%-7,136.3万 | -66.04%-2.78億 | 69.08%-1.68億 | -1,199.05%-5.42億 | 29,303.55%4,935.4万 | 99.86%-16.9万 | -146.01%-1.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 170.90%3.2億 | -1,386.51%-4.51億 | 2,310.85%3,504.2万 | -103.74%-158.5万 | 351.18%4,236.6万 | -4.43%-1,686.7万 | -111.48%-1,615.2万 | 826.86%1.41億 | -71.82%1,518.4万 | 354.63%5,387.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 233.63%9,731万 | -16,650.00%-7,282万 | -99.56%44万 | 1,206.72%1億 | -109.88%-906.9万 | 58.57%9,180.7万 | 185.38%5,789.8万 | 45.54%-6,781.3万 | -201.03%-1.25億 | 2,651.16%1.23億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 78.57%-3,000 | -16.67%-1.4万 | -9.09%-1.2万 | -10.00%-1.1万 | 50.00%-1万 | 16.67%-2万 | 87.56%-2.4万 | 55.32%-19.3万 |
| 利息の受取額 | 12.22%1.19億 | 4.51%1.06億 | 5.96%1.01億 | 12.34%9,539万 | -0.50%8,491.1万 | -5.60%8,533.4万 | -2.60%9,039.3万 | -20.88%9,281万 | 0.69%1.17億 | -9.50%1.16億 |
| 法人税等の支払額 | 21.31%-9.46億 | 9.32%-12.03億 | -52.62%-13.26億 | -34.96%-8.69億 | 35.50%-6.44億 | -66.83%-9.98億 | 44.37%-5.98億 | -62.39%-10.76億 | 15.08%-6.62億 | -13.29%-7.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.01%37.72億 | -15.26%26.19億 | -3.87%30.91億 | 23.37%32.15億 | 9.62%26.06億 | -1.58%23.78億 | 18.98%24.16億 | -12.87%20.3億 | 11.11%23.3億 | -18.16%20.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 63.87%-7.05億 | -48.73%-19.5億 | -128.12%-13.11億 | 24.00%-5.75億 | -10.34%-7.56億 | 27.26%-6.85億 | -14.22%-9.42億 | -99.57%-8.25億 | -110.40%-4.13億 | 76.43%-1.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -47.21%-3.48億 | -477.79%-2.36億 | ---4,091.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8.65億 | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -279.97%-1.52億 | -77.94%8,434.7万 | 328.55%3.82億 | 58.66%-1.67億 | -1,797.37%-4.05億 | -92.23%2,384.2万 | 2,805.32%3.07億 | -103.00%-1,134.6万 | 153.82%3.78億 | -296.28%-7.03億 |
| その他の投資活動純額 | 189.01%6,638.2万 | -132.00%-7,457.8万 | 356.35%2.33億 | -209.39%-9,091.1万 | 129.71%8,310.7万 | -426.89%-2.8億 | 5.69%-5,308.2万 | -10,190.13%-5,628.7万 | -100.12%-54.7万 | -43.25%4.57億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.73%-11.38億 | -195.48%-21.77億 | 56.61%-7.37億 | -57.54%-16.98億 | -14.51%-10.78億 | -19.37%-9.41億 | 11.67%-7.89億 | -2,415.78%-8.93億 | 91.99%-3,548.5万 | -234.34%-4.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -135.40%-1.05億 | 737.35%2.96億 | 39.65%-4,637.6万 | -4.31%-7,684.8万 | -145.74%-7,367.4万 | 339.88%1.61億 | -5.42%-6,715万 | -139.50%-6,370万 | 451.48%1.61億 | -1.80%-4,588万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -826.40%-1.97億 | 113.23%2,714.6万 | -2,111.75%-2.05億 | -86.76%1,019.7万 | -4.56%7,704.4万 | 203.26%8,072.3万 | -578.84%-7,817.6万 | 140.30%1,632.6万 | -191.07%-4,051.6万 | 3.34%4,449万 |
| 配当金支払総額 | -8.15%-8.56億 | 3.17%-7.92億 | -51.66%-8.17億 | -2.48%-5.39億 | -10.11%-5.26億 | 0.33%-4.78億 | -12.47%-4.79億 | -11.14%-4.26億 | -3.94%-3.83億 | -6.66%-3.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.55%-12.05億 | 53.94%-5.16億 | -72.18%-11.2億 | -15.54%-6.51億 | -108.56%-5.63億 | 58.90%-2.7億 | -30.54%-6.57億 | -63.00%-5.03億 | 28.11%-3.09億 | -7.32%-4.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.36%198.14億 | 6.63%198.86億 | 4.88%186.5億 | 5.73%177.82億 | 7.44%168.18億 | 6.62%156.53億 | 4.50%146.81億 | 16.45%140.49億 | 11.34%120.64億 | 29.91%108.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,038.99%14.29億 | -105.97%-7,368.4万 | 42.36%12.34億 | -10.21%8.67億 | -17.24%9.65億 | 20.21%11.66億 | 52.94%9.7億 | -68.06%6.34億 | 62.14%19.86億 | -50.85%12.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.75%176.9万 | -37.74%156.9万 | 271.68%252万 | 170.04%67.8万 | 17.69%-96.8万 | -162.35%-117.6万 | 178.65%188.6万 | -144.44%-239.8万 | -126.48%-98.1万 | 68.36%370.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.22%212.44億 | -0.36%198.14億 | 6.63%198.86億 | 4.88%186.5億 | 5.73%177.82億 | 7.44%168.18億 | 6.62%156.53億 | 4.50%146.81億 | 16.45%140.49億 | 11.34%120.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 531.70%26.66億 | -75.43%4.22億 | -34.18%17.18億 | 43.17%26.1億 | 10.21%18.23億 | 14.99%16.54億 | 44.16%14.38億 | -47.11%9.98億 | 6.96%18.86億 | 5.65%17.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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