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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.69%8.12億 | -50.32%8.99億 | 28.61%18.09億 | -11.12%14.06億 | 30.56%15.82億 | 9.10%12.12億 | 2.19%11.11億 | 56.16%10.87億 | -24.09%6.96億 | 12.22%9.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,512.91%-2.48億 | 18.53%1,752.4万 |
| その他の非現金項目 | -544.81%-8,549.6万 | -127.34%-1,325.9万 | 135.75%4,849.6万 | -980.31%-1.36億 | 25.17%-1,255.7万 | -164.36%-1,678万 | -60.49%2,607.4万 | 4,305.74%6,598.8万 | -103.18%-156.9万 | 967.48%4,931.6万 |
| 運転資金の増減額 | -569.27%-5.51億 | 232.65%1.17億 | -124.45%-8,854.5万 | 275.74%3.62億 | -181.06%-2.06億 | 61.90%-7,332.8万 | -485.17%-1.92億 | 83.11%-3,289.4万 | -30.79%-1.95億 | -348.72%-1.49億 |
| -売上債権増減額 | 118.78%4,396.4万 | 40.47%-2.34億 | -225.82%-3.93億 | 384.39%3.13億 | -34.65%-1.1億 | 57.82%-8,162.4万 | 23.02%-1.94億 | -1,479.44%-2.51億 | 125.28%1,822.3万 | 76.81%-7,209.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 148.68%9,706.2万 | -280.30%-1.99億 | 342.62%1.11億 | 109.35%2,498.6万 | -391.58%-2.67億 | 22.57%-5,433.5万 | -113.06%-7,017.7万 | 71.82%-3,293.7万 | -287.09%-1.17億 | 5.62%-3,020万 |
| -前払費用増減額 | -73.66%325.3万 | 206.44%1,234.8万 | -9,409.02%-1,160.1万 | -101.21%-12.2万 | 174.42%1,009.4万 | -348.06%-1,356.4万 | -46.89%546.8万 | 261.57%1,029.5万 | 46.94%-637.2万 | -184.92%-1,200.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 535.52%3,056.2万 | 112.42%480.9万 | -162.80%-3,871万 | -28.60%6,164万 | 101.13%8,633.6万 | 191.69%4,292.5万 | -150.01%-4,681.3万 | 316.43%9,360.1万 | -1,275.22%-4,324.8万 | -86.97%368万 |
| 利息の支払額 | -7.91%-937.3万 | 16.77%-868.6万 | 18.72%-1,043.6万 | -34.21%-1,283.9万 | -0.29%-956.6万 | -2.84%-953.8万 | -31.15%-927.5万 | 6.76%-707.2万 | 13.82%-758.5万 | 22.23%-880.1万 |
| 利息の受取額 | 10.36%2,118.6万 | 1.76%1,919.8万 | -7.88%1,886.6万 | 21.18%2,047.9万 | 10.72%1,690万 | -16.54%1,526.4万 | 23.97%1,829万 | -46.74%1,475.4万 | 94.20%2,770.2万 | 82.77%1,426.5万 |
| 法人税等の支払額 | 75.16%-1.26億 | 36.55%-5.07億 | -29.41%-7.99億 | -116.78%-6.17億 | 34.88%-2.85億 | -18.47%-4.37億 | -27.41%-3.69億 | -6.00%-2.9億 | 20.96%-2.73億 | -40.16%-3.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.18%12.98億 | -31.94%10.8億 | -41.62%15.87億 | 59.78%27.18億 | 41.20%17.01億 | 21.62%12.05億 | -15.94%9.91億 | 79.50%11.78億 | -21.87%6.57億 | -32.44%8.4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.11%-1.14億 | 76.80%-1.35億 | 21.91%-5.83億 | 3.16%-7.47億 | 41.17%-7.71億 | -91.09%-13.11億 | -15.22%-6.86億 | 34.64%-5.95億 | -368.05%-9.11億 | 63.11%-1.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.35%-642.5万 | 78.46%-621.7万 | 38.26%-2,886.5万 | 87.35%-4,675.1万 | -194.08%-3.7億 | 28.13%-1.26億 | -9.35%-1.75億 | -285.62%-1.6億 | -20.32%-4,147.6万 | -58.54%-3,447.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,099.80%-5.81億 | 90.67%-4,841.1万 | -2,261.27%-5.19億 | ---2,197.8万 | ---- | ---1.89億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 585.18%2.17億 | 1,965.37%3,161.8万 | -100.67%-169.5万 | 6.11%2.54億 | 2,419.03%2.4億 | -109.58%-1,033.6万 | 841.66%1.08億 | 90.19%-1,454万 | -407.59%-1.48億 | 258.66%4,819.3万 |
| その他の投資活動純額 | 1,700.35%507.7万 | -98.19%28.2万 | -28.17%1,557万 | 217.42%2,167.7万 | -175.04%-1,846.1万 | -222.41%-671.2万 | -60.82%548.3万 | -93.57%1,399.5万 | 196.02%2.18億 | 311.60%7,354.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.82%1.02億 | -12.06%-6.9億 | 43.05%-6.16億 | -15.69%-10.81億 | 39.83%-9.35億 | -65.83%-15.53億 | -23.89%-9.37億 | 14.39%-7.56億 | -722.34%-8.83億 | 82.63%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -619.28%-9.54億 | 129.39%1.84億 | -133.06%-6.25億 | 740.39%18.91億 | -146.94%-2.95億 | 83.26%6.29億 | 211.03%3.43億 | -168.61%-3.09億 | 255.47%4.51億 | -348.70%-2.9億 |
| 配当金支払総額 | -17.39%-3.19億 | -70.37%-2.72億 | -3.85%-1.59億 | 0.00%-1.53億 | 0.00%-1.53億 | -8.33%-1.53億 | -9.09%-1.42億 | 0.00%-1.3億 | -10.00%-1.3億 | 4.77%-1.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -199,962.50%-9,603万 | 80.72%-4.8万 | -12,350.00%-24.9万 | 98.50%-2,000 | -98.51%-13.3万 | 14.10%-6.7万 | -420.00%-7.8万 | 90.32%-1.5万 | 24.39%-15.5万 | -27.33%-20.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,395.65%-13.73億 | 88.36%-9,180.3万 | -145.67%-7.89億 | 471.96%17.27億 | -201.02%-4.64億 | 162.47%4.6億 | 136.57%1.75億 | -268.69%-4.79億 | 156.41%2.84億 | -51.08%-5.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.36%67.45億 | 5.27%60.57億 | 150.81%57.54億 | 13.25%22.94億 | 5.29%20.26億 | 14.35%19.24億 | -3.70%16.83億 | 2.46%17.47億 | 16.13%17.05億 | 25.76%14.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.86%2,726.3万 | 63.74%2.98億 | -94.58%1.82億 | 1,013.23%33.64億 | 171.30%3.02億 | -51.40%1.11億 | 506.61%2.29億 | -198.37%-5,637.5万 | -75.05%5,730.9万 | -21.49%2.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 502.23%6,015.7万 | -91.75%998.9万 | 26.98%1.21億 | 381.47%9,535.8万 | -253.45%-3,387.8万 | -178.36%-958.5万 | 247.77%1,223.2万 | 45.83%-827.8万 | -311.62%-1,528.1万 | -12.68%722.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%1,000 | --3.8億 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.30%68.33億 | 11.36%67.45億 | 5.27%60.57億 | 150.81%57.54億 | 13.25%22.94億 | 5.29%20.26億 | 14.35%19.24億 | -3.70%16.83億 | 2.46%17.47億 | 16.13%17.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.63%11.69億 | -0.63%9.38億 | -50.71%9.44億 | 241.96%19.16億 | 341.49%5.6億 | -278.91%-2.32億 | -69.35%1.3億 | 242.91%4.23億 | -148.44%-2.96億 | -11.98%6.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |