| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.65%7.13億 | 26.94%4.52億 | -29.53%3.56億 | 184.74%5.05億 | -6.22%1.78億 | 21.82%1.89億 | --1.55億 |
| その他の非現金項目 | -67.41%2,456.2万 | 223.35%7,536.3万 | -250.40%-6,109.7万 | -42.13%4,062.2万 | 238.27%7,020万 | -273.25%-5,077.2万 | --2,930.6万 |
| 運転資金の増減額 | 62.62%5.75億 | -7.39%3.53億 | 70.13%3.82億 | 345.75%2.24億 | -86.76%5,031.9万 | 21.59%3.8億 | --3.12億 |
| -売上債権増減額 | -615.53%-5,465.1万 | -97.06%1,060.1万 | 106.58%3.6億 | -2.44%1.74億 | -35.41%1.79億 | 10,957.99%2.77億 | --250.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -87.92%2.9万 | 685.37%24万 | -783.33%-4.1万 | -99.70%6,000 | --199.9万 |
| -前払費用増減額 | 127.37%3,875.9万 | -73.81%-1.42億 | -692.70%-8,147.3万 | 211.53%1,374.6万 | 43.92%-1,232.5万 | -25.81%-2,197.8万 | ---1,746.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 28.08%4.84億 | --3.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.28億 |
| 利息の受取額 | 82.98%8.6万 | 9.30%4.7万 | -96.70%4.3万 | 184.10%130.4万 | 53.00%45.9万 | 5.26%30万 | --28.5万 |
| 法人税等の支払額 | 15.91%-1.21億 | 32.89%-1.43億 | -195.30%-2.14億 | 39.31%-7,234.3万 | -276.80%-1.19億 | -97.92%-3,163.3万 | ---1,598.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.04%12.28億 | 47.41%7.77億 | -31.94%5.27億 | 241.01%7.74億 | -57.65%2.27億 | 3.73%5.36億 | --5.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -54.00%-4,394.8万 | -31.31%-2,853.7万 | 80.79%-2,173.2万 | -203.42%-1.13億 | -363.14%-3,728.7万 | 75.27%-805.1万 | ---3,255.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,468.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.51%-581万 | ---3,142.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -167.24%-2.41億 | -2,709.90%-9,000.1万 | 81.09%-320.3万 | 43.54%-1,693.8万 | 0.00%-2,999.9万 | -0.10%-3,000万 | ---2,997万 |
| その他の投資活動純額 | -7,617.52%-9,600.6万 | -190.65%-124.4万 | -106.32%-42.8万 | 107.58%676.8万 | -847.07%-8,930.9万 | -138.31%-943万 | ---395.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.94%-4.25億 | -372.27%-1.2億 | 79.43%-2,536.3万 | 21.26%-1.23億 | -193.85%-1.57億 | 45.57%-5,329.1万 | ---9,790.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -270,213.00%-2.7億 | -100.56%-10万 | -94.83%1,782.7万 | --3.45億 | ---- | --1,000万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,213.00%-2.7億 | -100.56%-10万 | -94.83%1,782.7万 | --3.45億 | ---- | --1,000万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.48%40.54億 | 18.18%33.93億 | 53.18%28.71億 | 3.89%18.74億 | 37.61%18.04億 | 47.17%13.11億 | --8.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.99%5.32億 | 26.47%6.57億 | -47.82%5.19億 | 1,313.43%9.95億 | -85.71%7,043万 | 17.63%4.93億 | --4.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.27%-58.3万 | 65.02%408.6万 | 100.16%247.6万 | 492.70%123.7万 | -199.68%-31.5万 | -76.01%31.6万 | --131.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.11%45.85億 | 19.48%40.54億 | 18.18%33.93億 | 53.18%28.71億 | 3.89%18.74億 | 37.61%18.04億 | --13.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.22%11.39億 | 48.10%7.48億 | -23.58%5.05億 | 248.40%6.61億 | -63.66%1.9億 | 15.32%5.22億 | --4.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
