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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.41%2.47億 | -67.05%1.69億 | 166.37%5.12億 | 19.63%1.92億 | 68.65%1.61億 | 19,486.83%9,519.2万 | --48.6万 |
| 株式ベースの報酬 | --1,330.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.29%-67.8万 | 91.22%-68万 | -106.26%-774.1万 | -115.02%-375.3万 | 875.29%2,498.7万 | -52.14%256.2万 | --535.3万 |
| 運転資金の増減額 | 322.99%2,305万 | 57.75%-1,033.7万 | 48.54%-2,446.7万 | -162.89%-4,754.7万 | -1,172.08%-1,808.6万 | 105.93%168.7万 | ---2,842.8万 |
| -売掛金増減額 | 148.41%5,974.6万 | -35.93%-1.23億 | -23.41%-9,080.5万 | 29.34%-7,358.1万 | -11,883.77%-1.04億 | 98.59%-86.9万 | ---6,168.9万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | ---- | 217.12%1.31億 | ---1.11億 |
| -前払費用増減額 | 173.97%652.9万 | -511.52%-882.7万 | -84.09%214.5万 | 206.06%1,348.5万 | 29.76%-1,271.5万 | -191.80%-1,810.3万 | ---620.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -5.65%61.8万 | -87.69%65.5万 | 253.68%532.2万 | 61.73%-346.3万 | 87.03%-904.9万 | -203.71%-6,978.1万 | --6,728.5万 |
| 利息の支払額 | 52.48%-6.7万 | 46.79%-14.1万 | -43.24%-26.5万 | 78.00%-18.5万 | 47.54%-84.1万 | 29.13%-160.3万 | ---226.2万 |
| 利息の受取額 | -7.69%1.2万 | 18.18%1.3万 | 57.14%1.1万 | 250.00%7,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 105.04%1,175.2万 | -257.49%-2.33億 | -9.83%-6,524.3万 | -205.49%-5,940.6万 | -1,702.22%-1,944.6万 | -527.33%-107.9万 | ---17.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,544.32%3.61億 | -102.28%-427.1万 | 42.99%1.87億 | -34.15%1.31億 | 88.33%1.99億 | 615.15%1.06億 | ---2,048.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 4.57%-127.5万 | 94.41%-133.6万 | -5,285.14%-2,391万 | 25.63%-44.4万 | 57.20%-59.7万 | ---139.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.15%-2,306.6万 | -10.42%-5,788.6万 | ---5,242.5万 | ---- | 50.72%-4,427万 | -545.96%-8,982.7万 | ---1,390.6万 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | --0 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 43.27%-1,998万 | 72.91%-3,522.2万 | ---1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,473,400.00%1,473.3万 | 50.00%-1,000 | -100.01%-2,000 | 144.52%1,522.1万 | ---3,418.9万 | ---- | ---1,842.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.94%-2,931.3万 | -198.27%-9,438.4万 | 1,205.42%9,605万 | 88.99%-868.9万 | 12.74%-7,890.3万 | -168.15%-9,042.4万 | ---3,372.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 48.92%-939.6万 | 0.00%-1,839.6万 | -133.28%-1,839.6万 | 176.23%5,526.9万 | -177.42%-7,250万 | -17.67%-2,613.4万 | ---2,221万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10,643.27%-2.8億 | -55.09%265.3万 | -85.96%590.7万 | -92.24%4,206.6万 | --5.42億 | ---- | --3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 110.37%163.6万 | ---1,578.3万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,736.43%-2.89億 | -26.05%-1,574.3万 | -112.62%-1,248.9万 | -78.18%9,897.1万 | 1,835.46%4.54億 | -109.41%-2,613.4万 | --2.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.62%12.13億 | 25.62%13.27億 | 26.48%10.56億 | 219.03%8.35億 | -4.05%2.62億 | 454.13%2.73億 | --4,923.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.92%4,223.5万 | -142.27%-1.14億 | 22.40%2.71億 | -61.43%2.21億 | 5,291.58%5.73億 | -104.94%-1,104.4万 | --2.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.48%12.55億 | -8.62%12.13億 | 25.62%13.27億 | 26.48%10.56億 | 219.03%8.35億 | -4.05%2.62億 | --2.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 632.21%3.38億 | -147.57%-6,343.2万 | 24.69%1.33億 | -30.56%1.07億 | 920.56%1.54億 | 142.17%1,509万 | ---3,578.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
