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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.30%-6.02億 | -42.45%-17.35億 | -263.05%-12.18億 | 263.84%7.47億 | 46.09%-4.56億 | ---8.46億 |
| 株式ベースの報酬 | 73.81%7,300万 | 281.82%4,200万 | --1,100万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -262.50%-2.47億 | 139.28%1.52億 | -126.32%-3.87億 | -161.80%-1.71億 | 284.86%2.77億 | ---1.5億 |
| 運転資金の増減額 | 192.44%5.01億 | -116.59%-5.42億 | 29.89%32.68億 | 147.30%25.16億 | 85.24%10.17億 | --5.49億 |
| -売掛金増減額 | -330.36%-58.4億 | 17.51%-13.57億 | 24.05%-16.45億 | -121.20%-21.66億 | -20.66%-9.79億 | ---8.12億 |
| -その他流動資産の変動 | 174.43%48.3億 | 57.42%17.6億 | 371.36%11.18億 | 78.90%-4.12億 | -243.37%-19.53億 | --13.62億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30.00%3.9万 | --3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -106.35%-400万 | 131.34%6,300万 | -2,771.43%-2.01億 | -327.61%-700万 | 28.55%-163.7万 | ---229.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.31%-8,000万 | -195.74%-17.06億 | -43.03%17.82億 | 259.53%31.28億 | 317.22%8.7億 | ---4.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.29%-5,300万 | -40.00%-2,800万 | 37.50%-2,000万 | -25.15%-3,200万 | 70.36%-2,556.9万 | ---8,625.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -521.12%-200万 | -6.62%-32.2万 | ---30.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.36億 | ---- | ---1億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 96.10%-100万 | 83.10%-2,563.3万 | ---1.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.29%-5,300万 | -33.33%-2,800万 | 95.54%-2,100万 | -814.14%-4.71億 | 84.77%-5,152.4万 | ---3.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -38.46%1,600万 | 23.81%2,600万 | -99.83%2,100万 | 557.81%124.18億 | 84.58%18.88億 | --10.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 112.59%100万 | ---794.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.46%1,600万 | 23.81%2,600万 | -99.83%2,100万 | 560.64%124.19億 | 83.80%18.8億 | --10.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.11%223.44億 | 8.00%240.53億 | 209.53%222.71億 | 63.21%71.95億 | 6.89%44.09億 | --41.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.15%-1.17億 | -195.85%-17.08億 | -88.18%17.82億 | 458.72%150.76億 | 850.12%26.98億 | --2.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 8,855,800.00%8,855.7万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.52%222.27億 | -7.11%223.44億 | 8.00%240.53億 | 209.52%222.71億 | 63.22%71.95億 | --44.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.33%-1.33億 | -198.47%-17.34億 | -43.08%17.61億 | 266.53%30.94億 | 273.30%8.44億 | ---4.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
