アウンコンサルティング
2459
ディーエムエス
9782
ウイルコホールディングス
7831
メタプラネット
3350
ペルセウスプロテオミクス
4882
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.77%-1.32億 | 60.15%-5.04億 | -487.67%-12.64億 | -36.32%3.26億 | 302.20%5.12億 | -18.49%1.27億 | 153.64%1.56億 | --6,157.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --536.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -104.20%-167.7万 | 184.44%3,991.1万 | 40.59%-4,726.4万 | -413.44%-7,955.7万 | 500.62%2,538.2万 | 153.60%422.6万 | -323.31%-788.5万 | --353.1万 |
| 運転資金の増減額 | -5,176.16%-11.47億 | 104.17%2,259.8万 | -3,169.46%-5.42億 | -99.12%1,765.9万 | 606.82%20.09億 | 65.54%2.84億 | 20.65%1.72億 | --1.42億 |
| -売上債権増減額 | 207.13%1.5億 | -190.90%-1.4億 | 317.44%1.54億 | 78.85%-7,098.3万 | -504.96%-3.36億 | 13.42%-5,547.9万 | -24.04%-6,408.1万 | ---5,166.2万 |
| -前払費用増減額 | -831.89%-11.91億 | 131.64%1.63億 | -267.53%-5.14億 | -80.14%3.07億 | 426.52%15.45億 | --2.93億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -17.96%281.9万 | 343.35%343.6万 | --77.5万 | ---- | ---- | ---- | 53,763.55%1.6億 | ---29.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.69億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.60%-9.7万 | -5.99%-35.4万 | 5.38%-33.4万 | ---35.3万 |
| 利息の受取額 | -32.61%3.1万 | 142.11%4.6万 | --1.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | -121.95%-1,078.7万 | 150.80%4,913.7万 | 54.96%-9,672万 | -354.28%-2.15億 | 17.87%-4,727.2万 | -147.68%-5,756万 | -657.50%-2,324万 | ---306.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -222.72%-10.95億 | 59.00%-3.39億 | -646.40%-8.27億 | -94.10%1.51億 | 560.31%25.64億 | 20.17%3.88億 | 49.55%3.23億 | --2.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.36%-260.9万 | 64.37%-732万 | -188.81%-2,054.6万 | -5.61%-711.4万 | 88.07%-673.6万 | -316.32%-5,644.9万 | ---1,355.9万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 33.28%-3.84億 | -17.75%-5.75億 | -59.52%-4.89億 | -43.52%-3.06億 | -27.62%-2.13億 | -502.04%-1.67億 | -85.69%-2,777.4万 | ---1,495.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 121.62%3,215万 | -1,387.16%-1.49億 | ---1,000.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 22,760.42%1.1億 | -58.19%48万 | 100.92%114.8万 | -613.28%-1.24億 | -1,742,600.00%-1,742.7万 | 100.00%-1,000 | ---5,062.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.46%-2.77億 | -22.35%-5.82億 | 18.86%-4.76億 | -136.88%-5.86億 | -10.69%-2.48億 | -143.22%-2.24億 | -514.82%-9,195.8万 | ---1,495.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -487.50%-7,750万 | 900.00%2,000万 | ---250万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.12%1,850.7万 | -58.38%1,400.8万 | -99.14%3,365.9万 | 96.67%39.15億 | --19.91億 | ---- | ---- | --7,099万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.11%1,850.6万 | -58.38%1,400.8万 | -99.14%3,365.8万 | 104.63%39.15億 | 9,466.16%19.13億 | 900.00%2,000万 | -103.52%-250万 | --7,099万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.39%64.14億 | -14.78%73.22億 | 68.15%85.91億 | 481.04%51.09億 | 26.59%8.79億 | 49.09%6.95億 | 140.43%4.66億 | --1.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.11%-13.53億 | 28.53%-9.07億 | -136.48%-12.69億 | -17.73%34.8億 | 2,190.32%42.3億 | -19.25%1.85億 | -15.95%2.29億 | --2.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.06%-1,000 | --181.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.09%50.62億 | -12.39%64.14億 | -14.78%73.22億 | 68.15%85.91億 | 481.04%51.09億 | 26.59%8.79億 | 49.09%6.95億 | --4.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.69%-14.81億 | 31.02%-9.22億 | -725.12%-13.36億 | -106.91%-1.62億 | 1,323.39%23.44億 | -41.57%1.65億 | 40.12%2.82億 | --2.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |