フジクラ
5803
日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
4
楽天グループ
4755
5
トヨタ自動車
7203
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.00%40.68億 | 149.64%38.02億 | 99.35%15.23億 | 80.77%7.64億 | 233.68%4.23億 | ---3.16億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -103.12%-20.21億 | -212.89%-9.95億 | -808.57%-3.18億 | -232.75%-3,500万 | 391.66%2,636.6万 | ---904万 |
| 運転資金の増減額 | -560.18%-10.17億 | -56.92%2.21億 | 2,130.43%5.13億 | -92.99%2,300万 | 35.44%3.28億 | --2.42億 |
| -売上債権増減額 | -683.04%-17.54億 | -49.33%-2.24億 | 25.74%-1.5億 | -243.69%-2.02億 | -118.00%-5,877.4万 | ---2,696.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 140.23%3,500万 | -81.25%-8,700万 | -469.23%-4,800万 | 413.40%1,300万 | -1,865.88%-414.8万 | ---21.1万 |
| -前払費用増減額 | 1,592.86%2.37億 | -91.57%1,400万 | 4,050.00%1.66億 | --400万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 92.50%-600万 | 42.03%-8,000万 | -253.33%-1.38億 | -66.92%9,000万 | 924.69%2.72億 | --2,655.5万 |
| 利息の支払額 | -509.09%-6,700万 | -10.00%-1,100万 | 44.44%-1,000万 | -63.29%-1,800万 | -65.26%-1,102.3万 | ---667万 |
| 利息の受取額 | --200万 | --0 | --0 | --0 | 140.00%3.6万 | --1.5万 |
| 法人税等の支払額 | -235.90%-19.65億 | -17.94%-5.85億 | -211.95%-4.96億 | -26.07%-1.59億 | -5,397.91%-1.26億 | ---229.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.79%24.47億 | 92.30%38.71億 | 93.93%20.13億 | 28.82%10.38億 | 56.77%8.06億 | --5.14億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.77%-5,200万 | -73.64%-1.91億 | -71.88%-1.1億 | -188.60%-6,400万 | -27.20%-2,217.6万 | ---1,743.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -7.25%-2.22億 | 10.78%-2.07億 | -30.34%-2.32億 | 7.15%-1.78億 | -28.02%-1.92億 | ---1.5億 |
| 事業取引の純額 | -1,143.82%-112.69億 | -133.51%-9.06億 | 79.43%-3.88億 | -3,321.50%-18.86億 | 88.90%-5,512.2万 | ---4.97億 |
| 投資商品取引の純額 | 504.88%11.62億 | -328.36%-2.87億 | 92.61%-6,700万 | ---9.07億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -376.06%-3.38億 | -254.35%-7,100万 | 117.76%4,600万 | -1,732.46%-2.59億 | 86.43%-1,413.4万 | ---1.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544.95%-107.19億 | -121.30%-16.62億 | 77.20%-7.51億 | -1,063.35%-32.94億 | 63.13%-2.83億 | ---7.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 1,083.01%125.53億 | -24.71%-12.77億 | 27.07%-10.24億 | -143.99%-14.04億 | 651.41%31.92億 | --4.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.43%4,300万 | -2.88%1.01億 | -97.13%1.04億 | -38.15%36.25億 | 121.10%58.6億 | --26.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,559.52%-6.97億 | -500.00%-4,200万 | -600.00%-700万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,076.93%118.99億 | -31.39%-12.18億 | -141.76%-9.27億 | -75.48%22.2億 | 194.35%90.52億 | --30.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.97%153.51億 | 2.38%143.51億 | -0.25%140.17億 | 213.84%140.52億 | 170.36%44.77億 | --16.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 265.99%36.27億 | 195.82%9.91億 | 1,030.56%3.35億 | -100.38%-3,600万 | 239.37%95.75億 | --28.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.56%1,400万 | --900万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 99,900.00%100万 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.72%189.93億 | 6.97%153.51億 | 2.38%143.51億 | -0.25%140.17億 | 213.84%140.52億 | --44.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.75%21.59億 | 112.11%34.68億 | 105.40%16.35億 | 34.49%7.96億 | 70.67%5.92億 | --3.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |