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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.66%7.44億 | 27.21%6.55億 | 29.25%5.15億 | 30.81%3.98億 | 190.84%3.05億 | 1,344.42%1.05億 | --724.9万 |
| その他の非現金項目 | 134.72%313.1万 | -162.99%-901.7万 | 11.87%1,431.5万 | 169.50%1,279.6万 | -92.54%474.8万 | 779.95%6,363.8万 | --723.2万 |
| 運転資金の増減額 | -7.18%2.08億 | 297.88%2.24億 | -58.11%5,631.1万 | 774.01%1.34億 | 138.53%1,538万 | -217.22%-3,991.9万 | ---1,258.4万 |
| -売上債権増減額 | -223.19%-4,427.1万 | -134.07%-1,369.8万 | -72.11%4,020.6万 | 199.49%1.44億 | -17.10%-1.45億 | -29,226.07%-1.24億 | ---42.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -777.96%-1,390.5万 | -60.93%205.1万 | 208.52%524.9万 | -51.11%-483.7万 | -1,027.83%-320.1万 | 1,468.18%34.5万 | --2.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.49%1.75億 | 37.26%1.7億 | 148.87%1.24億 | -4.44%4,963.3万 | 208.84%5,193.7万 | 149.08%1,681.7万 | ---3,426.5万 |
| 利息の支払額 | -494.62%-464.4万 | 76.79%-78.1万 | -200.71%-336.5万 | 32.14%-111.9万 | 3.11%-164.9万 | -97.45%-170.2万 | ---86.2万 |
| 利息の受取額 | 21.43%1.7万 | 27.27%1.4万 | -96.52%1.1万 | 6,220.00%31.6万 | 0.00%5,000 | --5,000 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -34.95%-2.87億 | -49.72%-2.13億 | -1.16%-1.42億 | -785.48%-1.4億 | -316.62%-1,586.5万 | -1,213.10%-380.8万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.07%9.48億 | 48.40%7.96億 | 12.77%5.36億 | 32.85%4.76億 | 133.55%3.58億 | 56.20%1.53億 | --9,815.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -395.07%-4,095.7万 | -86.88%-827.3万 | -32.54%-442.7万 | -340.05%-334万 | 41.62%-75.9万 | -170.83%-130万 | ---48万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.43%-1.83億 | 2.56%-1.76億 | -38.45%-1.81億 | -34.22%-1.31億 | -29.87%-9,746.4万 | -93.73%-7,504.8万 | ---3,873.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,361.4万 | ---- | ---1.88億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5,288.68%-10.38億 | --2,000万 | --0 | -219.60%-2,000万 | 1,496.99%1,672.2万 | ---119.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 115.62%1,457.2万 | -916.94%-9,328.4万 | -188.13%-917.3万 | 572.06%1,040.9万 | -377.36%-220.5万 | 133.63%79.5万 | ---236.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383.13%-12.47億 | -32.52%-2.58億 | -2.41%-1.95億 | -127.15%-1.9億 | 68.35%-8,370.6万 | -535.97%-2.64億 | ---4,158.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -59.74%-3,535.9万 | -115.13%-2,213.6万 | 98.14%1.46億 | 203.44%7,386.4万 | -144.65%-7,140.6万 | 1,116.52%1.6億 | --1,314.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -129.91%-9,999.1万 | -335.38%-4,349.2万 | -50.35%1,847.7万 | -84.82%3,721.1万 | 1,943.33%2.45億 | --1,200万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -343.51%-2.19億 | -214,347.83%-4,932.3万 | 99.95%-2.3万 | ---4,585.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | -303,200.00%-303.3万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208.05%-3.54億 | -169.75%-1.15億 | 165.00%1.65億 | -63.42%6,219.1万 | -0.17%1.7億 | 1,451.53%1.7億 | --1,097.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.76%20.65億 | 44.60%16.42億 | 44.13%11.36億 | 129.30%7.88億 | 81.46%3.44億 | 55.44%1.89億 | --1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -254.32%-6.53億 | -16.48%4.23億 | 45.66%5.07億 | -21.74%3.48億 | 651.05%4.44億 | -12.41%5,916.7万 | --6,755万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --9,511.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.61%14.12億 | 25.76%20.65億 | 44.60%16.42億 | 44.13%11.36億 | 129.30%7.88億 | 81.46%3.44億 | --1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.50%7.24億 | 74.21%6.11億 | 2.74%3.51億 | 31.44%3.42億 | 237.60%2.6億 | 30.59%7,697万 | --5,893.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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