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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.51%25.15億 | 97.08%20.95億 | -57.99%10.72億 | 17.55%69.07億 | -28.57%13.35億 | 10.38%19.57億 | -4.58%10.63億 | 127.86%25.52億 | 23.24%58.76億 | 36.22%18.69億 |
| その他の非現金項目 | -138.62%-1.51億 | 138.75%3.6億 | 74.71%-3.24億 | -260.98%-3.3億 | 493.23%14.89億 | 240.65%3.91億 | -920.88%-9.29億 | -496.59%-12.81億 | 265.32%2.05億 | -41.08%2.51億 |
| 運転資金の増減額 | 22.39%-17.68億 | -50.88%-5.16億 | 860.81%78.21億 | -203.91%-64.49億 | -341.35%-46.43億 | -444.98%-22.78億 | 61.31%-3.42億 | 250.86%8.14億 | -87.62%-21.22億 | -230.82%-10.52億 |
| -売上債権増減額 | -20.38%-21.91億 | -27.65%-17.13億 | 312.52%62.25億 | -378.84%-66.75億 | -523.08%-50.22億 | -51.16%-18.2億 | -853.93%-13.42億 | 244.52%15.09億 | -4.34%-13.94億 | -35.23%-8.06億 |
| -棚卸資産増減額 | 5.45%-5,200万 | 980.00%4,400万 | -1,483.33%-8,300万 | -716.67%-4,900万 | -90.38%500万 | -61.76%-5,500万 | -600.00%-500万 | 124.00%600万 | -200.00%-600万 | 8.33%5,200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.23億 | --3.45億 | --13.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -31.58%-5,000万 | -400.00%-5,000万 | -560.00%-3,300万 | 6.98%-8,000万 | -50.00%-2,700万 | -31.03%-3,800万 | 61.54%-1,000万 | 61.54%-500万 | -48.28%-8,600万 | -20.00%-1,800万 |
| 利息の受取額 | --100万 | --200万 | --0 | --1,400万 | --1,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 6.45%-12.9億 | 10.36%3.09億 | -8.31%-12.9億 | -26.89%-23.17億 | -237.50%-2,700万 | -74.78%-13.79億 | 2,253.85%2.8億 | -17.22%-11.91億 | -31.65%-18.26億 | 85.45%-800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.46%-3,600万 | 389.25%28.67億 | 449.69%79.1億 | -100.42%-1,700万 | -179.45%-12.49億 | -198.14%-7.93億 | -1.18%5.86億 | 32.14%14.39億 | 6.67%40.62億 | -18.34%15.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.26%-4.43億 | -95.12%-6.4億 | -600.00%-4.34億 | -8.64%-8.93億 | -120.00%-7,400万 | -853.33%-4.29億 | 66.08%-3.28億 | 65.56%-6,200万 | -84.30%-8.22億 | 296.81%3.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.31%-3.75億 | -50.65%-4.64億 | -20.53%-3.17億 | -22.09%-13.65億 | -36.39%-4.31億 | -41.80%-3.63億 | -35.09%-3.08億 | 17.30%-2.63億 | -27.63%-11.18億 | -13.26%-3.16億 |
| 事業取引の純額 | 38.53%-16.78億 | -75.28%-19.07億 | --0 | 0.51%-200.11億 | -1,521.60%-150.16億 | -24,718.18%-27.3億 | 93.39%-10.88億 | 56.87%-11.77億 | -364.85%-201.14億 | ---9.26億 |
| 投資商品取引の純額 | 99.79%-500万 | --0 | ---5.94億 | -1,239.58%-25.72億 | 46.15%-1,400万 | -3,960.00%-24.36億 | ---- | ---- | -220.00%-1.92億 | -271.43%-2,600万 |
| その他の投資活動純額 | 9.24%4.61億 | 123.97%7,600万 | -218.92%-4,400万 | 42.04%2.23億 | 313.16%8,100万 | 569.84%4.22億 | ---3.17億 | -71.97%3,700万 | 291.46%1.57億 | 35.59%-3,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.37%-22.4億 | -35.23%-29.25億 | -9.15%-15.99億 | -9.20%-248.64億 | -1,498.03%-154.37億 | -1,776.70%-57.99億 | 88.15%-21.63億 | 54.85%-14.65億 | -181.06%-227.69億 | 65.90%-9.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -145.42%-10.42億 | 633.51%99.02億 | -234.50%-16.14億 | 10,064.56%160.6億 | 2,315.75%144.22億 | 111.48%22.94億 | -109.40%-18.56億 | 706.06%12億 | 108.16%1.58億 | 407.73%5.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 460.00%2,800万 | -99.11%1,900万 | -93.75%300万 | -92.55%22.02億 | -82.14%500万 | -83.33%500万 | -92.72%21.44億 | 17.07%4,800万 | 13,032.89%295.49億 | -34.88%2,800万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -33.33%-400万 | -21.17%-9.1億 | -33.69%-7.54億 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | -33.39%-7.51億 | ---5.64億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%500万 | -11,000.00%-1.11億 | -66.67%400万 | --0 | --0 | --500万 | ---100万 | 500.00%1,200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.53%-13.05億 | 14,076.47%96.4億 | -1,166.30%-29.11億 | -41.40%165.81億 | 3,261.61%141.86億 | 110.16%20.54億 | -99.86%6,800万 | 130.03%2.73億 | 1,272.16%282.96億 | 217.55%4.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.58%274.56億 | -22.38%178.75億 | -36.47%144.73億 | 72.70%227.82億 | -21.93%169.83億 | -48.10%215.21億 | 127.38%230.29億 | 72.70%227.82億 | -33.70%131.92億 | 50.45%217.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.09%-35.81億 | 734.99%95.82億 | 1,276.52%34億 | -186.56%-83億 | -343.19%-25億 | 76.98%-45.38億 | -104.82%-15.09億 | 108.06%2.47億 | 242.97%95.89億 | 181.14%10.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---800万 | ---800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---100万 | --200万 | -200.00%-100万 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | --100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.59%238.77億 | 27.58%274.56億 | -22.38%178.75億 | -36.47%144.73億 | -36.47%144.73億 | -21.93%169.83億 | -48.10%215.21億 | 127.38%230.29億 | 72.70%227.82億 | 72.70%227.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.12%-8.54億 | 3,626.00%17.63億 | 542.64%71.59億 | -207.21%-22.75億 | -207.87%-17.54億 | -412.62%-15.85億 | 91.69%-5,000万 | 88.49%11.14億 | -14.64%21.22億 | 11.52%16.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |