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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.99%10.72億 | 17.55%69.07億 | -28.57%13.35億 | 10.38%19.57億 | -4.58%10.63億 | 127.86%25.52億 | 23.24%58.76億 | 36.22%18.69億 | 5.47%17.73億 | 22.55%11.14億 |
| その他の非現金項目 | 74.71%-3.24億 | -260.98%-3.3億 | 493.23%14.89億 | 110.79%3,000万 | -524.18%-5.68億 | -496.59%-12.81億 | 265.32%2.05億 | -41.08%2.51億 | -13.01%-2.78億 | 50.00%-9,100万 |
| 運転資金の増減額 | 860.81%78.21億 | -203.91%-64.49億 | -341.35%-46.43億 | -358.85%-19.18億 | 20.59%-7.02億 | 250.86%8.14億 | -87.62%-21.22億 | -230.82%-10.52億 | 12.55%-4.18億 | -8.47%-8.84億 |
| -売掛金増減額 | 312.52%62.25億 | -378.84%-66.75億 | -523.08%-50.22億 | -51.25%-18.21億 | -853.37%-13.41億 | 244.52%15.09億 | -4.34%-13.94億 | -35.23%-8.06億 | -12.63%-12.04億 | 123.80%1.78億 |
| -在庫増減額 | -1,483.33%-8,300万 | -716.67%-4,900万 | -90.38%500万 | -61.76%-5,500万 | -600.00%-500万 | 124.00%600万 | -200.00%-600万 | 8.33%5,200万 | 24.44%-3,400万 | -94.12%100万 |
| -その他流動資産の変動 | --13.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -560.00%-3,300万 | 6.98%-8,000万 | -50.00%-2,700万 | -31.03%-3,800万 | 61.54%-1,000万 | 61.54%-500万 | -48.28%-8,600万 | -20.00%-1,800万 | -93.33%-2,900万 | -73.33%-2,600万 |
| 利息の受取額 | --0 | --1,400万 | --1,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.31%-12.9億 | -26.89%-23.17億 | -237.50%-2,700万 | -74.78%-13.79億 | 2,253.85%2.8億 | -17.22%-11.91億 | -31.65%-18.26億 | 85.45%-800万 | -31.28%-7.89億 | 38.10%-1,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449.69%79.1億 | -100.42%-1,700万 | -179.45%-12.49億 | -198.14%-7.93億 | -1.18%5.86億 | 32.14%14.39億 | 6.67%40.62億 | -18.34%15.72億 | 0.50%8.08億 | 116.42%5.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -600.00%-4.34億 | -8.64%-8.93億 | -120.00%-7,400万 | -853.33%-4.29億 | 66.08%-3.28億 | 65.56%-6,200万 | -84.30%-8.22億 | 296.81%3.7億 | 52.13%-4,500万 | -655.47%-9.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -20.53%-3.17億 | -22.09%-13.65億 | -36.39%-4.31億 | -41.80%-3.63億 | -35.09%-3.08億 | 17.30%-2.63億 | -27.63%-11.18億 | -13.26%-3.16億 | -13.78%-2.56億 | -24.59%-2.28億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 0.51%-200.11億 | -1,521.60%-150.16億 | -24,718.18%-27.3億 | 93.39%-10.88億 | 56.87%-11.77億 | -364.85%-201.14億 | ---9.26億 | 99.01%-1,100万 | -676.58%-164.48億 |
| 投資商品取引の純額 | ---5.94億 | -1,239.58%-25.72億 | 46.15%-1,400万 | -3,960.00%-24.36億 | ---- | ---- | -220.00%-1.92億 | -271.43%-2,600万 | -53.85%-6,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -218.92%-4,400万 | 42.04%2.23億 | 313.16%8,100万 | 569.84%4.22億 | ---3.17億 | -71.97%3,700万 | 291.46%1.57億 | 35.59%-3,800万 | 3,250.00%6,300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.15%-15.99億 | -9.20%-248.64億 | -1,498.03%-154.37億 | -1,776.70%-57.99億 | 88.15%-21.63億 | 54.85%-14.65億 | -181.06%-227.69億 | 65.90%-9.66億 | 79.07%-3.09億 | -643.95%-182.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -234.50%-16.14億 | 10,064.56%160.6億 | 2,315.75%144.22億 | 111.48%22.94億 | -109.40%-18.56億 | 706.06%12億 | 108.16%1.58億 | 407.73%5.97億 | -7,832.94%-199.91億 | 11,011.60%197.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.75%300万 | -92.55%22.02億 | -82.14%500万 | -83.33%500万 | -92.72%21.44億 | 17.07%4,800万 | 13,032.89%295.49億 | -34.88%2,800万 | -59.46%3,000万 | 50,675.86%294.5億 |
| 配当金支払総額 | -21.17%-9.1億 | -33.69%-7.54億 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | -33.39%-7.51億 | ---5.64億 | --0 | --0 | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,000.00%-1.11億 | -66.67%400万 | --0 | --0 | --500万 | ---100万 | 500.00%1,200万 | --0 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166.30%-29.11億 | -41.40%165.81億 | 3,261.61%141.86億 | 110.16%20.54億 | -99.86%6,800万 | 130.03%2.73億 | 1,272.16%282.96億 | 217.55%4.22億 | -5,691.40%-202.12億 | 16,994.83%489.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.47%144.73億 | 72.70%227.82億 | -21.93%169.83億 | -48.10%215.21億 | 127.38%230.29億 | 72.70%227.82億 | -33.70%131.92億 | 50.45%217.54億 | 167.89%414.67億 | -43.57%101.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,276.52%34億 | -186.56%-83億 | -343.19%-25億 | 76.98%-45.38億 | -104.82%-15.09億 | 108.06%2.47億 | 242.97%95.89億 | 181.14%10.28億 | -1,830.75%-197.13億 | 1,369.30%313.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---800万 | ---800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | -200.00%-100万 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.38%178.75億 | -36.47%144.73億 | -36.47%144.73億 | -21.93%169.83億 | -48.10%215.21億 | 127.38%230.29億 | 72.70%227.82億 | 72.70%227.82億 | 50.45%217.54億 | 167.89%414.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 542.64%71.59億 | -207.21%-22.75億 | -207.87%-17.54億 | -412.62%-15.85億 | 91.69%-5,000万 | 88.49%11.14億 | -14.64%21.22億 | 11.52%16.26億 | 4.54%5.07億 | -1,527.03%-6.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
