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Chordia Therapeutics
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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.91%6,305.4万 | 64.26%-2.34億 | -1,450.44%-6.56億 | 114.33%4,854.5万 | -2,919.97%-3.39億 | 103.42%1,201.1万 | ---3.52億 |
| その他の非現金項目 | 18.40%411.1万 | -94.69%347.2万 | 20,195.96%6,535.3万 | -98.90%32.2万 | 208,842.86%2,922.4万 | -27.27%-1.4万 | ---1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 139.22%6,762万 | -435.74%-1.72億 | -64.74%5,135.7万 | 573.26%1.46億 | 59.98%-3,077.6万 | -132.32%-7,689.2万 | --2.38億 |
| -売上債権増減額 | 865.93%9,216.4万 | -356.95%-1,203.3万 | 25.18%468.3万 | 102.06%374.1万 | -122.67%-1.82億 | -165.37%-8,158.9万 | --1.25億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---287.7万 |
| -前払費用増減額 | 74.90%-2,560.3万 | -361.25%-1.02億 | -80.31%3,903.8万 | 1,297.95%1.98億 | 107.36%1,418.2万 | -1,936.48%-1.93億 | ---945.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -67.57%179.2万 | -53.14%552.6万 | 246.12%1,179.2万 | -412.91%-807万 | 953.97%257.9万 | -100.38%-30.2万 | --7,954.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 26,402.33%1,131万 | 99.87%-4.3万 | -68.87%-3,361.5万 | -2,823.05%-1,990.6万 | -102.97%-68.1万 | 1,167.15%2,294.8万 | --181.1万 |
| 利息の支払額 | -27.66%-444.5万 | -2,954.39%-348.2万 | 66.57%-11.4万 | 93.86%-34.1万 | ---555.2万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -10.00%9,000 | -54.55%1万 | 120.00%2.2万 | -23.08%1万 | -7.14%1.3万 | 27.27%1.4万 | --1.1万 |
| 法人税等の支払額 | 150.56%1,226.2万 | -44.03%-2,425.1万 | -126.21%-1,683.7万 | 81.73%-744.3万 | -490.45%-4,072.9万 | -341.33%-689.8万 | ---156.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 197.51%3.16億 | -3.62%-3.25億 | -229.97%-3.13億 | 168.20%2.41億 | -126.32%-3.53億 | -55.61%-1.56億 | ---1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 11.13%-378.3万 | 72.67%-425.7万 | -162.50%-1,557.4万 | ---593.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 36.24%-9,504.8万 | 10.95%-1.49億 | -84.05%-1.67億 | -1,129.29%-9,095.5万 | ---739.9万 | ---- | ---800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.59億 | --0 | 21.42%-1.74億 | -282.70%-2.22億 | 222.12%1.21億 | ---9,931.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,000万 | --0 | ---1,095.1万 | ---- | ---1,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 177.08%7.4万 | -100.43%-9.6万 | 12,987.57%2,211.8万 | -97.94%16.9万 | 1,266.94%818.8万 | 38.34%59.9万 | --43.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.20%-9,497.4万 | -105.56%-2.99億 | 48.05%-1.45億 | -24.25%-2.8億 | -333.67%-2.25億 | 185.37%9,631万 | ---1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -21.80%2.46億 | --3.15億 | --0 | ---- | -208.27%-1.62億 | 151.70%1.5億 | ---2.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,911.31%1.08億 | -81.99%268万 | -82.63%1,488.3万 | -91.95%8,566.6万 | --10.64億 | ---- | --10億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3.7万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.38%3.54億 | 2,034.92%3.18億 | -82.63%1,488.3万 | -90.50%8,566.5万 | 501.35%9.02億 | -78.87%1.5億 | --7.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.47%13.49億 | -21.21%16.54億 | 2.30%21億 | 18.72%20.52億 | 5.51%17.29億 | 43.48%16.38億 | --11.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 288.36%5.75億 | 31.14%-3.05億 | -1,042.99%-4.44億 | -85.46%4,704.6万 | 258.87%3.24億 | -81.85%9,016.3万 | --4.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 132.56%10万 | -63.56%4.3万 | 139.86%11.8万 | ---29.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 99.94%-1,000 | -162,000.00%-161.9万 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.66%19.24億 | -18.47%13.49億 | -21.21%16.54億 | 2.30%21億 | 18.72%20.52億 | 5.51%17.29億 | --16.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.75%2.21億 | 1.45%-4.74億 | -428.58%-4.81億 | 140.07%1.46億 | -112.59%-3.65億 | -50.27%-1.72億 | ---1.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |