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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.36%-1.4億 | -282.68%-14.56億 | 272.17%7.97億 | 21,325.97%2.14億 | 99.40%-100.9万 | 70.26%-1.67億 | ---5.61億 |
| 繰延税金 | --0 | -72.62%1,947.4万 | --7,112.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -25.86%10.9億 | 1,313.46%14.71億 | -636.55%-1.21億 | 9,511.91%2,258.8万 | 101.13%23.5万 | -63.73%-2,085.4万 | ---1,273.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,683.90%28.66億 | -162.80%-1.81億 | -85.92%2.88億 | -18.59%20.46億 | 114.50%25.13億 | 3.05%11.72億 | --11.37億 |
| -売上債権増減額 | -218.76%-1.03億 | 151.38%8,665.9万 | -403.55%-1.69億 | -97.74%5,556.4万 | 106.70%24.6億 | 9,797.97%11.9億 | --1,202.2万 |
| -前払費用増減額 | -1,107.93%-8.46億 | -285.53%-7,002.8万 | ---1,816.4万 | ---- | ---- | ---1,840.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,071.15%26.02億 | -194.34%-2.68億 | -85.87%2.84億 | 6,288.79%20.1億 | --3,146.6万 | ---- | --10.02億 |
| 利息の支払額 | -817.42%-7.16億 | -273.01%-7,802.9万 | 20.96%-2,091.9万 | -14.57%-2,646.6万 | -73.53%-2,310万 | -64.98%-1,331.2万 | ---806.9万 |
| 利息の受取額 | 114.88%4,757.3万 | 1.72%2,213.9万 | -36.08%2,176.5万 | 82.36%3,405.3万 | 42.71%1,867.4万 | 74.47%1,308.5万 | --750万 |
| 法人税等の支払額 | 74.63%-2,250.1万 | 18.77%-8,869.8万 | -128.01%-1.09億 | -41.64%-4,788.9万 | -12.30%-3,381.1万 | -493.24%-3,010.7万 | ---507.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 434.95%77.31億 | -25.87%14.45億 | -41.12%19.5億 | 4.59%33.11億 | 145.38%31.66億 | 45.17%12.9億 | --8.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -594.69%-884.48億 | -392.47%-127.32億 | -7.64%-25.85億 | 8.02%-24.02億 | -47.04%-26.11億 | -121.84%-17.76億 | ---8億 |
| 無形資産取引の純額 | -39,554.56%-13.95億 | ---351.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 1,022.65%2.4億 | ---2,603万 | ---- | 90.69%-9,931.1万 | ---10.67億 |
| 投資商品取引の純額 | -51.29%-2.31億 | -16,038.31%-1.53億 | 102.45%95.8万 | 45.06%-3,906.4万 | 69.28%-7,109.7万 | -646.22%-2.31億 | ---3,101.5万 |
| その他の投資活動純額 | 227.92%5.67億 | 600.08%1.73億 | -768.56%-3,458.6万 | 76.75%-398.2万 | -338.51%-1,712.4万 | -132.16%-390.5万 | ---168.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603.94%-895.08億 | -434.53%-127.15億 | 3.73%-23.79億 | 8.46%-24.71億 | -27.91%-26.99億 | -11.06%-21.1億 | ---19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 113.46%466.75億 | 10,512.38%218.66億 | -193.33%-2.1億 | 592.31%2.25億 | 1,400.00%3,250万 | -117.02%-250万 | --1,469.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 157,796.85%177.43億 | -99.84%1,123.7万 | 12,664.36%72.44億 | -99.01%5,675.2万 | 720.80%57.25億 | -36.34%6.98億 | --10.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,990.92%235.4億 | -124,490,800.00%-12.45億 | -100.00%1,000 | 106.23%9,997.9万 | -914.20%-16.05億 | -114.93%-1.58億 | --10.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330.28%879.73億 | 201.48%204.45億 | 1,521.27%67.82億 | -90.46%4.18億 | 668.59%43.86億 | -78.08%5.71億 | --26.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.20%236.04億 | 79.91%143.75億 | 16.62%79.9億 | 241.45%68.51億 | -11.26%20.07億 | 224.25%22.61億 | --6.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.47%61.97億 | 44.44%91.75億 | 404.76%63.52億 | -74.06%12.59億 | 2,043.44%48.52億 | -115.69%-2.5億 | --15.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.66%4,996.6万 | 64.85%5,353.1万 | 1,849.62%3,247.3万 | -221.11%-185.6万 | 88.39%-57.8万 | 82.05%-498万 | ---2,774.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | -1,673.66%-1.18億 | ---665.2万 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.46%298.51億 | 64.20%236.04億 | 79.91%143.75億 | 16.62%79.9億 | 241.45%68.51億 | -11.26%20.07億 | --22.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -627.28%-821.13億 | -1,675.75%-112.9億 | -169.92%-6.36億 | 63.92%9.09億 | 214.23%5.55億 | -650.37%-4.86億 | --8,823.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |