(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 29.94%4.21億 | 12.18%3.24億 | 33.22%2.89億 | 13.37%2.17億 | 8.52%1.91億 | 80.43%1.76億 | --9,769.1万 |
その他の非現金項目 | -48.02%9.2万 | 1.72%17.7万 | -33.08%17.4万 | -98.18%26万 | 4,118.58%1,430.1万 | -25.33%33.9万 | --45.4万 |
運転資金の増減額 | 629.16%4,602.6万 | -104.92%-869.8万 | 249.49%1.77億 | -44.01%5,058.6万 | 362.81%9,035.4万 | -63.51%1,952.3万 | --5,349.9万 |
-売掛金増減額 | 577.43%1,620.4万 | -288.33%-339.4万 | -165.22%-87.4万 | 143.17%134万 | -146.22%-310.4万 | 150.84%671.6万 | ---1,320.9万 |
-在庫増減額 | -20.44%14.4万 | 132.26%18.1万 | -108.20%-56.1万 | 141.45%683.8万 | 131.93%283.2万 | -1,659.92%-887万 | ---50.4万 |
-その他流動資産の変動 | 343.75%3,789.9万 | -115.83%-1,554.8万 | 101.64%9,819.4万 | -5.45%4,869.8万 | 29.42%5,150.3万 | 810.88%3,979.5万 | ---559.8万 |
-その他流動負債の変動 | 198.01%315.2万 | -116.52%-321.6万 | 35.41%1,946.7万 | -35.40%1,437.6万 | 546.22%2,225.3万 | -126.53%-498.7万 | --1,879.8万 |
利息の支払額 | -26.24%-17.8万 | 10.19%-14.1万 | 40.08%-15.7万 | 13.53%-26.2万 | 15.13%-30.3万 | 25.16%-35.7万 | ---47.7万 |
利息の受取額 | 35.00%2.7万 | 17.65%2万 | -22.73%1.7万 | -29.03%2.2万 | -16.22%3.1万 | 12.12%3.7万 | --3.3万 |
支払済みの税金還付金 | 29.17%-8,232.2万 | -100.68%-1.16億 | -4.38%-5,791.9万 | -3.12%-5,548.7万 | 15.60%-5,380.9万 | -553.16%-6,375.5万 | ---976.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.53%3.74億 | -50.72%2.13億 | 83.72%4.33億 | -9.88%2.36億 | 75.92%2.61億 | -9.40%1.49億 | --1.64億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | -502.33%-619.8万 | 98.03%-102.9万 | -8,834.64%-5,235.7万 | 77.97%-58.6万 | -682.35%-266万 | 76.63%-34万 | ---145.5万 |
無形資産取引の純額 | -264.51%-1.42億 | -179.43%-3,882.1万 | -43.98%-1,389.3万 | 18.79%-964.9万 | 4.92%-1,188.2万 | 5.65%-1,249.7万 | ---1,324.5万 |
事業取引の純額 | --2,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 100.00%-1.1万 | -11,249,975.00%-4.5億 | 63.64%-4,000 | 99.99%-1.1万 | -4,999,966.67%-1.5億 | ---3,000 | ---- |
その他の投資活動純額 | -105.00%-20.5万 | ---10万 | ---- | -18,868.00%-2,815.2万 | 178.95%15万 | -104.30%-19万 | ---9.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.73%-1.19億 | -639.51%-4.9億 | -72.55%-6,625.4万 | 76.64%-3,839.8万 | -1,161.66%-1.64億 | 11.92%-1,303万 | ---1,479.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -200.00%-5,000万 | 783.43%5,000万 | 33.52%-731.6万 | 0.00%-1,100.4万 | 0.00%-1,100.4万 | 35.63%-1,100.4万 | ---1,709.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -84.75%403万 | 99.45%2,642.7万 | 695.80%1,325万 | -99.61%166.5万 | 1,001.56%4.23億 | --3,836万 | ---- |
配当金支払総額 | -41.21%-6,298.7万 | -103.78%-4,460.6万 | -50.71%-2,188.9万 | -25.38%-1,452.4万 | -66.29%-1,158.4万 | ---696.6万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-229.9万 | -8.24%-229.9万 | -146.98%-212.4万 | -57.51%-86万 | 10.64%-54.6万 | 2.08%-61.1万 | ---62.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -476.86%-1.11億 | 263.29%2,952.2万 | 26.87%-1,807.9万 | -106.30%-2,472.3万 | 1,882.53%3.92億 | 211.62%1,977.9万 | ---1,772万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.25%14.88億 | 25.13%17.35億 | 14.20%13.86億 | 67.46%12.14億 | 27.27%7.25億 | 30.00%5.7億 | --4.38億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 158.31%1.44億 | -170.94%-2.47億 | 102.07%3.48億 | -64.75%1.72億 | 214.90%4.89億 | 18.14%1.55億 | --1.31億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.69%16.32億 | -14.25%14.88億 | 25.13%17.35億 | 14.20%13.86億 | 67.46%12.14億 | 27.27%7.25億 | --5.7億 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.69%2.27億 | -52.69%1.73億 | 62.66%3.67億 | -8.71%2.25億 | 81.84%2.47億 | -9.08%1.36億 | --1.49億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし