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203.59億時価総額37.42前年PER

AI insideの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
228.97%5.23億
-171.97%-4.06億
-75.89%5.64億
471.93%23.39億
323.60%4.09億
46.24%-1.83億
---3.4億
株式ベースの報酬
46.04%8,520.4万
83.77%5,834.3万
16.23%3,174.8万
--2,731.4万
----
----
----
その他の非現金項目
5.72%1,004.7万
668.02%950.3万
77.32%-167.3万
-130.95%-737.5万
2,060.65%2,383.2万
-96.17%110.3万
--2,876.2万
運転資金の増減額
-308.76%-1.71億
133.93%8,171.8万
-9.83%-2.41億
-287.35%-2.19億
-41.36%1.17億
5,505.64%2億
--356.1万
-売掛金増減額
91.30%-926.8万
-134.40%-1.06億
144.50%3.1億
-854.07%-6.96億
-141.11%-7,291.8万
477.28%1.77億
---4,701.3万
-在庫増減額
----
----
----
203.59%158.7万
-2,685.45%-153.2万
---5.5万
----
-その他流動資産の変動
-1,532.13%-1.42億
113.50%993.9万
-123.03%-7,364.9万
-624.96%-3,302.2万
-159.16%-455.5万
470.91%770万
---207.6万
-その他流動負債の変動
92.90%3,023.7万
139.63%1,567.5万
-141.44%-3,955.3万
-17.05%9,545.2万
699.86%1.15億
-72.54%1,438.6万
--5,239.7万
利息の支払額
5.71%-948.9万
-1.99%-1,006.4万
-208.28%-986.8万
-114.11%-320.1万
-22.54%-149.5万
---122万
----
利息の受取額
45.00%2.9万
-99.83%2万
8.39%1,154.4万
118,233.33%1,065万
125.00%9,000
100.00%4,000
--2,000
支払済みの税金還付金
-22.25%-9,454.2万
88.92%-7,733.2万
-353.96%-6.98億
-16,086.63%-1.54億
-227.59%-95万
0.00%-29万
---29万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.06%7.38億
480.14%7.94億
-109.99%-2.09億
260.07%20.9億
1,598.64%5.8億
110.63%3,417.2万
---3.22億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
89.62%-1,450.5万
-24.63%-1.4億
21.38%-1.12億
-82.65%-1.43億
-537.10%-7,808.3万
62.38%-1,225.6万
---3,257.7万
無形資産取引の純額
--0
-159.63%-2.9億
-19.44%-1.12億
---9,335.6万
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----
----
事業取引の純額
134.16%5.61億
---16.42億
--0
---12.38億
----
----
----
投資商品取引の純額
--5,030.7万
--0
----
---2,998.5万
----
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----
その他の投資活動純額
-61.89%89.7万
--235.4万
----
99.99%-2,000
---2,566.8万
----
---2,228.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
128.88%5.98億
-825.12%-20.69億
85.13%-2.24億
-1,350.47%-15.04億
-745.94%-1.04億
77.59%-1,225.6万
---5,469.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
97.72%-99万
---4,339.5万
--0
--15億
--0
--1億
----
株式発行/消却（ネット）
-96.83%69万
-38.32%2,174.5万
-82.02%3,525.7万
-84.41%1.96億
164.78%12.58億
-1.00%4.75億
--4.8億
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
98.61%-30万
-161.41%-2,165万
-97.92%3,525.6万
34.80%16.96億
118.75%12.58億
19.83%5.75億
--4.8億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-26.80%32.35億
-8.25%44.19億
90.07%48.16億
217.13%25.34億
295.58%7.99億
105.44%2.02億
--9,832.5万
現金及び現金同等物の純増減額
202.95%13.35億
-226.45%-12.97億
-117.40%-3.97億
31.55%22.82億
190.57%17.35億
475.55%5.97億
--1.04億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
----
----
----
----
37.50%-4.5万
---7.2万
その他の現金調整外における現金変更
----
--1.13億
----
----
---1,000
----
---2,000
現金及び現金同等物の期末残高
41.27%45.7億
-26.80%32.35億
-8.25%44.19億
90.07%48.16億
217.13%25.34億
295.58%7.99億
--2.02億
フリーキャッシュ・フロー
98.38%7.23億
184.31%3.65億
-123.32%-4.32億
269.07%18.54億
2,192.28%5.02億
106.19%2,191.6万
---3.54億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 228.97%5.23億-171.97%-4.06億-75.89%5.64億471.93%23.39億323.60%4.09億46.24%-1.83億---3.4億
株式ベースの報酬 46.04%8,520.4万83.77%5,834.3万16.23%3,174.8万--2,731.4万------------
その他の非現金項目 5.72%1,004.7万668.02%950.3万77.32%-167.3万-130.95%-737.5万2,060.65%2,383.2万-96.17%110.3万--2,876.2万
運転資金の増減額 -308.76%-1.71億133.93%8,171.8万-9.83%-2.41億-287.35%-2.19億-41.36%1.17億5,505.64%2億--356.1万
-売掛金増減額 91.30%-926.8万-134.40%-1.06億144.50%3.1億-854.07%-6.96億-141.11%-7,291.8万477.28%1.77億---4,701.3万
-在庫増減額 ------------203.59%158.7万-2,685.45%-153.2万---5.5万----
-その他流動資産の変動 -1,532.13%-1.42億113.50%993.9万-123.03%-7,364.9万-624.96%-3,302.2万-159.16%-455.5万470.91%770万---207.6万
-その他流動負債の変動 92.90%3,023.7万139.63%1,567.5万-141.44%-3,955.3万-17.05%9,545.2万699.86%1.15億-72.54%1,438.6万--5,239.7万
利息の支払額 5.71%-948.9万-1.99%-1,006.4万-208.28%-986.8万-114.11%-320.1万-22.54%-149.5万---122万----
利息の受取額 45.00%2.9万-99.83%2万8.39%1,154.4万118,233.33%1,065万125.00%9,000100.00%4,000--2,000
支払済みの税金還付金 -22.25%-9,454.2万88.92%-7,733.2万-353.96%-6.98億-16,086.63%-1.54億-227.59%-95万0.00%-29万---29万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -7.06%7.38億480.14%7.94億-109.99%-2.09億260.07%20.9億1,598.64%5.8億110.63%3,417.2万---3.22億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 89.62%-1,450.5万-24.63%-1.4億21.38%-1.12億-82.65%-1.43億-537.10%-7,808.3万62.38%-1,225.6万---3,257.7万
無形資産取引の純額 --0-159.63%-2.9億-19.44%-1.12億---9,335.6万------------
事業取引の純額 134.16%5.61億---16.42億--0---12.38億------------
投資商品取引の純額 --5,030.7万--0-------2,998.5万------------
その他の投資活動純額 -61.89%89.7万--235.4万----99.99%-2,000---2,566.8万-------2,228.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 128.88%5.98億-825.12%-20.69億85.13%-2.24億-1,350.47%-15.04億-745.94%-1.04億77.59%-1,225.6万---5,469.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 97.72%-99万---4,339.5万--0--15億--0--1億----
株式発行/消却（ネット） -96.83%69万-38.32%2,174.5万-82.02%3,525.7万-84.41%1.96億164.78%12.58億-1.00%4.75億--4.8億
資金管理によるキャッシュ・フロー --------0.00%-1,000---1,000------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 98.61%-30万-161.41%-2,165万-97.92%3,525.6万34.80%16.96億118.75%12.58億19.83%5.75億--4.8億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -26.80%32.35億-8.25%44.19億90.07%48.16億217.13%25.34億295.58%7.99億105.44%2.02億--9,832.5万
現金及び現金同等物の純増減額 202.95%13.35億-226.45%-12.97億-117.40%-3.97億31.55%22.82億190.57%17.35億475.55%5.97億--1.04億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --------------------37.50%-4.5万---7.2万
その他の現金調整外における現金変更 ------1.13億-----------1,000-------2,000
現金及び現金同等物の期末残高 41.27%45.7億-26.80%32.35億-8.25%44.19億90.07%48.16億217.13%25.34億295.58%7.99億--2.02億
フリーキャッシュ・フロー 98.38%7.23億184.31%3.65億-123.32%-4.32億269.07%18.54億2,192.28%5.02億106.19%2,191.6万---3.54億
通貨単位 円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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