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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 228.97%5.23億 | -171.97%-4.06億 | -75.89%5.64億 | 471.93%23.39億 | 323.60%4.09億 | 46.24%-1.83億 | ---3.4億 |
| 株式ベースの報酬 | 46.04%8,520.4万 | 83.77%5,834.3万 | 16.23%3,174.8万 | --2,731.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.72%1,004.7万 | 668.02%950.3万 | 77.32%-167.3万 | -130.95%-737.5万 | 2,060.65%2,383.2万 | -96.17%110.3万 | --2,876.2万 |
| 運転資金の増減額 | -308.76%-1.71億 | 133.93%8,171.8万 | -9.83%-2.41億 | -287.35%-2.19億 | -41.36%1.17億 | 5,505.64%2億 | --356.1万 |
| -売上債権増減額 | 91.30%-926.8万 | -134.40%-1.06億 | 144.50%3.1億 | -854.07%-6.96億 | -141.11%-7,291.8万 | 477.28%1.77億 | ---4,701.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 203.59%158.7万 | -2,685.45%-153.2万 | ---5.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,532.13%-1.42億 | 113.50%993.9万 | -123.03%-7,364.9万 | -624.96%-3,302.2万 | -159.16%-455.5万 | 470.91%770万 | ---207.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 92.90%3,023.7万 | 139.63%1,567.5万 | -141.44%-3,955.3万 | -17.05%9,545.2万 | 699.86%1.15億 | -72.54%1,438.6万 | --5,239.7万 |
| 利息の支払額 | 5.71%-948.9万 | -1.99%-1,006.4万 | -208.28%-986.8万 | -114.11%-320.1万 | -22.54%-149.5万 | ---122万 | ---- |
| 利息の受取額 | 45.00%2.9万 | -99.83%2万 | 8.39%1,154.4万 | 118,233.33%1,065万 | 125.00%9,000 | 100.00%4,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | -22.25%-9,454.2万 | 88.92%-7,733.2万 | -353.96%-6.98億 | -16,086.63%-1.54億 | -227.59%-95万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.06%7.38億 | 480.14%7.94億 | -109.99%-2.09億 | 260.07%20.9億 | 1,598.64%5.8億 | 110.63%3,417.2万 | ---3.22億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.62%-1,450.5万 | -24.63%-1.4億 | 21.38%-1.12億 | -82.65%-1.43億 | -537.10%-7,808.3万 | 62.38%-1,225.6万 | ---3,257.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -159.63%-2.9億 | -19.44%-1.12億 | ---9,335.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 134.16%5.61億 | ---16.42億 | --0 | ---12.38億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --5,030.7万 | --0 | ---- | ---2,998.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -61.89%89.7万 | --235.4万 | ---- | 99.99%-2,000 | ---2,566.8万 | ---- | ---2,228.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.88%5.98億 | -825.12%-20.69億 | 85.13%-2.24億 | -1,350.47%-15.04億 | -745.94%-1.04億 | 77.59%-1,225.6万 | ---5,469.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 97.72%-99万 | ---4,339.5万 | --0 | --15億 | --0 | --1億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.83%69万 | -38.32%2,174.5万 | -82.02%3,525.7万 | -84.41%1.96億 | 164.78%12.58億 | -1.00%4.75億 | --4.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.61%-30万 | -161.41%-2,165万 | -97.92%3,525.6万 | 34.80%16.96億 | 118.75%12.58億 | 19.83%5.75億 | --4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.80%32.35億 | -8.25%44.19億 | 90.07%48.16億 | 217.13%25.34億 | 295.58%7.99億 | 105.44%2.02億 | --9,832.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.95%13.35億 | -226.45%-12.97億 | -117.40%-3.97億 | 31.55%22.82億 | 190.57%17.35億 | 475.55%5.97億 | --1.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.50%-4.5万 | ---7.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1.13億 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.27%45.7億 | -26.80%32.35億 | -8.25%44.19億 | 90.07%48.16億 | 217.13%25.34億 | 295.58%7.99億 | --2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.38%7.23億 | 184.31%3.65億 | -123.32%-4.32億 | 269.07%18.54億 | 2,192.28%5.02億 | 106.19%2,191.6万 | ---3.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
