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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28,028.33%-143.93億 | 86.87%-5,116.9万 | -297.62%-3.9億 | 270.84%1.97億 | 120.91%5,318.5万 | 141.47%2,407.5万 | ---5,804.9万 |
| その他の非現金項目 | -376.49%-1.58億 | -79.09%5,704.6万 | 1,095.54%2.73億 | 25.39%2,281.7万 | 1,120.46%1,819.7万 | 90.66%149.1万 | --78.2万 |
| 運転資金の増減額 | -77.79%1.12億 | 175.93%5.05億 | 13.75%1.83億 | 193.38%1.61億 | 232.20%5,488万 | 11.74%1,652万 | --1,478.4万 |
| -売上債権増減額 | -1,849.49%-3.56億 | -135.23%-1,826.6万 | 124.75%5,185万 | -306.56%-2.09億 | 28.07%-5,153万 | -43.61%-7,163.6万 | ---4,988.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%21.1万 | ---21.1万 |
| -前払費用増減額 | -108.34%-262.2万 | 167.51%3,144.6万 | -512.78%-4,657.8万 | 2,858.92%1,128.4万 | 94.50%-40.9万 | -95.58%-743.2万 | ---380万 |
| -その他流動資産の変動 | -1.04%3.75億 | 7.24%3.79億 | 82.40%3.53億 | 304.45%1.94億 | 1.77%4,790.9万 | 77.54%4,707.6万 | --2,651.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.90%-303.5万 | 13,709.09%303.8万 | --2.2万 |
| 利息の支払額 | 17.17%-3,731.7万 | -78.54%-4,505.4万 | -198.04%-2,523.5万 | -153.65%-846.7万 | -119.75%-333.8万 | -82.57%-151.9万 | ---83.2万 |
| 利息の受取額 | 96.30%5.3万 | 12.50%2.7万 | 41.18%2.4万 | -48.48%1.7万 | 266.67%3.3万 | 800.00%9,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | -636.85%-4.7億 | -2.63%-6,378.8万 | -30,976.50%-6,215.3万 | -125.28%-20万 | 125.67%79.1万 | -515.92%-308.2万 | --74.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -38.58%9.33億 | 557.52%15.19億 | -41.25%2.31億 | 181.78%3.93億 | 198.88%1.4億 | 218.04%4,667.8万 | ---3,954.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.55%-5,614.3万 | -67.03%-4,300.4万 | 5.22%-2,574.6万 | -155.15%-2,716.3万 | 52.74%-1,064.6万 | -237.89%-2,252.7万 | ---666.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.59%-2.17億 | -264.81%-1.95億 | ---5,341.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 98.21%-1.98億 | ---110.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -781.70%-1,203.2万 | 235.77%176.5万 | 96.16%-130万 | -45.08%-3,381.5万 | 5.75%-2,330.8万 | -8,103.24%-2,473万 | --30.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.18%-2.86億 | 96.10%-4.34億 | -18,141.04%-111.23億 | -79.59%-6,097.8万 | 28.15%-3,395.4万 | -643.27%-4,725.7万 | ---635.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 33.62%-3.25億 | -112.49%-4.9億 | 35,434.34%39.25億 | 33.36%-1,110.8万 | 0.00%-1,666.8万 | -108.57%-1,666.8万 | --1.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.53%3,514.8万 | -99.76%2,149.3万 | 1,147.00%89.15億 | --7.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | --6,594.3万 | ---- | ---343.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.07%-2.9億 | -103.71%-4.69億 | 1,696.52%126.45億 | 3,283.94%7.04億 | -32.63%-2,210.6万 | -108.57%-1,666.8万 | --1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.06%38.75億 | 130.09%31.24億 | 318.94%13.58億 | 34.60%3.24億 | -6.64%2.41億 | 136.17%2.58億 | --1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.07%3.57億 | -64.85%6.16億 | 69.17%17.53億 | 1,141.42%10.36億 | 583.86%8,345.1万 | -111.61%-1,724.7万 | --1.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.49%7,528.5万 | 901.45%1.36億 | 663.31%1,354.2万 | -1,524.32%-240.4万 | -208.82%-14.8万 | -2.16%13.6万 | --13.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.15%43.08億 | 24.06%38.75億 | 130.09%31.24億 | 318.94%13.58億 | 34.60%3.24億 | -6.64%2.41億 | --2.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.73%6.57億 | 745.30%12.81億 | -58.55%1.52億 | 183.68%3.66億 | 433.58%1.29億 | 152.26%2,415.1万 | ---4,621万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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