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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.99%8,792万 | -57.54%1.17億 | -15.67%2.76億 | 18.30%3.27億 | 116.39%2.77億 | --1.28億 |
| その他の非現金項目 | -123.73%-842.2万 | 586.74%3,548.8万 | 57.24%-729.1万 | -680.56%-1,705.1万 | 123.91%293.7万 | ---1,228.4万 |
| 運転資金の増減額 | -373.79%-3.92億 | -136.60%-8,278.3万 | 251.57%2.26億 | -200.50%-1.49億 | -75.06%-4,966.5万 | ---2,837.1万 |
| -売掛金増減額 | 7.53%-3.53億 | -276.13%-3.82億 | 920.30%2.17億 | 50.72%-2,641.1万 | 33.30%-5,359.2万 | ---8,034.4万 |
| -在庫増減額 | -623.39%-4,263.5万 | -18.56%814.6万 | 174.69%1,000.3万 | -179.63%-1,339.3万 | 300.81%1,681.8万 | ---837.5万 |
| -前払費用増減額 | 227.99%4,658.8万 | -99.08%-3,640万 | -129.09%-1,828.4万 | -374.26%-798.1万 | 125.16%291万 | ---1,156.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,319.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,523.7万 |
| 利息の支払額 | -658.64%-333.8万 | 41.72%-44万 | 50.20%-75.5万 | 55.15%-151.6万 | 28.33%-338万 | ---471.6万 |
| 利息の受取額 | -20.54%8.9万 | -71.43%11.2万 | -10.30%39.2万 | -26.06%43.7万 | -4.68%59.1万 | --62万 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.28%-5,500.4万 | -49.29%-1.42億 | 28.27%-9,514.4万 | -262.09%-1.33億 | 72.19%-3,663.3万 | ---1.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -828.46%-2.23億 | -105.42%-2,403.1万 | 623.13%4.43億 | -73.10%6,129.8万 | 1,657.62%2.28億 | ---1,462.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.81%-9,960.9万 | -384.09%-9,325.9万 | -225.20%-1,926.5万 | 87.09%-592.4万 | -127.46%-4,589.9万 | ---2,017.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.85%-3,671.7万 | -233.41%-5,908.1万 | -409.78%-1,772万 | 43.16%-347.6万 | -24.36%-611.5万 | ---491.7万 |
| 事業取引の純額 | -176.16%-4.59億 | ---1.66億 | ---- | ---- | ---- | --2,024.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -72.79%9,018.5万 | 3,812.61%3.31億 | 73.26%-892.8万 | 3.55%-3,338.4万 | -177.33%-3,461.1万 | --4,475.6万 |
| その他の投資活動純額 | 159.68%6,622.9万 | -1,603.20%-1.11億 | 211.70%738.2万 | 66.75%-660.9万 | 69.63%-1,987.8万 | ---6,544.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347.46%-4.39億 | -154.74%-9,815.3万 | 21.99%-3,853.1万 | 52.16%-4,939.3万 | -308.45%-1.03億 | ---2,527.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 1,597.14%7.49億 | 44.59%-5,000万 | -13.99%-9,024.3万 | 51.55%-7,916.7万 | -265.81%-1.63億 | --9,853.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -46.67%384万 | -64.88%720万 | -95.80%2,050.2万 | --4.88億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 27.80%-3,747.9万 | -724.46%-5,190.8万 | -20.41%-629.6万 | 0.00%-522.9万 | 0.00%-522.9万 | ---522.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854.88%7.15億 | -24.56%-9,470.8万 | -118.84%-7,603.7万 | 339.35%4.04億 | -280.70%-1.69億 | --9,331万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.14%9.79億 | 37.91%11.96億 | 92.01%8.67億 | -8.88%4.52億 | 12.08%4.96億 | --4.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.26%5,261.3万 | -165.99%-2.17億 | -20.89%3.29億 | 1,044.03%4.15億 | -182.41%-4,401.1万 | --5,340.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.37%10.31億 | -18.14%9.79億 | 37.91%11.96億 | 92.01%8.67億 | -8.88%4.52億 | --4.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.80%-3.59億 | -143.41%-1.76億 | 682.84%4.06億 | -70.48%5,189.8万 | 542.64%1.76億 | ---3,972.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
