大平洋金属
5541
Smile Holdings
7084
ReYuu Japan
9425
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
6085
ジェネレーションパス
3195
| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.44%1.19億 | 2.61%1.46億 | -6.13%5.09億 | 473.74%8,155.1万 | -50.23%1.43億 | 141.90%1.42億 | -22.02%1.43億 | -22.68%5.42億 | -92.30%1,421.4万 | 0.17%2.86億 |
| その他の非現金項目 | -16.25%918.5万 | 66.96%-262.6万 | -83.05%726.9万 | -37.96%841.5万 | -104.84%-416.4万 | 117.07%1,096.7万 | -204.02%-794.9万 | -24.64%4,289.7万 | -13.78%1,356.3万 | 21.33%8,595.1万 |
| 運転資金の増減額 | 25.22%-5,661万 | -104.01%-6,974.2万 | -122.98%-9,397.3万 | -69.43%5,348.1万 | 68.27%-3,756.3万 | -234.18%-7,570.6万 | 55.03%-3,418.5万 | 72.78%-4,214.4万 | 1,136.51%1.75億 | -10.51%-1.18億 |
| -売上債権増減額 | 52.40%-1,653.6万 | -152.20%-810万 | -168.67%-1,431.3万 | 178.53%1,673.4万 | -129.44%-1,182.3万 | -155.73%-3,474.1万 | 232.22%1,551.7万 | 708.02%2,084.3万 | 179.86%600.8万 | 491.57%4,015.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 90.14%2,070.1万 | 153.15%2,241.9万 | 268.14%7,092万 | -24.69%6,463.6万 | 157.09%3,757.6万 | 151.20%1,088.7万 | -3.07%-4,217.9万 | 57.12%-4,217.8万 | 247.94%8,582.7万 | -454.34%-6,581.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,518.19%-5,245.9万 | 211.67%1,094.4万 | -30.14%561.5万 | 22.21%2,441.3万 | -6.33%-1,269.7万 | -87.32%369.9万 | 66.41%-980万 | 124.04%803.7万 | -25.74%1,997.7万 | 80.21%-1,194.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.18%-3,582.9万 | -254.62%-2,671.7万 | -94.66%-1.37億 | 25.81%-2,532.2万 | ---4,409.1万 | ---5,989.1万 | -117.35%-753.4万 | -53.41%-7,029.5万 | -427.24%-3,413.1万 | ---- |
| 利息の支払額 | -14.55%-328.2万 | -4.53%-293.1万 | 25.24%-1,104.9万 | 14.70%-262.8万 | 17.70%-275.2万 | 36.66%-286.5万 | 26.81%-280.4万 | 12.96%-1,477.9万 | 29.95%-308.1万 | 14.26%-334.4万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | 60.00%8,000 | 0.00%4,000 | --0 | ---- | ---- | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -900.00%-1万 | 37.34%-5,520.6万 | 0.96%-1.82億 | --0 | 6.21%-9,366万 | -102.22%-1,000 | -3.66%-8,810.2万 | 17.29%-1.84億 | 127,800.00%127.7万 | 12.99%-9,985.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.30%1.17億 | 14.20%6,314万 | -20.56%4.15億 | -28.67%1.88億 | -46.03%5,072.3万 | 19.65%1.21億 | -13.21%5,529.1万 | 6.54%5.22億 | 25.10%2.64億 | 41.83%9,399.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.06%-1,252.9万 | -57.36%-1,516万 | -152.10%-6,618.8万 | -249.02%-2,454.3万 | -20.83%-1,529.3万 | -499.86%-1,671.8万 | -154.94%-963.4万 | -104.26%-2,625.5万 | -97.58%-703.2万 | -1,131.23%-1,265.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 51.10%-1,556万 | 51.74%-1,572.1万 | 4.18%-1.08億 | 41.49%-1,640.4万 | 2.78%-2,692.3万 | -25.90%-3,181.9万 | -3.71%-3,257.3万 | -17.79%-1.12億 | 4.76%-2,803.7万 | -33.44%-2,769.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.21%-2,901.9万 | 26.83%-3,088.1万 | -25.41%-1.74億 | -16.76%-4,094.7万 | -4.62%-4,221.5万 | -72.97%-4,853.8万 | -19.95%-4,220.7万 | -28.05%-1.39億 | -6.27%-3,506.8万 | -85.25%-4,035.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 33.33%-2億 | 0.00%-5,000万 | 66.67%-5,000万 | 50.00%-5,000万 | ---5,000万 | 25.00%-3億 | 50.00%-5,000万 | -50.00%-1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -99.73%222万 | -28.39%222万 | ---- | ---- | ---- | 5,412.80%8.18億 | -28.82%310万 | 62,982.64%8.14億 |
| 配当金支払総額 | 99.78%-2.2万 | 99.81%-32.7万 | -19.13%-1.83億 | 42.73%-6.3万 | 28.44%-7.8万 | 15.67%-1,002.6万 | -22.15%-1.73億 | -3.58%-1.53億 | -10.00%-11万 | 24.31%-10.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.39%222万 | --0 | 99.60%-1,000 | 24.88%-75.2万 | -980.40%-270.1万 | 1,076.10%245万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.67%-7,383万 | 70.03%-7,406.5万 | -272.11%-4.59億 | 35.25%-5,965万 | -111.02%-6,732.5万 | 8.70%-8,454.2万 | -54.92%-2.47億 | 145.47%2.66億 | 19.14%-9,211.9万 | 559.06%6.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.15%7.8億 | -20.93%8.22億 | 166.76%10.4億 | -18.67%7.35億 | 231.79%7.94億 | 211.36%8.06億 | 166.76%10.4億 | -34.36%3.9億 | 177.31%9.04億 | -42.29%2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.90%1,408.4万 | 82.14%-4,180.6万 | -133.48%-2.18億 | -35.92%8,736.4万 | -108.85%-5,881.7万 | 37.97%-1,215.2万 | -78.65%-2.34億 | 418.35%6.5億 | 113.94%1.36億 | 850.25%6.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -103.76%-5,000 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | --0 | --0 | ---1,000 | --1,000 | --2,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.10%7.95億 | -3.15%7.8億 | -20.93%8.22億 | -20.93%8.22億 | -18.67%7.35億 | 231.79%7.94億 | 211.36%8.06億 | 166.76%10.4億 | 166.76%10.4億 | 177.31%9.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.73%8,884.4万 | 146.55%3,225.9万 | -37.18%2.41億 | -35.65%1.47億 | -84.14%850.7万 | -0.85%7,239.1万 | -54.12%1,308.4万 | 0.45%3.84億 | 28.59%2.28億 | 20.57%5,364万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |