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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.13%5.09億 | 473.74%8,155.1万 | -5.99%2.69億 | -73.26%1,574.8万 | -22.02%1.43億 | -22.68%5.42億 | -92.30%1,421.4万 | 0.17%2.86億 | -1.23%5,888.9万 | 6.74%1.83億 |
| その他の非現金項目 | -83.05%726.9万 | -37.96%841.5万 | -20.22%6,856.9万 | 3.88%-6,176.6万 | -204.02%-794.9万 | -24.64%4,289.7万 | -13.78%1,356.3万 | 21.33%8,595.1万 | -41.66%-6,425.9万 | -51.37%764.2万 |
| 運転資金の増減額 | -122.98%-9,397.3万 | -69.43%5,348.1万 | 9.76%-1.07億 | 71.63%-642.8万 | 55.03%-3,418.5万 | 72.78%-4,214.4万 | 1,136.51%1.75億 | -10.51%-1.18億 | -179.47%-2,265.4万 | -28.16%-7,601.7万 |
| -売掛金増減額 | -168.67%-1,431.3万 | 178.53%1,673.4万 | -129.44%-1,182.1万 | -155.75%-3,474.3万 | 232.22%1,551.7万 | 708.02%2,084.3万 | 179.86%600.8万 | 491.57%4,015.6万 | -19.95%-1,358.5万 | -235.94%-1,173.6万 |
| -在庫増減額 | 268.14%7,092万 | -24.69%6,463.6万 | 157.09%3,757.7万 | 151.19%1,088.6万 | -3.07%-4,217.9万 | 57.12%-4,217.8万 | 247.94%8,582.7万 | -454.34%-6,581.7万 | -1,043.84%-2,126.4万 | -53.77%-4,092.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -30.14%561.5万 | 22.21%2,441.3万 | -57.43%-1,879.9万 | -66.41%980.1万 | 66.41%-980万 | 124.04%803.7万 | -25.74%1,997.7万 | 80.21%-1,194.1万 | 31.67%2,917.9万 | -31.67%-2,917.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -94.66%-1.37億 | 25.81%-2,532.2万 | ---- | ---- | -117.35%-753.4万 | -53.41%-7,029.5万 | -427.24%-3,413.1万 | ---- | ---- | 449.85%4,342万 |
| 利息の支払額 | 25.24%-1,104.9万 | 14.70%-262.8万 | 9.39%-303万 | 42.80%-258.7万 | 26.81%-280.4万 | 12.96%-1,477.9万 | 29.95%-308.1万 | 14.26%-334.4万 | -8.26%-452.3万 | 14.94%-383.1万 |
| 利息の受取額 | 60.00%8,000 | 0.00%4,000 | --0 | ---- | ---- | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 | --0 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 0.96%-1.82億 | --0 | 10.41%-8,946万 | -9,435.56%-420.1万 | -3.66%-8,810.2万 | 17.29%-1.84億 | 127,800.00%127.7万 | 12.99%-9,985.7万 | 4,600.00%4.5万 | 20.66%-8,498.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.56%4.15億 | -28.67%1.88億 | 6.16%9,977.9万 | -28.89%7,187.2万 | -13.21%5,529.1万 | 6.54%5.22億 | 25.10%2.64億 | 41.83%9,399.1万 | -38.61%1.01億 | 30.91%6,370.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -152.10%-6,618.8万 | -249.02%-2,454.3万 | -20.83%-1,529.3万 | -499.86%-1,671.8万 | -154.94%-963.4万 | -104.26%-2,625.5万 | -97.58%-703.2万 | -1,131.23%-1,265.7万 | -74.95%-278.7万 | 43.38%-377.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.18%-1.08億 | 41.49%-1,640.4万 | 2.78%-2,692.3万 | -25.90%-3,181.9万 | -3.71%-3,257.3万 | -17.79%-1.12億 | 4.76%-2,803.7万 | -33.44%-2,769.4万 | -21.99%-2,527.4万 | -28.08%-3,140.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.41%-1.74億 | -16.76%-4,094.7万 | -4.62%-4,221.5万 | -72.97%-4,853.8万 | -19.95%-4,220.7万 | -28.05%-1.39億 | -6.27%-3,506.8万 | -85.25%-4,035.1万 | -25.78%-2,806.2万 | -12.79%-3,518.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.33%-2億 | 0.00%-5,000万 | 66.67%-5,000万 | 50.00%-5,000万 | ---5,000万 | 25.00%-3億 | 50.00%-5,000万 | -50.00%-1.5億 | 0.00%-1億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.73%222万 | -28.39%222万 | --0 | --0 | --0 | 5,412.80%8.18億 | -28.82%310万 | 62,982.64%8.14億 | -87.89%112万 | 1,006.12%44.4万 |
| 配当金支払総額 | -19.13%-1.83億 | 42.73%-6.3万 | 28.44%-7.8万 | 15.67%-1,002.6万 | -22.15%-1.73億 | -3.58%-1.53億 | -10.00%-11万 | 24.31%-10.9万 | 79.57%-1,188.9万 | -57.57%-1.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.60%-1,000 | 24.88%-75.2万 | -980.40%-270.1万 | 1,076.10%245万 | 90.60%-25万 | -111.63%-25.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272.11%-4.59億 | 35.25%-5,965万 | -119.06%-1.16億 | 61.68%-3,548.6万 | -54.92%-2.47億 | 145.47%2.66億 | 19.14%-9,211.9万 | 559.06%6.11億 | 31.02%-9,260.1万 | 22.16%-1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166.76%10.4億 | -18.67%7.35億 | 231.79%7.94億 | 211.36%8.06億 | 166.76%10.4億 | -34.36%3.9億 | 177.31%9.04億 | -42.29%2.39億 | -36.32%2.59億 | -34.36%3.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.48%-2.18億 | -35.92%8,736.4万 | -108.85%-5,881.7万 | 37.97%-1,215.2万 | -78.65%-2.34億 | 418.35%6.5億 | 113.94%1.36億 | 850.25%6.64億 | -342.40%-1,959.1万 | 30.12%-1.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -103.76%-5,000 | --0 | --0 | ---5,000 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | --0 | --0 | ---1,000 | --1,000 | --2,000 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.93%8.22億 | -20.93%8.22億 | -18.67%7.35億 | 231.79%7.94億 | 211.36%8.06億 | 166.76%10.4億 | 166.76%10.4億 | 177.31%9.04億 | -42.29%2.39億 | -36.32%2.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.18%2.41億 | -35.65%1.47億 | 7.31%5,756.3万 | -68.04%2,333.5万 | -54.12%1,308.4万 | 0.45%3.84億 | 28.59%2.28億 | 20.57%5,364万 | -48.70%7,301.1万 | 63.29%2,851.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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