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| (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --6.1億 | --1.13億 |
| その他の非現金項目 | ---5,113万 | --8,455.6万 |
| 運転資金の増減額 | ---1.04億 | --1.76億 |
| -売掛金増減額 | ---2,664.2万 | --1.13億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---363.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.16億 | --120.7万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---1,889.2万 |
| 利息の受取額 | --3.7万 | --1.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---3.4億 | --594.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --3.01億 | --4.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | ---748.3万 | ---41.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.46億 | ---5,187.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.31億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1.4万 | --30.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.84億 | ---5,198.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | ---- | ---4.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --530.8万 | --4.05億 |
| 配当金支払総額 | ---1.05億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --199.9万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---9,808.2万 | ---6,524.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --23.37億 | --4.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.81億 | --3.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---4.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --20.56億 | --8.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---5,255.8万 | --4.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
