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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.43%6.96億 | -7.25%6.8億 | 21.59%7.33億 | 36.98%6.03億 | 0.81%4.4億 | 36.91%4.36億 | --3.19億 |
| その他の非現金項目 | 97.92%-329.6万 | -11,706.63%-1.58億 | -150.78%-134.2万 | 104.94%264.3万 | -546.51%-5,351.9万 | 409.00%1,198.6万 | ---387.9万 |
| 運転資金の増減額 | 184.31%1.24億 | -1,436.48%-1.47億 | 14.78%-956.3万 | -244.61%-1,122.2万 | 149.95%776万 | -171.79%-1,553.5万 | --2,164.1万 |
| -売上債権増減額 | -115.60%-157.7万 | 125.15%1,010.9万 | 1.46%-4,019.4万 | -34.56%-4,078.8万 | 11.07%-3,031.3万 | -360.76%-3,408.7万 | ---739.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -6,132.14%-168.9万 | 102.48%2.8万 | -116.74%-112.9万 | 4,038.04%674.5万 | -97.43%16.3万 | 167.87%633.2万 | ---932.9万 |
| -前払費用増減額 | 201.60%1.13億 | -1,297.31%-1.12億 | -90.85%-799.1万 | -492.22%-418.7万 | 93.60%-70.7万 | -48.67%-1,103.9万 | ---742.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 760.67%1,421.1万 | -105.62%-215.1万 | 105.71%3,828.3万 | -28.10%1,861万 | 143.50%2,588.2万 | -72.79%1,062.9万 | --3,907万 |
| 利息の支払額 | ---18.8万 | --0 | ---- | 20.65%-68.4万 | 17.51%-86.2万 | -2.45%-104.5万 | ---102万 |
| 利息の受取額 | -10.27%2,309.5万 | -2.93%2,573.7万 | 59.41%2,651.3万 | 120.15%1,663.2万 | 196.39%755.5万 | -75.10%254.9万 | --1,023.6万 |
| 法人税等の支払額 | 30.71%-1.96億 | -0.41%-2.82億 | -47.84%-2.81億 | -40.41%-1.9億 | 2.72%-1.35億 | -92.51%-1.39億 | ---7,230万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 374.84%7.79億 | -68.19%1.64億 | 10.48%5.16億 | 49.40%4.67億 | 41.49%3.12億 | -10.07%2.21億 | --2.45億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.93%-323.3万 | -515.71%-768.4万 | 56.21%-124.8万 | 16.27%-285万 | 94.21%-340.4万 | -2,577.02%-5,884.1万 | ---219.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.92%-1.14億 | 12.30%-1.02億 | -16.15%-1.16億 | -18.97%-9,978.2万 | -11.73%-8,387.5万 | -35.32%-7,506.8万 | ---5,547.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,328.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -355.69%-2.46億 | 239.18%9,616.4万 | 7,169.74%2,835.2万 | -98.41%39万 | -73.06%2,458.3万 | -21.72%9,125.4万 | --1.17億 |
| その他の投資活動純額 | -14,939.39%-489.7万 | 100.15%3.3万 | -11,950.79%-2,239.8万 | 145.76%18.9万 | -102.63%-41.3万 | 129.71%1,567.5万 | ---5,275.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552.03%-3.68億 | 49.27%-5,640.3万 | -8.95%-1.11億 | -61.71%-1.02億 | -133.91%-6,310.9万 | -538.63%-2,698万 | --615.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -861.15%-1.2億 | -256.14%-1,248.5万 | 535.27%799.6万 | ---183.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.10%-1.1億 | -198,691.43%-1.39億 | -100.03%-7万 | 161.33%2.13億 | -131.67%-3.48億 | ---1.5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.32%-3.07億 | -3,776.38%-1.43億 | -103.97%-368.3万 | 125.79%9,283.6万 | -150.97%-3.6億 | -2,972.84%-1.43億 | ---466.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.11%16.09億 | 33.48%16.43億 | 60.14%12.31億 | -12.75%7.69億 | 5.31%8.81億 | 41.38%8.37億 | --5.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 393.86%1.03億 | -108.79%-3,519.9万 | -12.41%4.01億 | 512.91%4.57億 | -320.13%-1.11億 | -79.62%5,032.1万 | --2.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,694.26%2,171.8万 | -96.09%45.3万 | 132.46%1,158.6万 | 410.72%498.4万 | 72.90%-160.4万 | -191.29%-591.9万 | ---203.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.78%17.34億 | -2.11%16.09億 | 33.48%16.43億 | 60.14%12.31億 | -12.75%7.69億 | 5.31%8.81億 | --8.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,110.57%6.62億 | -86.28%5,465.4万 | 9.45%3.98億 | 61.74%3.64億 | 159.17%2.25億 | -53.76%8,683.2万 | --1.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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