ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.16%7.76億 | 33.57%10.66億 | 26.55%7.98億 | 20.83%6.3億 | 63.87%5.22億 | -10.86%3.18億 | --3.57億 |
| その他の非現金項目 | 10.15%264.9万 | -43.87%240.5万 | -2.10%428.5万 | 323.72%437.7万 | -81.41%103.3万 | -90.56%555.6万 | --5,884.8万 |
| 運転資金の増減額 | 23.98%-1.37億 | -145.11%-1.8億 | 113.42%3.99億 | 240.13%1.87億 | 222.88%5,492.7万 | -335.91%-4,469.8万 | ---1,025.4万 |
| -売上債権増減額 | -2,769.91%-2.26億 | -128.97%-786.6万 | -60.58%2,715.4万 | 567.79%6,887.8万 | 87.57%-1,472.4万 | -249.16%-1.18億 | ---3,391.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.61%19.4万 | 170.74%76.4万 | -107.57%-108万 | 1,118.93%1,426.5万 | 51.89%-140万 | -119.06%-291万 | --1,527.1万 |
| -前払費用増減額 | -41.53%-4,180.8万 | -282.09%-2,953.9万 | 52.21%-773.1万 | -133.34%-1,617.6万 | -43.50%4,852万 | 2.39%8,587.8万 | --8,387万 |
| -その他流動資産の変動 | 272.34%5,826.4万 | -94.21%1,564.8万 | --2.7億 | ---- | ---- | 41.93%-3,296.5万 | ---5,677.2万 |
| 利息の支払額 | 29.40%-80.2万 | 23.81%-113.6万 | 19.80%-149.1万 | 19.84%-185.9万 | -48.46%-231.9万 | -818.82%-156.2万 | ---17万 |
| 利息の受取額 | 8,402.53%671.7万 | -43.17%7.9万 | -78.55%13.9万 | 214.56%64.8万 | -23.13%20.6万 | 111.02%26.8万 | --12.7万 |
| 法人税等の支払額 | -57.47%-3.65億 | 24.88%-2.32億 | -110.05%-3.09億 | -78.20%-1.47億 | 46.47%-8,251.8万 | -129.05%-1.54億 | ---6,730.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0.66%12.22億 | -24.34%12.14億 | 43.35%16.04億 | 37.86%11.19億 | 66.48%8.12億 | -4.29%4.88億 | --5.1億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.03%-1.36億 | -8.78%-1億 | 44.97%-9,195.4万 | -18.02%-1.67億 | -58.17%-1.42億 | -44.91%-8,951.2万 | ---6,176.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -28.31%-4.35億 | 13.19%-3.39億 | 53.10%-3.91億 | -96.87%-8.34億 | -37.00%-4.23億 | -11.42%-3.09億 | ---2.77億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8,788.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 108.64%1,050万 | -1,324.82%-1.22億 | --992.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 500.00%8万 | ---2万 | ---- | 99.73%-9,000 | 95.20%-329.9万 | -650.19%-6,871万 | ---915.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.55%-5.71億 | 9.10%-4.34億 | 55.46%-4.78億 | -56.69%-10.73億 | -51.39%-6.85億 | -29.87%-4.52億 | ---3.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 13.31%2,725.7万 | -95.22%2,405.6万 | --5.04億 | ---- | ---- | --2.8億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099.49%-1.26億 | -98.70%632.5万 | 2,880.03%4.86億 | 0.14%-1,749.3万 | -106.47%-1,751.8万 | 86,348.41%2.71億 | ---31.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.17%43.45億 | 83.16%35.57億 | 1.51%19.42億 | 6.07%19.13億 | 20.43%18.04億 | 108.22%14.98億 | --7.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.32%5.24億 | -51.28%7.86億 | 5,517.41%16.13億 | -73.79%2,871.2万 | -64.21%1.1億 | 90.26%3.06億 | --1.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.62%149万 | 25.68%264.3万 | 1,311.41%210.3万 | 651.85%14.9万 | 84.30%-2.7万 | -203.61%-17.2万 | --16.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --6.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.09%48.71億 | 22.17%43.45億 | 83.16%35.57億 | 1.51%19.42億 | 6.07%19.13億 | 20.43%18.04億 | --14.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.92%6.5億 | -31.04%7.73億 | 845.79%11.22億 | -51.97%1.19億 | 177.11%2.47億 | -47.71%8,909.9万 | --1.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
