| (Q1)2024/09/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.59%3.89億 | 9.07%3.61億 | 9.97%3.84億 | -7.77%3.52億 | --3.28億 | -3.87%3.31億 | -0.73%3.45億 | 8.16%3.49億 | 23.15%3.82億 | 11.96%3.26億 |
| -現金及び現金同等物 | 10.59%3.89億 | 9.07%3.61億 | 9.97%3.84億 | -7.77%3.52億 | --3.28億 | -3.87%3.31億 | -0.73%3.45億 | 8.16%3.49億 | 23.15%3.82億 | 11.96%3.26億 |
| -現金 | ---- | ---- | -65.09%9,311.3万 | -4.53%3.02億 | --5,911.7万 | -96.20%1,031.5万 | -9.11%2.71億 | -2.91%2.67億 | 20.68%3.16億 | -7.08%3,149.4万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | 252.05%2.91億 | -23.33%5,037.7万 | --2.69億 | 338.23%3.21億 | 50.82%7,325.3万 | 71.06%8,270.5万 | 36.54%6,570.2万 | 14.47%2.95億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -15.03%1.53億 | -22.48%1.82億 | -15.57%1.69億 | -10.24%1.8億 | --1.42億 | 22.55%2.35億 | -15.73%1.92億 | -15.63%2億 | 2.56%2億 | -7.21%1.78億 |
| -売掛金 | -15.03%1.53億 | -22.48%1.82億 | -15.57%1.69億 | -10.24%1.8億 | --1.22億 | 22.55%2.35億 | -11.99%1.92億 | -11.04%2億 | 2.56%2億 | -8.66%1.44億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.39%2.02億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,269万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.45%-5,789.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,943.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.37%3,333.7万 |
| 棚卸資産 | 31.23%858.9万 | 19.37%964.9万 | -24.58%774.4万 | -58.10%654.5万 | --826.9万 | -26.11%808.3万 | -37.43%1,093.9万 | -49.27%1,026.8万 | -21.82%1,562.1万 | -37.85%1,497.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,348.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.94%2,042.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | --1,318.5万 | ---- | ---- | --1,546.5万 | ---- | ---- | -8.01%1,550.5万 | 23.92%1,546.5万 | 23.92%1,546.5万 |
| 流動税金資産 | 22.04%2,579.7万 | 68.72%2,403.1万 | 84.30%1,961.5万 | 146.12%2,113.9万 | --1,918.9万 | 23.73%1,424.3万 | 75.42%1,151.1万 | 105.58%1,064.3万 | 11.75%858.9万 | -12.26%733万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --180.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --144.8万 |
| 流動資産合計 | 3.03%5.76億 | 0.30%5.91億 | -0.93%5.81億 | -10.00%5.59億 | --5.38億 | 5.33%5.89億 | -8.57%5.59億 | -2.76%5.86億 | 13.98%6.22億 | -1.03%5.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.41%3.77億 | -10.47%3.82億 | -17.28%3.98億 | -15.87%4.11億 | --4.24億 | -10.07%4.27億 | 52.43%4.75億 | 46.95%4.81億 | 41.63%4.89億 | -24.35%2.78億 |
| -有形固定資産総額 | -8.41%3.77億 | -10.47%3.82億 | -17.28%3.98億 | -15.87%4.11億 | --29.08億 | -10.07%4.27億 | 52.43%4.75億 | 46.95%4.81億 | 41.63%4.89億 | 0.31%28.68億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.94%-25.9億 |
| 投資用不動産 | 104.27%2,686.2万 | 76.17%2,740.8万 | -15.75%1,336.3万 | -17.62%1,315万 | --1,545万 | -1.27%1,555.8万 | -43.12%1,575.8万 | -43.04%1,586.1万 | -43.41%1,596.2万 | -42.90%1,606.6万 |
| 投資総額 | -65.20%68.8万 | 0.20%198.4万 | 1.27%199.1万 | 2.54%197.7万 | --196.2万 | -1.05%198万 | -37.08%200.1万 | -39.54%196.6万 | -41.84%192.8万 | -42.69%192.9万 |
| -投資有価証券 | --0 | 0.31%129.6万 | 1.96%130.3万 | 3.95%128.9万 | --127.4万 | -1.60%129.2万 | -47.31%131.3万 | -50.16%127.8万 | -52.80%124万 | -53.66%124.1万 |
| -金融商品投資 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | --68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 |
| -売却可能金融資産 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | --68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -31.03%1,336.3万 | -0.04%1,941.9万 | 5.04%1,943万 | -11.98%1,937.4万 | --1,903.1万 | 2.55%1,942.7万 | --1,894.4万 | --1,849.7万 | --2,201.2万 | --1.39億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.65%4億 | 3.24%4.05億 | 3.65%3.99億 | 3.41%3.98億 | --3.93億 | 1.94%3.93億 | 0.38%3.85億 | -0.87%3.85億 | -0.90%3.84億 | -0.68%3.84億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.64%1.8億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.18%2.04億 |
| 非流動性繰延税金資産 | 2.86%1,315.6万 | 12.86%1,279万 | -11.08%1,279万 | -11.08%1,279万 | --1,279万 | -21.21%1,133.3万 | 25.06%1,438.3万 | 24.16%1,438.3万 | 24.16%1,438.3万 | 24.16%1,438.3万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,157.6万 | --1,157.6万 | --1,157.6万 | 5,044.89%1,157.6万 |
| 非流動資産合計 | -2.95%8.31億 | -2.16%8.49億 | -9.03%8.45億 | -8.84%8.56億 | --8.66億 | -5.93%8.68億 | 25.10%9.23億 | 22.41%9.29億 | 21.00%9.39億 | 5.93%8.45億 |
| 資産合計 | -0.58%14.08億 | -1.16%14.4億 | -5.89%14.26億 | -9.30%14.16億 | --14.04億 | -1.68%14.57億 | 9.84%14.82億 | 11.26%15.15億 | 18.10%15.61億 | 3.03%14.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 23.84%5,998.6万 | -35.73%5,553.4万 | -49.58%4,493.7万 | -43.82%4,843.7万 | --8,612.4万 | -17.61%8,640.9万 | 40.47%1.05億 | 24.47%8,912.6万 | 14.68%8,621万 | -7.05%8,011.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 23.84%5,998.6万 | -35.73%5,553.4万 | -49.58%4,493.7万 | -43.82%4,843.7万 | --8,612.4万 | -17.61%8,640.9万 | 40.47%1.05億 | 24.47%8,912.6万 | 14.68%8,621万 | -7.05%8,011.5万 |
| -短期借入金 | 205.60%1,518.2万 | -68.86%1,156.2万 | -71.91%926.4万 | -84.71%496.8万 | --3,713.6万 | -5.04%3,713.5万 | 3.74%3,910.7万 | -14.17%3,298.2万 | -14.35%3,250万 | -26.89%3,356.1万 |
| -資本リース債務 | 3.07%4,480.4万 | -10.76%4,397.2万 | -36.46%3,567.3万 | -19.07%4,346.9万 | --4,898.8万 | -25.08%4,927.4万 | 77.93%6,576.5万 | 69.23%5,614.4万 | 44.26%5,371万 | 15.54%4,655.4万 |
| 未払金 | -9.00%3.43億 | -7.49%4.06億 | -15.82%3.89億 | -27.52%3.76億 | --1.48億 | 2.50%4.38億 | 31.24%4.28億 | 48.31%4.62億 | 22.24%5.19億 | -2.58%1.66億 |
| -買掛金 | -8.94%3.4億 | -7.58%4.03億 | -12.01%3.86億 | -25.17%3.74億 | --4,405.5万 | 3.81%4.37億 | 31.91%4.21億 | 42.45%4.39億 | 18.47%4.99億 | -36.00%2,819.3万 |
| -未払法人税 | -17.79%218.1万 | 12.47%214.7万 | -87.51%290.6万 | -86.62%265.3万 | --359.4万 | -73.54%190.9万 | 1.04%721.4万 | 559.82%2,327.2万 | 516.67%1,983.2万 | 1,216.03%1,797.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,997.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.11%1.2億 |
| 引当金 | --513.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,090.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.52%792.3万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.70%2.67億 |
| 流動負債 | -4.05%4.08億 | -12.14%4.61億 | -21.27%4.34億 | -29.84%4.25億 | --4.78億 | -1.46%5.25億 | -1.27%5.33億 | 2.02%5.51億 | 21.11%6.06億 | -2.08%5.21億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -8.85%2.57億 | 12.50%2.56億 | -9.11%2.71億 | -7.58%2.82億 | --2.14億 | -17.94%2.27億 | 59.53%2.77億 | 53.54%2.98億 | 47.31%3.05億 | 0.53%2.26億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -8.85%2.57億 | 12.50%2.56億 | -9.11%2.71億 | -7.58%2.82億 | --2.14億 | -17.94%2.27億 | 59.53%2.77億 | 53.54%2.98億 | 47.31%3.05億 | 0.53%2.26億 |
| -長期借入金 | 7.90%2.08億 | 48.88%1.93億 | 24.86%1.91億 | 19.68%1.93億 | --1.22億 | -10.58%1.3億 | 149.32%1.45億 | 133.54%1.53億 | 123.86%1.61億 | 50.88%1.2億 |
| -リース債務 | -45.09%4,894万 | -35.95%6,244万 | -45.16%7,918.3万 | -38.08%8,912.9万 | --9,225.6万 | -26.04%9,749万 | 14.23%1.32億 | 12.60%1.44億 | 6.53%1.44億 | -27.14%1.05億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --207.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 1.97%3,744.3万 | -2.00%3,669.1万 | -1.48%3,670.5万 | -1.52%3,671.8万 | --3,673.2万 | 0.55%3,744万 | -5.60%3,723.7万 | -0.56%3,725.6万 | -0.54%3,728.3万 | -0.57%3,728.8万 |
| 非流動負債合計 | -6.95%2.97億 | 10.45%2.92億 | -8.26%3.07億 | -6.92%3.19億 | --2.51億 | -15.75%2.65億 | 47.48%3.14億 | 44.78%3.35億 | 39.98%3.42億 | 0.37%2.63億 |
| 負債合計 | -5.29%7.04億 | -4.57%7.54億 | -16.35%7.41億 | -21.56%7.43億 | --7.28億 | -6.76%7.9億 | 12.53%8.47億 | 14.84%8.86億 | 27.30%9.48億 | -1.27%7.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | --15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 |
| -普通株式 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | --15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 |
| 利益剰余金 | 3.73%-8.16億 | 2.28%-8.34億 | 5.74%-8.36億 | 6.21%-8.47億 | ---8.45億 | 3.04%-8.53億 | 4.49%-8.8億 | ---8.87億 | ---9.03億 | 5.83%-8.93億 |
| その他の引当金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | --4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 株主資本 | 4.67%7.09億 | 2.89%6.91億 | 7.99%6.88億 | 9.02%6.78億 | --6.8億 | 4.16%6.71億 | 6.86%6.45億 | 7.02%6.37億 | 6.76%6.22億 | 9.57%6.32億 |
| 少数株主持分 | -9.91%-581万 | -7.36%-451万 | 54.92%-390.4万 | 36.50%-528.6万 | ---496.8万 | 56.70%-420.1万 | -43.59%-970.1万 | -51.96%-866万 | -68.71%-832.4万 | -95.55%-752.3万 |
| 資本合計 | 4.62%7.03億 | 2.87%6.86億 | 8.85%6.84億 | 9.64%6.72億 | --6.75億 | 5.09%6.67億 | 6.44%6.35億 | 6.59%6.29億 | 6.23%6.13億 | 9.00%6.25億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
