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| (Q1)2024/09/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 162.68%6,227.4万 | 5,375.8万 | 42.75%6,764.4万 | -79.33%2,370.7万 | 3.89億 | -31.11%4,107.1万 | -42.53%4,738.7万 | 48.54%1.15億 | 318.29%2.89億 | -44.30%6,959.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.06%138.4万 | --185.9万 | -22.57%1,209.5万 | 166.31%1,392万 | --6,732万 | -6.83%612.2万 | 23.49%1,562.1万 | 25.68%522.7万 | 385.09%5,156.2万 | 55.42%2,818.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 15.71%4,370.9万 | --5,510.6万 | -42.96%3,440.3万 | -35.11%3,777.5万 | --3.49億 | 30.32%6,234.4万 | -11.03%6,031.5万 | 0.43%5,821.7万 | 10.37%2.42億 | 139.68%6,860.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.23億 | ---- | ---- | ---- | -10.77%1.86億 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | --26万 | ---- | ---- | ---- | 15.69%1,440.7万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | -69.43%7万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | 58.94%24万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | -182.17%-40.1万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | 90.91%-1,000 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --461.1万 | ---- | ---- | ---- | 81.97%-243.6万 | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,671.8万 | ---- | ---- | ---- | 214.34%3,866.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 15.71%4,370.9万 | --5,510.6万 | -42.96%3,440.3万 | -35.11%3,777.5万 | ---1,064.4万 | 30.32%6,234.4万 | -11.03%6,031.5万 | 0.43%5,821.7万 | 611.47%566.2万 | 12.50%-1.68億 |
| 運転資金の増減額 | 161.39%1,718.1万 | ---320.7万 | 174.07%2,114.6万 | -154.58%-2,798.8万 | ---2,693.8万 | -625.71%-2,739.5万 | -1,514.72%-2,854.9万 | 239.40%5,127.6万 | 96.33%-485.8万 | -134.79%-2,719.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,759.7万 | ---- | ---- | ---- | 175.24%1,732.1万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --665.9万 | ---- | ---- | ---- | 150.58%905.1万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,674.7万 | ---- | ---- | ---- | 82.48%-1,713万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,444.7万 | ---- | ---- | ---- | 38.51%-1,410万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -5.52%-613.3万 | -545.2万 | 33.93%-409.4万 | 32.36%-581.2万 | -7,192.3万 | -1,368.34%-2,393.4万 | -59.69%-619.6万 | -126.67%-859.3万 | -758.50%-2,403.8万 | -46.39%-1,473.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 213.72%5,614.1万 | --4,830.6万 | 54.28%6,355万 | -83.14%1,789.5万 | --3.18億 | -70.45%1,713.7万 | -47.58%4,119.1万 | 44.50%1.06億 | 299.69%2.65億 | -52.24%5,485.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -971.42%-1,248.2万 | ---1,020.4万 | -9.16%-296.8万 | 97.72%-116.5万 | ---6,314.8万 | -18.73%-419万 | -2.26%-271.9万 | -5,757.11%-5,107.4万 | -1,362.29%-1.35億 | -26,619.09%-1.28億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.08%-2,626.4万 | ---3,838.1万 | 51.29%-1,641.3万 | 6.32%-2,767万 | ---1.95億 | -26.57%-2,443.3万 | 3.47%-3,369.4万 | -10.39%-2,953.8万 | -21.47%-7,973.5万 | 101.89%123.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 16.38%317.6万 | --314.1万 | 80.15%289.5万 | 87.30%272.9万 | --1,211.3万 | 31.80%203.5万 | 14.38%160.7万 | 0.97%145.7万 | -10.80%598万 | -25.86%158.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --600.2万 | --2,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.93%-3,557万 | ---4,544.4万 | 52.49%-1,653.6万 | 74.60%-2,010.4万 | ---2.21億 | -24.89%-2,658.8万 | 3.74%-3,480.6万 | -202.27%-7,915.5万 | -201.57%-2.09億 | -98.75%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -74.06%999万 | --425万 | 137.70%291.6万 | -2.55%3,851.5万 | --353.2万 | 78.43%-191万 | -1.19%-773.4万 | 345.74%3,952.2万 | -79.46%2,510.9万 | 616.33%5,769万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -41.06%-1,255.3万 | ---1,428万 | -91.54%-1,449万 | 3.96%-889.9万 | ---5,718.4万 | 3.82%-1,144.4万 | 33.15%-756.5万 | 19.41%-926.6万 | 40.83%-3,052.6万 | 132.33%418.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---1,663.8万 | ---1,663.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---399.7万 | ---- | ---- | ---- | ---2,437.8万 | ---- | ---- | ---- | 19.37%-1,296.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --508.2万 | -266.24%-287.6万 | 103.99%7.4万 | ---8.4万 | -590.59%-578.9万 | 153.86%173万 | -59.42%-185.4万 | 82.65%-299.8万 | -94.09%19.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.26%-656万 | ---1,255.8万 | 61.97%-1,463.2万 | -54.05%1,305.2万 | ---9,475.2万 | 13.61%-1,088.3万 | -31.99%-3,847万 | 198.81%2,840.2万 | -157.36%-2,137.9万 | 233.22%4,910.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.40%3.62億 | --3.71億 | -11.22%3.39億 | 0.52%3.28億 | --3.26億 | 8.16%3.49億 | 23.15%3.82億 | 11.96%3.26億 | 13.37%2.91億 | 25.71%3.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.22%1,401.1万 | ---969.6万 | 200.93%3,238.2万 | -80.42%1,084.3万 | --170.7万 | -184.36%-2,033.4万 | -341.75%-3,208.5万 | 199.11%5,537.4万 | 1.44%3,485.3万 | -239.25%-2,103.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.01%3.76億 | --3.61億 | 6.19%3.71億 | -11.22%3.39億 | --3.28億 | -5.21%3.29億 | 8.16%3.49億 | 23.15%3.82億 | 11.96%3.26億 | 11.96%3.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 258.14%1,730.1万 | ---32.4万 | 907.51%4,411.9万 | -142.88%-1,094万 | --5,683万 | -132.67%-1,148.6万 | -89.32%437.9万 | -44.05%2,551.5万 | 651.10%4,978.6万 | -243.92%-7,199万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。