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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.59%952.99億 | -54.52%1,441.97億 | -109.62%-29.94億 | -11.24%1,057.55億 | -177.71%-479.7億 | -14.87%894.06億 | 37.74%3,170.38億 | 373.71%311.35億 | 106.07%1,191.5億 | 34.21%617.32億 |
| -減価償却 | 12.08%1,922.2億 | 9.57%7,280.02億 | 15.70%1,867.44億 | 5.76%1,870.61億 | 8.86%1,826.96億 | 8.35%1,715.01億 | 13.93%6,644億 | 6.00%1,614.1億 | 20.10%1,768.8億 | 19.32%1,678.27億 |
| -株式ベースの報酬 | -0.36%153.86億 | 16.81%708.71億 | 22.49%181.88億 | 13.45%187.06億 | 8.75%185.35億 | 25.63%154.42億 | 39.88%606.72億 | 31.21%148.49億 | 48.74%164.88億 | 37.17%170.43億 |
| -繰延税金 | -9.47%413.04億 | -257.46%-914.06億 | -365.38%-445.28億 | -270.92%-444.96億 | -1,804.26%-480.09億 | -9.56%456.27億 | -19.82%580.52億 | 139.32%167.79億 | -183.46%-119.96億 | -81.77%28.17億 |
| -その他の非現金項目 | -133.98%-807.69億 | 789.71%1,602.01億 | 208.01%808.82億 | 0.98%719.12億 | -38.99%419.26億 | 26.62%-345.19億 | -90.23%180.06億 | -188.54%-748.85億 | 19.57%712.14億 | 36.91%687.18億 |
| 運転資金の増減額 | 46.87%-801.94億 | -913.31%-2,560.03億 | -58.59%593.76億 | -423.60%-1,660.22億 | 105.05%15.9億 | 19.91%-1,509.47億 | -125.62%-252.64億 | -19.75%1,433.92億 | -28.36%513.04億 | -441.81%-314.91億 |
| -売上債権増減額 | 47.17%-477.44億 | -79.90%151.04億 | 8.24%738.97億 | 11.88%142.88億 | 43.44%172.92億 | -402.91%-903.73億 | -40.98%751.27億 | 51.54%682.71億 | -90.71%127.71億 | 190.27%120.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 64.75%-100.79億 | -46.22%-1,157.43億 | 128.38%127.47億 | -173.82%-505.52億 | -640.98%-493.49億 | -213.54%-285.89億 | -71.52%-791.55億 | -552.83%-449.15億 | -29.08%-184.62億 | -68.35%-66.6億 |
| -未払金の変更 | -8.08%-374.55億 | 88.33%-98.95億 | -150.66%-304.82億 | 1,011.24%702.66億 | 62.57%-150.23億 | 64.32%-346.56億 | -167.76%-848.04億 | -52.61%601.67億 | -206.42%-77.11億 | -353.85%-401.37億 |
| -その他流動負債の変動 | -64.50%89.64億 | -158.63%-185.68億 | -121.61%-85.54億 | -210.03%-441.92億 | 327.89%89.24億 | 157.20%252.54億 | 163.84%316.69億 | 2,453.23%395.75億 | 176.97%401.62億 | -143.47%-39.16億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 32.48%-355.01億 | -8.64%-2,020.39億 | -70.96%-357.31億 | 15.17%-473.79億 | 24.91%-663.49億 | -152.12%-525.8億 | -32.43%-1,859.66億 | 46.87%-209億 | -105.22%-558.49億 | -132.72%-883.62億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 84.31%1,703.04億 | -26.69%7,163.44億 | -5.14%2,785.88億 | -61.28%1,464.51億 | -9.99%1,989.05億 | 9.69%924億 | -13.00%9,771.56億 | -21.80%2,936.93億 | 8.84%3,782.29億 | -5.22%2,209.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.00%-574.32億 | -19.41%-1,668.14億 | -27.65%-445.34億 | -39.82%-468.13億 | -0.98%-295.21億 | -9.16%-459.46億 | -15.03%-1,396.95億 | -2.08%-348.87億 | -23.78%-334.82億 | 4.00%-292.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 64.01%-803.57億 | 38.08%-3,053.1億 | 95.15%-197.9億 | -75.09%-300.44億 | -184.64%-321.96億 | -296.94%-2,232.8億 | -685.27%-4,930.32億 | -2,413.61%-4,083.11億 | 19.66%-171.59億 | 11.13%-113.11億 |
| 事業取引の純額 | 690.59%29.41億 | 150.80%199.59億 | 146.22%195.94億 | --0 | ---700万 | --3.72億 | 137.06%79.58億 | -69.46%79.58億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -20,018.32%-263.55億 | -364.77%-320.45億 | -844.17%-284.1億 | -242.39%-20.02億 | -114.36%-15.02億 | -104.04%-1.31億 | 41.06%121.03億 | -2,716.52%-30.09億 | -29.20%14.06億 | 13.13%104.61億 |
| 受領配当金 | 40.14%2.06億 | 270.33%131.91億 | 3,759.76%126.6億 | -53.11%3.84億 | --0 | 6.52%1.47億 | 4.73%35.62億 | -59.15%3.28億 | -66.65%8.19億 | 75,800.00%22.77億 |
| 受領利息 | 86.52%43.31億 | 120.83%111.61億 | 28.91%29.16億 | 135.25%31.43億 | 181.95%27.8億 | 394.04%23.22億 | 73.14%50.54億 | 401.55%22.62億 | 290.64%13.36億 | -44.51%9.86億 |
| その他の投資活動純額 | -92.86%-2,700万 | -31.19%-40.04億 | -38.37%-39.2億 | -83.85%6,300万 | 65.36%-1.33億 | 93.78%-1,400万 | 58.35%-30.52億 | -7.11%-28.33億 | 111.50%3.9億 | 48.80%-3.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.21%-1,566.93億 | 23.59%-4,638.62億 | 85.98%-614.84億 | -61.21%-752.69億 | -122.67%-605.79億 | -181.41%-2,665.3億 | -206.42%-6,071.02億 | -1,610.32%-4,384.92億 | 32.47%-466.9億 | 17.32%-272.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 332.35%4,296.13億 | 100.53%15.13億 | -149.19%-142.76億 | 127.61%734.93億 | -1,358.81%-1,570.7億 | 367.62%993.66億 | 52.53%-2,850.71億 | 115.70%290.24億 | -678.82%-2,661.99億 | 94.83%-107.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.09%-18.82億 | 91.36%-23.26億 | --0 | --0 | --0 | 91.36%-23.26億 | 65.27%-269.29億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.63%-1,381.1億 | -2.78%-2,871.88億 | 12.41%-91.26億 | -7.18%-1,382.51億 | 18.58%-90.65億 | -1.45%-1,307.46億 | 1.50%-2,794.16億 | 2.09%-104.19億 | 1.87%-1,289.9億 | -16.70%-111.34億 |
| 支払利息CFF | 21.95%-154.66億 | 7.54%-1,003.75億 | 1.37%-216.9億 | 14.39%-289.74億 | 0.18%-298.96億 | 12.98%-198.15億 | -0.32%-1,085.55億 | 5.57%-219.92億 | -4.95%-338.44億 | -1.69%-299.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,091.92%422.26億 | 470.06%339.6億 | -308.68%-131.31億 | 31.98%-40.28億 | 213,084.62%553.76億 | -26,506.25%-42.57億 | -2,283.64%-91.77億 | -17,750.00%-32.13億 | -1,572.88%-59.22億 | ---2,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647.58%3,163.81億 | 50.02%-3,544.16億 | -782.17%-582.23億 | 77.52%-977.6億 | -171.14%-1,406.55億 | 73.22%-577.78億 | 33.74%-7,091.48億 | 97.29%-66億 | -158.81%-4,349.55億 | 79.03%-518.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.19%4,578億 | -37.21%5,335.3億 | -57.91%2,883.59億 | -60.15%3,180.51億 | -51.02%3,163.8億 | -37.21%5,335.3億 | -12.06%8,496.95億 | -5.41%6,851.41億 | 31.30%7,981.37億 | -1.36%6,459.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.29%3,299.92億 | 69.94%-1,019.34億 | 204.94%1,588.81億 | 74.30%-265.77億 | -101.64%-23.29億 | -2.53%-2,319.09億 | -133.40%-3,390.94億 | -242.63%-1,513.99億 | -193.75%-1,034.17億 | 401.19%1,419.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.67%172.2億 | 14.28%262.04億 | 5,081.13%105.6億 | 67.48%-31.15億 | -60.92%40億 | -34.36%147.59億 | -20.27%229.29億 | -101.10%-2.12億 | -255.83%-95.79億 | 13,021.79%102.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154.44%8,050.12億 | -14.19%4,578億 | -14.19%4,578億 | -57.91%2,883.59億 | -60.15%3,180.51億 | -51.02%3,163.8億 | -37.21%5,335.3億 | -37.21%5,335.3億 | -5.41%6,851.41億 | 31.30%7,981.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.38%325.06億 | -31.40%2,356.14億 | 242.47%2,142.62億 | -78.84%693.27億 | -28.56%1,288.62億 | -1,151.06%-1,768.37億 | -63.35%3,434.67億 | -146.45%-1,503.87億 | 9.54%3,276.05億 | -4.89%1,803.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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