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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.78%504.95億 | -81.14%249.69億 | -1.64%-486.61億 | -71.03%173.12億 | -89.34%94.68億 | 47.89%468.5億 | -15.63%1,323.61億 | -355.28%-478.77億 | -23.70%597.58億 | 66.75%888.01億 |
| その他の非現金項目 | 86.06%-27.95億 | -64.23%353.65億 | -71.38%183.41億 | -45.01%162.03億 | 231.80%208.66億 | -194.84%-200.45億 | 654.16%988.57億 | 999.58%640.86億 | 203.15%294.67億 | -169.91%-158.31億 |
| 運転資金の増減額 | -18.11%-490.72億 | -257.38%-865.18億 | -85.31%40.29億 | -42.17%-261.72億 | -655.33%-228.26億 | -37.57%-415.49億 | -506.46%-242.09億 | 420.28%274.24億 | -351.94%-184.09億 | -116.54%-30.22億 |
| -売上債権増減額 | -419.87%-267.86億 | -1,053.80%-559.48億 | -170.98%-240.38億 | -3.54%-256.14億 | -629.79%-146.7億 | 150.00%83.74億 | 39.40%-48.49億 | 248.93%338.67億 | -455.54%-247.38億 | -58.90%27.69億 |
| -棚卸資産増減額 | 104.71%7.9億 | -747.25%-600.36億 | -58.45%-154.24億 | -730.77%-159.9億 | -196.65%-118.66億 | -507.39%-167.56億 | -129.45%-70.86億 | -243.23%-97.34億 | 37.85%25.35億 | -155.81%-40億 |
| 法人税等の支払額 | -438.40%-368.16億 | 45.15%-381.12億 | -37.18%-155.27億 | 66.78%-76.3億 | -223.77%-81.17億 | 79.08%-68.38億 | -65.06%-694.79億 | -37.05%-113.19億 | -135.10%-229.65億 | 81.85%-25.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.30%126億 | -47.38%1,724.75億 | -37.73%719.79億 | -34.63%472.74億 | -54.93%410.24億 | -75.02%121.98億 | 27.32%3,277.67億 | 137.92%1,155.93億 | 4.09%723.17億 | -8.34%910.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.11%-139.97億 | -4.43%-380.56億 | 6.39%-105.29億 | 34.43%-74.74億 | -79.69%-99.91億 | -22.19%-100.62億 | -18.55%-364.41億 | -7.12%-112.48億 | -315.08%-113.98億 | 31.70%-55.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -93.45%-96.32億 | 35.56%-334.38億 | 44.30%-93.95億 | 19.58%-74.78億 | 26.99%-115.86億 | 49.47%-49.79億 | -142.15%-518.88億 | -153.79%-168.67億 | -159.61%-92.99億 | 19.95%-158.68億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---7,849.74億 | ---1.9億 | ---206.11億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 126.40%126.24億 | -90.67%4.56億 | -73.77%6,400万 | ---- |
| 受領利息 | 15.68%16.38億 | 94.16%88.5億 | 4.08%25.75億 | 56.69%16.64億 | 334.69%31.95億 | 393.38%14.16億 | 536.59%45.58億 | 1,381.44%24.74億 | 313.23%10.62億 | 368.15%7.35億 |
| その他の投資活動純額 | -1,410.04%-173.58億 | 113.60%18.16億 | -287.31%-46.19億 | 69.66%-22.91億 | 206.84%74.01億 | 198.73%13.25億 | 15.85%-133.53億 | 190.46%24.66億 | -45.56%-75.5億 | 5.04%-69.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.91%-393.49億 | -900.95%-8,458.02億 | 2.47%-221.58億 | -33.44%-361.9億 | -4,895.84%-7,751.54億 | 35.75%-123億 | -35.39%-845億 | -53.23%-227.19億 | -432.45%-271.21億 | 55.23%-155.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -72.16%651.37億 | 5,241.55%7,712.33億 | 186.23%431.16億 | -134.46%-172.28億 | 1,804.48%5,113.45億 | 1,460.00%2,340億 | 75.00%-150億 | -150.00%-500億 | --500億 | 25.00%-300億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.17%-69.57億 | 82.27%-107.35億 | 100.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---100万 | -1.69%-107.31億 | -19.40%-605.56億 | 0.00%-500.01億 | -100.00%-200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -16.43%-627.59億 | -16.24%-1,166.53億 | --0 | -14.76%-627.5億 | --0 | -18.01%-539.03億 | -17.74%-1,003.55億 | --0 | -18.04%-546.78億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -328.43%-44.6億 | -414.11%-165.39億 | -846.38%-88.96億 | -307.75%-37.88億 | -322.52%-28.14億 | -52.64%-10.41億 | -27.15%-32.17億 | -36.23%-9.4億 | -50.81%-9.29億 | -12.88%-6.66億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.22%-119.19億 | 413.90%6,140.6億 | 129.60%309.29億 | -798.18%-870.25億 | 1,550.27%5,051.15億 | 454.15%1,650.41億 | 9.56%-1,956.23億 | -39.27%-1,045.03億 | 81.12%-96.89億 | 22.95%-348.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.92%3,356.87億 | 19.26%3,768.4億 | -33.48%2,539.78億 | -7.50%3,339.93億 | 79.38%5,614.87億 | 19.26%3,768.4億 | -3.11%3,159.86億 | 9.02%3,818.16億 | 13.44%3,610.73億 | 3.67%3,130.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.44%-386.68億 | -224.40%-592.67億 | 794.38%807.5億 | -313.88%-759.41億 | -662.97%-2,290.15億 | 1,075.16%1,649.39億 | 324.03%476.44億 | 71.83%-116.29億 | 34.99%355.07億 | 109.29%406.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.02%59.08億 | 37.12%181.13億 | -85.62%9.57億 | 72.41%-40.73億 | -79.39%15.21億 | 41.37%197.08億 | 18.74%132.1億 | -5.62%66.53億 | -362.94%-147.64億 | 340.94%73.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.05%3,029.28億 | -10.92%3,356.87億 | -10.92%3,356.87億 | -33.48%2,539.78億 | -7.50%3,339.93億 | 79.38%5,614.87億 | 19.26%3,768.4億 | 19.26%3,768.4億 | 9.02%3,818.16億 | 13.44%3,610.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -186.63%-119.38億 | -62.39%899.78億 | -40.49%520.55億 | -37.96%320.04億 | -85.51%100.84億 | -113.62%-41.65億 | 32.17%2,392.26億 | 179.35%874.74億 | -11.33%515.84億 | -2.44%695.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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