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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.43%365.25億 | -10.01%1,982.83億 | 56.86%337.96億 | -62.63%488.84億 | 116.49%598.99億 | 38.19%557.04億 | 74.50%2,203.32億 | -58.15%215.46億 | 446.13%1,308.08億 | -0.80%276.68億 |
| その他の非現金項目 | -2,186.76%-85.14億 | 69.55%-315.8億 | 91.11%-34.17億 | 38.05%-76.53億 | 8.87%-209.18億 | 101.36%4.08億 | -20,234.51%-1,037.06億 | -1,113.37%-384.27億 | -303.39%-123.54億 | -427.34%-229.55億 |
| 運転資金の増減額 | 30.01%-80.93億 | -345.75%-245.26億 | -30.43%345.37億 | 80.97%-115.36億 | -1,614.20%-359.64億 | -150.16%-115.63億 | 125.68%99.8億 | 222.47%496.45億 | -4,341.92%-606.17億 | -228.55%-20.98億 |
| -売上債権増減額 | 112.69%6.33億 | -188.75%-123.72億 | -41.46%319.4億 | 98.01%-12.96億 | -2,476.42%-380.28億 | -119.26%-49.88億 | 132.11%139.41億 | 229.50%545.64億 | -7,095.24%-650.45億 | 63.65%-14.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 96.62%-1.44億 | 45.83%-63.37億 | -178.30%-5.88億 | 100.90%2,500万 | 61.15%-15.11億 | 26.31%-42.63億 | -64.01%-116.99億 | 119.07%7.51億 | -114.36%-27.76億 | -1,017.22%-38.89億 |
| 利息の支払額 | -357.14%-6,400万 | -74.47%-1.64億 | -31.58%-5,000万 | -508.33%-7,300万 | -50.00%-2,700万 | 46.15%-1,400万 | -8.05%-9,400万 | -186.36%-3,800万 | 85.88%-1,200万 | 18.18%-1,800万 |
| 利息の受取額 | 12.72%221.16億 | -0.79%493.24億 | -19.52%96.75億 | 12.68%132.74億 | -48.82%67.54億 | 54.28%196.21億 | 100.41%497.16億 | 106.03%120.22億 | 165.49%117.8億 | 249.10%131.96億 |
| 法人税等の支払額 | 64.02%-134.06億 | -133.24%-636.37億 | -163.06%-4.78億 | -62.47%-258.2億 | -366.67%-8,400万 | -207.08%-372.55億 | -4.79%-272.84億 | 83.54%7.58億 | 13.15%-158.92億 | -101.05%-1,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.74%335億 | -13.26%1,542.84億 | 41.88%872.28億 | -62.90%215.23億 | -29.68%141.49億 | -17.95%313.84億 | 74.26%1,778.67億 | 142.44%614.8億 | 167.35%580.17億 | -42.08%201.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.83%-29.48億 | -7.04%-126.93億 | -27.13%-22.07億 | 14.60%-22.99億 | -121.42%-52.92億 | 42.56%-28.95億 | 54.71%-118.58億 | 79.83%-17.36億 | 76.53%-26.92億 | 45.78%-23.9億 |
| 無形資産取引の純額 | -748.76%-290.7億 | 38.51%-155.74億 | -396.78%-47.84億 | -1,262.50%-69.76億 | 96.32%-3.89億 | 74.23%-34.25億 | -370.89%-253.29億 | 35.33%-9.63億 | 17.15%-5.12億 | -255.45%-105.64億 |
| 事業取引の純額 | ---1.25億 | ---274.96億 | ---1.27億 | ---110.5億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.03%-577.31億 | 547.90%645.47億 | -25.28%255.54億 | 439.29%784.29億 | -1,178.37%-107.19億 | 55.23%-287.17億 | 78.03%-144.11億 | 12.69%341.98億 | 150.30%145.43億 | -77.55%9.94億 |
| その他の投資活動純額 | -445.74%-9.75億 | -186.57%-28.62億 | -378.50%-23.59億 | 81.75%-4,800万 | -118.15%-7.37億 | 14,000.00%2.82億 | 251.70%33.06億 | -132.67%-4.93億 | 66.15%-2.63億 | 2,130.77%40.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.40%-908.49億 | 112.26%59.22億 | -48.15%160.77億 | 424.16%580.56億 | -323.49%-334.56億 | 57.86%-347.55億 | 49.80%-482.92億 | 42.49%310.06億 | 126.51%110.76億 | -185.20%-79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-300万 | -51.76%-751.82億 | -707,150.00%-282.9億 | -4.79%-274.33億 | 16.69%-194.57億 | -100.00%-200万 | -353,750.00%-495.39億 | 0.00%-400万 | -654,400.00%-261.8億 | -466,980.00%-233.54億 |
| 配当金支払総額 | -7.51%-239.67億 | -21.40%-438.76億 | 2,122.73%4.89億 | -22.11%-220.85億 | 9.09%1,200万 | -23.24%-222.92億 | -9.04%-361.42億 | 10.00%2,200万 | -9.00%-180.86億 | 266.67%1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | -199.98%-47.15億 | ---47.14億 | --100万 | ---- | ---- | 235,900.00%47.16億 | --0 | --0 | --400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.63%-248.34億 | -50.79%-1,268.53億 | -6,678.78%-332.16億 | -11.41%-503.4億 | 16.52%-202.24億 | -62.25%-230.73億 | -129.75%-841.23億 | 44.44%-4.9億 | -159.55%-451.85億 | -2,694.35%-242.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.80%3,580.9億 | 21.54%3,092.24億 | 30.24%2,847.87億 | 27.43%2,523.71億 | 41.27%2,890.76億 | 21.54%3,092.24億 | -7.88%2,544.2億 | 8.64%2,186.69億 | -16.10%1,980.43億 | -0.82%2,046.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.78%-821.83億 | -26.62%333.53億 | -23.81%700.89億 | 22.30%292.39億 | -229.26%-395.31億 | 54.75%-264.44億 | 247.81%454.52億 | 98.97%919.96億 | 163.77%239.08億 | -138.60%-120.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.92%60.5億 | 65.87%155.12億 | 322.97%32.13億 | 196.83%31.77億 | -47.88%28.25億 | -27.24%62.97億 | 3.93%93.52億 | -120.88%-14.41億 | -220.98%-32.81億 | 497.07%54.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.46%2,819.57億 | 15.80%3,580.9億 | 15.80%3,580.9億 | 30.24%2,847.87億 | 27.43%2,523.71億 | 41.27%2,890.76億 | 21.54%3,092.24億 | 21.54%3,092.24億 | 8.64%2,186.69億 | -16.10%1,980.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.09%14.82億 | -10.42%1,260.17億 | 36.50%802.37億 | -77.65%122.48億 | 18.15%84.68億 | 25.83%250.64億 | 99.53%1,406.8億 | 285.10%587.81億 | 470.32%548.13億 | -73.81%71.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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