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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.73%2.12億 | 140.52%2.85億 | 22.83%-7.03億 | -296.45%-9.11億 | -231.94%-2.3億 | 2.46%1.74億 | 34.86%1.7億 | -45.59%1.26億 | -82.95%2.32億 | 202.90%13.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.71%-8,770.4万 | -305.10%-1.23億 | 540.61%5,998.7万 |
| その他の非現金項目 | 190.05%1.67億 | -20.22%-1.86億 | 54.93%-1.54億 | -228.39%-3.43億 | 49.98%2.67億 | 199.31%1.78億 | -609.30%-1.79億 | -64.84%3,519.2万 | -58.96%1億 | 1,139.77%2.44億 |
| 運転資金の増減額 | -222.66%-2.21億 | -115.07%-6,857万 | -28.80%4.55億 | 280.85%6.39億 | -342.41%-3.53億 | -115.71%-7,988万 | 269.18%5.08億 | -126.17%-3億 | -138.43%-1.33億 | 215.21%3.46億 |
| -売掛金増減額 | -732.16%-5.32億 | -113.38%-6,394.2万 | -15.33%4.78億 | 472.07%5.64億 | 19.56%-1.52億 | -198.66%-1.89億 | -4.30%1.91億 | 461.74%2億 | -127.19%-5,520.6万 | 190.03%2.03億 |
| -在庫増減額 | 202.06%2.98億 | -157.85%-2.92億 | 4,854.33%5.05億 | 102.83%1,019.3万 | -203.40%-3.6億 | 87.22%3.48億 | 171.20%1.86億 | 11.29%-2.61億 | -255.90%-2.94億 | 466.08%1.89億 |
| -その他流動資産の変動 | 232.69%5,488万 | -152.43%-4,136万 | 23.21%7,888.7万 | 156.79%6,402.7万 | -1,976.77%-1.13億 | ---542.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.52%-57.8万 | -1.05%-57.5万 | 14.95%-56.9万 | 65.26%-66.9万 | 43.59%-192.6万 | 45.97%-341.4万 | 35.85%-631.9万 | 9.00%-985万 | 54.94%-1,082.4万 | 14.11%-2,402.1万 |
| 利息の受取額 | 6.69%4,792.6万 | -2.03%4,491.9万 | 1.92%4,585.2万 | 3.78%4,498.8万 | -5.01%4,334.9万 | 0.21%4,563.5万 | 5.28%4,554万 | 6.14%4,325.7万 | 6.15%4,075.6万 | 8.34%3,839.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,021.72%-5,004.9万 | 102.76%171.3万 | -676.22%-6,202.8万 | 88.99%-799.1万 | -297.38%-7,255万 | -184.27%-1,825.7万 | -65.44%2,166.4万 | 108.85%6,267.7万 | -924.67%-7.09億 | -334.22%-6,914.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.31%6.32億 | 107.52%3.39億 | 205.40%1.63億 | -35.44%-1.55億 | -120.60%-1.14億 | -49.40%5.56億 | 84.80%10.98億 | -49.43%5.94億 | -27.86%11.75億 | 35.78%16.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.08%-8,530.7万 | 33.78%-2.38億 | -159.00%-3.59億 | -52.58%-1.38億 | 71.64%-9,076万 | -715.67%-3.2億 | 90.50%-3,924万 | 65.84%-4.13億 | -72.79%-12.09億 | -11,356.50%-7億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.33%-1.26億 | 16.74%-1.03億 | -79.68%-1.24億 | 69.47%-6,877.5万 | -40.99%-2.25億 | -1,054.71%-1.6億 | 79.74%-1,383.9万 | -117.46%-6,830.6万 | 13.96%-3,141.1万 | 67.47%-3,650.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -41.61%2.28億 | 38.28%3.91億 | 890.38%2.83億 | -74.19%2,854.9万 | -74.43%1.11億 | 476.61%4.33億 | -50.71%7,501.3万 | 610.84%1.52億 | 85.49%-2,979.4万 | -217.20%-2.05億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.13%1,713.1万 | 125.35%5,057.2万 | -11.64%-2億 | 13.02%-1.79億 | -334.09%-2.05億 | -315.81%-4,733.4万 | 106.66%2,193.3万 | 74.09%-3.29億 | -34.91%-12.7億 | -1,460.72%-9.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-4,000万 | 0.00%-1.6億 | 51.22%-1.6億 | -57.69%-3.28億 | -0.97%-2.08億 | 11.21%-2.06億 | -18.37%-2.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.97%-7.5万 | 26.19%-6.2万 | -27.27%-8.4万 | -73.68%-6.6万 | 98.94%-3.8万 | -49.40%-359万 | 25.58%-240.3万 | 31.22%-322.9万 | 25.62%-469.5万 | -131.38%-631.2万 |
| 配当金支払総額 | 3.61%-48万 | 2.54%-49.8万 | 16.50%-51.1万 | 99.41%-61.2万 | 0.15%-1.04億 | -0.04%-1.04億 | 0.02%-1.04億 | 0.01%-1.04億 | -11,136.19%-1.04億 | -2.90%-92.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.31%-161.5万 | 57.69%-162万 | 91.37%-382.9万 | 83.37%-4,437万 | 1.37%-2.67億 | 38.14%-2.71億 | -38.38%-4.37億 | -0.51%-3.16億 | -31.42%-3.14億 | -19.84%-2.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.65%32.32億 | -1.38%28.44億 | -11.59%28.84億 | -15.25%32.62億 | 6.59%38.49億 | 23.33%36.11億 | -1.71%29.28億 | -12.08%29.79億 | 15.25%33.88億 | 57.19%29.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.81%6.47億 | 1,072.65%3.88億 | 89.45%-3,990.4万 | 35.55%-3.78億 | -346.68%-5.87億 | -65.17%2.38億 | 1,443.57%6.83億 | 87.58%-5,083万 | -191.29%-4.09億 | -58.07%4.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.03%38.79億 | 13.65%32.32億 | -1.38%28.44億 | -11.59%28.84億 | -15.25%32.62億 | 6.59%38.49億 | 23.33%36.11億 | -1.71%29.28億 | -12.08%29.79億 | 15.25%33.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34,588.28%4.21億 | 99.62%-122万 | 12.01%-3.19億 | 49.03%-3.62億 | -1,037.32%-7.11億 | -89.89%7,583.5万 | 571.32%7.5億 | 271.45%1.12億 | -107.30%-6,513.9万 | 36.69%8.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
