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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.70%97.96億 | -50.90%68.17億 | -25.58%138.85億 | -29.84%186.57億 | 6.70%265.92億 | -9.98%249.22億 | -10.95%276.86億 | -11.90%310.92億 | 89.63%352.92億 | 20.10%186.11億 |
| その他の非現金項目 | -205.59%-13.98億 | 717.28%13.24億 | -69.94%1.62億 | 173.63%5.39億 | 59.69%-7.32億 | -218.15%-18.16億 | 167.80%15.37億 | -279.10%-22.67億 | -120.61%-5.98億 | 314.33%29.02億 |
| 運転資金の増減額 | -1,016.05%-54.23億 | 129.01%5.92億 | -32.10%-20.41億 | -124.19%-15.45億 | 40.13%63.87億 | 251.03%45.58億 | -75.57%-30.18億 | 49.23%-17.19億 | 18.82%-33.86億 | -315.89%-41.71億 |
| -売掛金増減額 | -569.03%-45.59億 | 147.96%9.72億 | -68.67%3.92億 | -85.35%12.51億 | 187.03%85.39億 | 158.52%29.75億 | -410.57%-50.84億 | 198.38%16.37億 | 41.43%-16.64億 | -148.89%-28.41億 |
| -在庫増減額 | -174.96%-16.03億 | -341.91%-5.83億 | 108.24%2.41億 | -302.14%-29.23億 | -50.65%14.46億 | 1,990.32%29.3億 | 92.20%-1.55億 | -93.85%-19.87億 | -294.23%-10.25億 | 84.62%-2.6億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | -6.25%-1,700万 | 23.81%-1,600万 | 22.22%-2,100万 | 3.57%-2,700万 | 37.78%-2,800万 |
| 利息の受取額 | 9.11%4.79億 | 10.58%4.39億 | 1.02%3.97億 | 0.00%3.93億 | 11.97%3.93億 | 13.59%3.51億 | 9.19%3.09億 | 21.98%2.83億 | 5.94%2.32億 | 9.50%2.19億 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.08%-37.88億 | 0.50%-44.09億 | 19.67%-44.31億 | 29.35%-55.16億 | 13.88%-78.07億 | -28.07%-90.65億 | 48.88%-70.78億 | -105.07%-138.46億 | -4.80%-67.52億 | -25.64%-64.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.15%25.77億 | -30.62%92.53億 | -7.26%133.36億 | -47.65%143.8億 | 30.00%274.68億 | -2.64%211.29億 | 41.60%217.03億 | -43.37%153.27億 | 83.67%270.67億 | 7.86%147.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.82%-18.6億 | 13.45%-19.75億 | -107.64%-22.82億 | 48.93%-10.99億 | -12.79%-21.52億 | -12.97%-19.08億 | 22.02%-16.89億 | 30.67%-21.66億 | -23,930.77%-31.24億 | 99.37%-1,300万 |
| 無形資産取引の純額 | -39.73%-3.06億 | 19.19%-2.19億 | 13.42%-2.71億 | -627.91%-3.13億 | 80.45%-4,300万 | -10.55%-2.2億 | -5.85%-1.99億 | -102.15%-1.88億 | -25.68%-9,300万 | -34.55%-7,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---49.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 364.62%5.16億 | -4,000.00%-1.95億 | -95.97%500万 | 2,380.00%1.24億 | 600.00%500万 | 99.92%-100万 | -22.96%-12.53億 | -35.33%-10.19億 | -25,000.00%-7.53億 | 0.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -1,666.39%-42.04億 | 34.79%-2.38億 | -2.53%-3.65億 | -5.33%-3.56億 | 90.65%-3.38億 | -3,375.96%-36.15億 | 20.00%-1.04億 | 3.70%-1.3億 | -123.98%-1.35億 | 9,483.33%5.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.84%-58.54億 | 66.70%-26.27億 | -379.81%-78.88億 | 34.97%-16.44億 | 55.99%-25.28億 | -77.01%-57.44億 | 7.37%-32.45億 | 14.67%-35.03億 | -967.86%-41.05億 | 122.15%4.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---3.2億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 44.49%-13.4億 | 17.89%-24.14億 | 30.86%-29.4億 | -20.69%-42.52億 | -2.26%-35.23億 | 1.91%-34.45億 | -1,647.26%-35.12億 | 94.47%-2.01億 | -27.13%-36.36億 |
| 配当金支払総額 | -0.14%-56.57億 | 1.14%-56.49億 | 1.67%-57.14億 | 1.44%-58.11億 | 1.75%-58.96億 | 1.38%-60.01億 | 3.23%-60.85億 | -15.10%-62.88億 | -28.15%-54.63億 | -8.31%-42.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.06%-56.58億 | 14.01%-69.9億 | 7.12%-81.29億 | 13.97%-87.52億 | -6.81%-101.73億 | 0.06%-95.24億 | 2.76%-95.3億 | -63.77%-98億 | 24.25%-59.84億 | 28.13%-79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.49%742.6億 | -3.47%746.25億 | 5.43%773.05億 | 25.22%733.22億 | 11.12%585.55億 | 20.40%526.94億 | 4.85%437.67億 | 68.55%417.44億 | 41.87%247.67億 | 3.17%174.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,354.67%-89.35億 | 86.42%-3.64億 | -167.29%-26.81億 | -73.02%39.84億 | 151.95%147.67億 | -34.35%58.61億 | 341.11%89.28億 | -88.08%20.24億 | 132.26%169.78億 | 1,263.81%73.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.03%653.25億 | -0.49%742.6億 | -3.47%746.25億 | 5.43%773.05億 | 25.22%733.22億 | 11.12%585.55億 | 20.40%526.94億 | 4.85%437.67億 | 68.55%417.44億 | 41.87%247.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.18%4.1億 | -30.08%70.47億 | -16.66%100.79億 | -52.13%120.94億 | 32.97%252.66億 | -4.11%190.01億 | 52.74%198.15億 | -45.61%129.73億 | 87.66%238.5億 | 10.16%127.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
