ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.54%159.69億 | 37.35%618.23億 | -33.87%181.33億 | -15.06%80.32億 | 564.29%73.73億 | 190.94%282.85億 | -17.35%450.12億 | 233.28%274.22億 | -31.82%94.56億 | -129.15%-15.88億 |
| 運転資金の増減額 | -11.27%-248.65億 | 55.70%-272.49億 | 110.55%7.08億 | 74.91%-70.77億 | 105.74%14.66億 | -1,998.22%-223.46億 | -280.21%-615.14億 | -114.17%-67.08億 | -64.01%-282.11億 | -137.93%-255.3億 |
| 利息の支払額 | -75.07%-6.04億 | -4.99%-15.58億 | 7.13%-4.56億 | -9.19%-3.09億 | -8.21%-4.48億 | -16.55%-3.45億 | -15.40%-14.84億 | -19.76%-4.91億 | 2.08%-2.83億 | -35.29%-4.14億 |
| 利息の受取額 | 31.12%28.78億 | 110.72%96.11億 | 46.95%26.51億 | 86.52%26.99億 | 219.32%20.66億 | 231.07%21.95億 | 143.12%45.61億 | 406.74%18.04億 | 179.34%14.47億 | 114.24%6.47億 |
| 法人税等の支払額 | -154.53%-60.63億 | 59.29%-92.05億 | 63.01%-16.73億 | 28.65%-36.58億 | 82.28%-14.92億 | 47.56%-23.82億 | -218.08%-226.12億 | -113.65%-45.23億 | -83.50%-51.27億 | -11,794.44%-84.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -167.88%-85.81億 | 3,259.88%559.93億 | -24.73%180.59億 | 225.39%86.73億 | 172.92%166.2億 | 220.43%126.41億 | -101.51%-17.72億 | -46.82%239.91億 | -251.62%-69.17億 | -127.66%-227.91億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 184.72%58.94億 | 43.83%-123.57億 | 37.92%-17.57億 | 76.90%-12.35億 | 0.70%-24.08億 | 38.97%-69.57億 | -41.15%-220億 | 58.86%-28.3億 | -42.75%-53.46億 | 60.45%-24.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.07%-10.19億 | 12.36%-105.02億 | 47.59%-19.39億 | -249.25%-60.56億 | 59.85%-9.13億 | 62.71%-15.94億 | -4.78%-119.83億 | -128.11%-37億 | 73.82%-17.34億 | -248.24%-22.74億 |
| 事業取引の純額 | ---2.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 528.10%52.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 65.16%-10.79億 | -141.13%-26.1億 | 169.44%6.25億 | -73.05%8.89億 | -121.26%-10.27億 | -249.94%-30.97億 | 1,089.86%63.45億 | 28.63%-9億 | 3,019.47%32.99億 | 574.09%48.31億 |
| その他の投資活動純額 | -7.69%4,800万 | 150.17%1.48億 | 127.81%8,900万 | -133.33%-200万 | -96.92%900万 | 119.05%5,200万 | -1,021.88%-2.95億 | -451.65%-3.2億 | 124.00%600万 | 4,766.67%2.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.91%35.84億 | -11.43%-253.21億 | -17.40%-29.82億 | -69.64%-64.04億 | -1,123.35%-43.39億 | 31.11%-115.96億 | 21.23%-227.23億 | 76.67%-25.4億 | 64.07%-37.75億 | 105.44%4.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 123.01%225.24億 | 6.69%332.56億 | 71.40%-68.7億 | -40.17%330.25億 | -299,800.00%-29.99億 | 1,010,100.00%101億 | 539.56%311.72億 | -592.92%-240.25億 | --551.99億 | 99.96%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---84.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.05%-229.63億 | -0.05%-459.15億 | --0 | -0.05%-229.63億 | --0 | -0.05%-229.52億 | -0.03%-458.93億 | --0 | -0.05%-229.52億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.41%-4.64億 | -674.70%-4.77億 | -76.09%2,200万 | -5.88%-3,600万 | -89.80%-9,300万 | -600.00%-3.7億 | -96.42%8,300万 | -95.66%9,200万 | -525.00%-3,400万 | -236.11%-4,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.09%-118.9億 | 7.35%-227.2億 | 64.66%-93.44億 | -74.42%76.03億 | -115.59%-55.19億 | 38.75%-154.6億 | 49.92%-245.22億 | -690.44%-264.4億 | 216.55%297.18億 | 52.71%-25.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.96%3,046.78億 | -13.66%2,673.5億 | 6.26%2,847.91億 | 6.40%2,814.52億 | -6.43%2,693.05億 | -13.66%2,673.5億 | 24.48%3,096.33億 | 3.71%2,680.02億 | -6.53%2,645.27億 | 35.07%2,878.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.15%-168.87億 | 116.22%79.52億 | 214.91%57.33億 | -48.11%98.72億 | 127.13%67.62億 | 62.19%-144.15億 | -223.24%-490.17億 | -112.89%-49.89億 | 160.51%190.26億 | -136.02%-249.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.37%161.44億 | 336.15%293.75億 | 226.35%141.54億 | 57.99%-65.33億 | 228.55%53.85億 | 0.37%163.69億 | -68.11%67.35億 | -65.34%43.37億 | -326.64%-155.5億 | 126.38%16.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.86%3,039.35億 | 13.96%3,046.78億 | 13.96%3,046.78億 | 6.26%2,847.91億 | 6.40%2,814.52億 | -6.43%2,693.05億 | -13.66%2,673.5億 | -13.66%2,673.5億 | 3.71%2,680.02億 | -6.53%2,645.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -423.88%-131.95億 | 185.79%311.7億 | -26.20%127.63億 | 107.63%10.73億 | 148.01%132.6億 | 134.11%40.74億 | -147.11%-363.31億 | -52.59%172.94億 | -141.40%-140.59億 | -136.53%-276.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |