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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.62%8.2億 | 61.82%6.23億 | 52.78%3.85億 | -45.22%2.52億 | 2.45%4.6億 | -15.12%4.49億 | 39.58%5.29億 | 10.17%3.79億 | 179.67%3.44億 | -68.86%1.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.77%1,700万 | -154.17%-1,300万 |
| その他の非現金項目 | -108.05%-1,900万 | 721.05%2.36億 | 68.33%-3,800万 | -314.29%-1.2億 | 183.58%5,600万 | -316.13%-6,700万 | -74.59%3,100万 | 207.02%1.22億 | -143.68%-1.14億 | 455.32%2.61億 |
| 運転資金の増減額 | -278.20%-10.06億 | 28.30%-2.66億 | -243.80%-3.71億 | 165.65%2.58億 | -257.27%-3.93億 | 75.77%-1.1億 | -443.94%-4.54億 | 253.49%1.32億 | -405.88%-8,600万 | 83.17%-1,700万 |
| -売掛金増減額 | 74.60%-8,000万 | -0.32%-3.15億 | -997.14%-3.14億 | 128.00%3,500万 | -478.79%-1.25億 | 119.19%3,300万 | -0.58%-1.72億 | -198.84%-1.71億 | 792.00%1.73億 | 75.25%-2,500万 |
| -在庫増減額 | -144.21%-9.28億 | -22.98%-3.8億 | -185.12%-3.09億 | 248.16%3.63億 | -32.43%-2.45億 | -16.35%-1.85億 | -142.18%-1.59億 | 197.67%3.77億 | -259.50%-3.86億 | 431.51%2.42億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-200万 | 71.43%-200万 | 22.22%-700万 | 0.00%-900万 | 10.00%-900万 | -11.11%-1,000万 | 25.00%-900万 | 20.00%-1,200万 | 21.05%-1,500万 | 13.64%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 12.77%5,300万 | 9.30%4,700万 | 19.44%4,300万 | -2.70%3,600万 | 8.82%3,700万 | 17.24%3,400万 | 3.57%2,900万 | 16.67%2,800万 | 33.33%2,400万 | -5.26%1,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -155.68%-2.25億 | -877.78%-8,800万 | 93.33%-900万 | 4.26%-1.35億 | -35.58%-1.41億 | 64.14%-1.04億 | -241.18%-2.9億 | -240.00%-8,500万 | 43.18%-2,500万 | -7.32%-4,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.38%1.96億 | 117.13%11.79億 | -37.66%5.43億 | 8.33%8.71億 | 7.06%8.04億 | 65.42%7.51億 | -65.10%4.54億 | 34.26%13.01億 | -9.44%9.69億 | 6.68%10.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.56%-6.08億 | -56.18%-4.42億 | 4.71%-2.83億 | 5.11%-2.97億 | -15.07%-3.13億 | 1.09%-2.72億 | -45.50%-2.75億 | 43.58%-1.89億 | -27.38%-3.35億 | 50.28%-2.63億 |
| 無形資産取引の純額 | -95.45%-4,300万 | 87.21%-2,200万 | 10.42%-1.72億 | -5.49%-1.92億 | -38.93%-1.82億 | -235.90%-1.31億 | 46.58%-3,900万 | -37.74%-7,300万 | -178.95%-5,300万 | 91.56%-1,900万 |
| 事業取引の純額 | ---4.94億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 40.00%-600万 | -66.67%-1,000万 | 45.45%-600万 | -57.14%-1,100万 | 80.56%-700万 | 88.24%-3,600万 | -974.29%-3.06億 | 159.32%3,500万 | 9.23%-5,900万 | -35.42%-6,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -128.57%-200万 | -94.57%700万 | 1,512.50%1.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.04%-11.52億 | -2.38%-4.74億 | 7.77%-4.63億 | 0.59%-5.02億 | -14.51%-5.05億 | 28.64%-4.41億 | -172.25%-6.18億 | 48.41%-2.27億 | -101.83%-4.4億 | 72.54%-2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 29.29%-1.98億 | 43.09%-2.8億 | -4,200.00%-4.92億 | -66.67%1,200万 | -60.00%3,600万 | 119.48%9,000万 | -224.86%-4.62億 | 197.37%3.7億 | 0.00%-3.8億 | -268.89%-3.8億 |
| 配当金支払総額 | -7.24%-1.63億 | 0.00%-1.52億 | 0.00%-1.52億 | 0.00%-1.52億 | 25.12%-1.52億 | -33.55%-2.03億 | 0.00%-1.52億 | -149.18%-1.52億 | 59.87%-6,100万 | 0.00%-1.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.40%-3.62億 | 32.87%-4.33億 | -357.45%-6.45億 | -20.51%-1.41億 | -3.54%-1.17億 | 81.66%-1.13億 | -385.19%-6.16億 | 148.87%2.16億 | 17.07%-4.42億 | -850.70%-5.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.68%24.09億 | -20.90%21.38億 | 9.21%27.03億 | 7.94%24.75億 | 9.35%22.93億 | -27.11%20.97億 | 81.40%28.77億 | 5.73%15.86億 | 27.01%15億 | 30.93%11.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -584.56%-13.18億 | 148.14%2.72億 | -347.81%-5.65億 | 25.27%2.28億 | -7.61%1.82億 | 125.26%1.97億 | -160.47%-7.8億 | 1,382.76%12.9億 | -72.73%8,700万 | 13.93%3.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.67%10.92億 | 12.68%24.09億 | -20.90%21.38億 | 9.21%27.03億 | 7.94%24.75億 | 9.35%22.93億 | -27.11%20.97億 | 81.40%28.77億 | 5.73%15.86億 | 27.01%15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.64%-4.55億 | 549.69%7.15億 | -155.99%-1.59億 | -8.09%2.84億 | -11.21%3.09億 | 148.57%3.48億 | -86.53%1.4億 | 78.83%10.39億 | -26.27%5.81億 | 228.33%7.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
