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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.57%119.09億 | -61.32%78.57億 | 290,285.71%203.13億 | 99.88%-700万 | -213.84%-58.97億 | -37.42%51.8億 | 34.63%82.77億 | 0.69%61.48億 | 16.28%61.06億 | -1.56%52.51億 |
| 株式ベースの報酬 | -4.05%7,100万 | 5.71%7,400万 | 233.33%7,000万 | -16.00%2,100万 | -28.57%2,500万 | 94.44%3,500万 | --1,800万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 113.39%1,700万 | 1.55%-1.27億 | -106.09%-1.29億 | -80.99%21.18億 | 750.46%111.41億 | 371.22%13.1億 | -144.85%-4.83億 | 160.57%10.77億 | -338.02%-17.78億 | 247.63%7.47億 |
| 運転資金の増減額 | 39.34%-21.79億 | -162.96%-35.92億 | -137.61%-13.66億 | 263.60%36.32億 | -582.61%-22.2億 | 141.14%4.6億 | 46.56%-11.18億 | -2,073.58%-20.92億 | 106.04%1.06億 | -1,170.73%-17.56億 |
| -売掛金増減額 | -135.70%-26.87億 | -20.38%-11.4億 | -188.50%-9.47億 | -62.07%10.7億 | 30.48%28.21億 | 164.69%21.62億 | -159.47%-33.42億 | -560.51%-12.88億 | 25.29%-1.95億 | -123.30%-2.61億 |
| -在庫増減額 | 74.34%-6.31億 | -72.32%-24.59億 | -153.41%-14.27億 | 223.53%26.72億 | 15.21%-21.63億 | -281.70%-25.51億 | 317.67%14.04億 | -168.76%-6.45億 | 15,533.33%9.38億 | -94.00%600万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.87%-4.11億 | 16.33%-4.51億 | -401.12%-5.39億 | 201.13%1.79億 | 65.83%-1.77億 | 30.84%-5.18億 | -61.77%-7.49億 | 39.40%-4.63億 | -7.91%-7.64億 | -767.92%-7.08億 |
| 利息の支払額 | 11.02%-1.13億 | 53.65%-1.27億 | 61.19%-2.74億 | 0.84%-7.06億 | 20.27%-7.12億 | -33.28%-8.93億 | 13.77%-6.7億 | -41.27%-7.77億 | 0.54%-5.5億 | -30.73%-5.53億 |
| 利息の受取額 | 27.83%6.66億 | 16.29%5.21億 | 6.16%4.48億 | -4.74%4.22億 | 10.47%4.43億 | -8.24%4.01億 | 4.55%4.37億 | 10.29%4.18億 | 7.98%3.79億 | 7.67%3.51億 |
| 支払済みの税金還付金 | -418.65%-16.96億 | 82.87%-3.27億 | -106.16%-19.09億 | 52.32%-9.26億 | 27.02%-19.42億 | -39.10%-26.61億 | 0.73%-19.13億 | -109.23%-19.27億 | 46.05%-9.21億 | 1.16%-17.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.39%104.51億 | 14.83%78.35億 | -10.52%68.23億 | 30.34%76.25億 | -12.54%58.5億 | 16.27%66.89億 | -29.20%57.53億 | -3.00%81.26億 | 41.00%83.77億 | -14.00%59.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.91%-25.78億 | 34.29%-21.5億 | 11.14%-32.72億 | 30.16%-36.82億 | -149.62%-52.72億 | 29.51%-21.12億 | -28.69%-29.96億 | 60.81%-23.28億 | -11.19%-59.4億 | 1.46%-53.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -2,873.33%-4.46億 | 86.36%-1,500万 | -50.68%-1.1億 | 34.23%-7,300万 | -94.74%-1.11億 | -35.71%-5,700万 | -566.67%-4,200万 | 131.03%900万 | 77.69%-2,900万 | -8.33%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,821.49%23.25億 | 3.42%1.21億 | -88.68%1.17億 | -0.29%10.34億 | 177.62%10.37億 | -203.81%-13.36億 | 294.12%12.87億 | -195.98%-6.63億 | 63.46%-2.24億 | -184.67%-6.13億 |
| その他の投資活動純額 | 1,350.00%1.45億 | -79.59%1,000万 | -88.68%4,900万 | 576.56%4.33億 | -45.30%6,400万 | -12.69%1.17億 | 236.73%1.34億 | 50.00%-9,800万 | -149.62%-1.96億 | -68.12%3.95億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.76%-5.54億 | 44.44%-20.34億 | -60.01%-36.61億 | 46.57%-22.88億 | -26.39%-42.82億 | -109.52%-33.88億 | 47.50%-16.17億 | 51.79%-30.8億 | -12.28%-63.89億 | -59.03%-56.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 150.20%14.94億 | 47.21%-29.76億 | -548.45%-56.37億 | 176.14%12.57億 | -34.78%-16.51億 | 81.74%-12.25億 | -130.70%-67.1億 | 2,175.50%218.55億 | -1,400.00%-10.53億 | 97.56%8,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---63.6億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | -100.05%-100万 | 108.90%19.99億 | -4,657.84%-224.57億 | ---4.72億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -38.69%-21.94億 | -14.22%-15.82億 | 1.77%-13.85億 | -2.47%-14.1億 | -9.99%-13.76億 | -17.35%-12.51億 | 16.52%-10.66億 | 8.72%-12.77億 | -10.16%-13.99億 | -51.19%-12.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.00%-2,400万 | 96.32%-2,000万 | -1,911.11%-5.43億 | -17.39%-2,700万 | -76.92%-2,300万 | 85.87%-1,300万 | -4,500.00%-9,200万 | 99.07%-200万 | -554.55%-2.16億 | 45.90%-3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.74%-70.84億 | 39.48%-45.78億 | -4,102.78%-75.65億 | 94.10%-1.8億 | -22.53%-30.51億 | 57.57%-24.9億 | -212.01%-58.69億 | 40.10%-18.81億 | -156.96%-31.4億 | -41.93%-12.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.57%166.56億 | -19.25%150.64億 | 37.13%186.55億 | -10.25%136.04億 | 4.62%151.57億 | -10.61%144.88億 | 23.21%162.07億 | -9.77%131.54億 | -3.50%145.78億 | 24.11%151.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.01%28.13億 | 127.78%12.23億 | -185.38%-44.03億 | 447.74%51.57億 | -282.86%-14.83億 | 146.80%8.11億 | -154.76%-17.33億 | 374.74%31.65億 | -18.64%-11.52億 | -139.33%-9.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.11%6.72億 | -54.50%3.69億 | 872.38%8.11億 | -52.17%-1.05億 | 50.71%-6,900万 | -1,100.00%-1.4億 | 104.98%1,400万 | -4.07%-2.81億 | -160.95%-2.7億 | -5.14%4.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 8,550.00%1.69億 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.92%201.41億 | 10.57%166.56億 | -19.25%150.64億 | 37.13%186.55億 | -10.25%136.04億 | 4.62%151.57億 | -10.61%144.88億 | 23.21%162.07億 | -9.77%131.54億 | -3.50%145.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.98%74.24億 | 64.77%56.68億 | -10.77%34.4億 | 730.82%38.55億 | -82.91%4.64億 | 0.04%27.15億 | -48.19%27.14億 | 120.36%52.38億 | 633.64%23.77億 | -75.68%3.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
