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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.08%415.18億 | 23.02%342.9億 | 21.16%278.74億 | 5.87%230.06億 | 33.31%217.3億 | -3.09%163億 | 14.02%168.2億 | 3.14%147.52億 | 4.01%143.03億 | -5.81%137.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---1.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,100万 | 340.00%2,200万 | -91.53%500万 | --5,900万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.88%500万 | 308.30%40.64億 | 70.08%-19.51億 | -1,419.81%-65.2億 | -131.29%-4.29億 | 50.00%13.71億 | 139.36%9.14億 | -271.37%-23.22億 | -37.27%13.55億 | -32.94%21.6億 |
| 運転資金の増減額 | 21.28%-88.77億 | -1,553.22%-112.77億 | -77.19%7.76億 | 176.36%34.02億 | -1,318.79%-44.55億 | 76.07%-3.14億 | -287.97%-13.12億 | 107.29%6.98億 | -68.24%-95.81億 | -361.13%-56.95億 |
| -売上債権増減額 | 10.22%-67.87億 | -25,100.00%-75.6億 | -101.22%-3,000万 | 157.25%24.64億 | -180.57%-43.04億 | 289.57%53.42億 | -321.19%-28.18億 | 109.66%12.74億 | -262.93%-131.89億 | -895.62%-36.34億 |
| -棚卸資産増減額 | 34.00%-40.29億 | -122.57%-61.05億 | -186.04%-27.43億 | 257.40%31.88億 | 120.46%8.92億 | -99.41%-43.59億 | -164.33%-21.86億 | 40.50%-8.27億 | -492.66%-13.9億 | 132.48%3.54億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.72%-6,600万 | 16.23%-3.82億 | 34.39%-4.56億 | -182.05%-6.95億 | 99.29%8.47億 | 451.24%4.25億 |
| 利息の支払額 | 19.03%-2億 | -8.33%-2.47億 | -59.44%-2.28億 | -10.00%-1.43億 | 13.33%-1.3億 | -2.04%-1.5億 | -4.26%-1.47億 | 18.97%-1.41億 | 19.82%-1.74億 | -11.28%-2.17億 |
| 利息の受取額 | 29.37%17.62億 | 84.55%13.62億 | -46.91%7.38億 | 36.54%13.9億 | 35.01%10.18億 | 10.56%7.54億 | -5.54%6.82億 | 6.18%7.22億 | 22.97%6.8億 | 3.95%5.53億 |
| 法人税等の支払額 | -43.72%-99.7億 | 20.55%-69.37億 | -12.35%-87.31億 | -17.44%-77.71億 | -11.19%-66.17億 | -15.55%-59.51億 | 15.64%-51.5億 | -141.30%-61.05億 | 53.73%-25.3億 | 6.96%-54.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.74%342.45億 | 13.48%309.24億 | 36.20%272.5億 | 5.08%200.08億 | -12.44%190.4億 | 13.53%217.45億 | 42.64%191.54億 | 18.58%134.28億 | 0.28%113.24億 | -39.49%112.92億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.86%-77.07億 | 18.44%-83.64億 | -26.23%-102.55億 | -134.93%-81.24億 | 45.81%-34.58億 | -27.62%-63.81億 | -32.38%-50億 | 17.23%-37.77億 | -15.11%-45.63億 | 36.86%-39.64億 |
| 無形資産取引の純額 | 34.98%-9.33億 | -35.25%-14.35億 | 32.98%-10.61億 | -86.89%-15.83億 | -69.06%-8.47億 | -10.84%-5.01億 | -122.66%-4.52億 | -20.83%-2.03億 | 8.20%-1.68億 | 57.54%-1.83億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 20.65%-12.03億 | 73.66%-15.16億 | ---57.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -404.74%-38.36億 |
| 投資商品取引の純額 | -123.58%-73.76億 | 9.67%-32.99億 | -298.05%-36.52億 | 140.10%18.44億 | 124.59%7.68億 | 40.36%-31.23億 | -2.69%-52.36億 | -2,488.32%-50.99億 | 57.36%-1.97億 | 84.87%-4.62億 |
| その他の投資活動純額 | 29.21%2.3億 | 39.06%1.78億 | --1.28億 | ---- | 93.10%1.12億 | 23.40%5,800万 | -84.23%4,700万 | 240.57%2.98億 | 21.77%-2.12億 | -240.41%-2.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.84%-163.17億 | 19.69%-131.76億 | -60.26%-164.06億 | -8.85%-102.37億 | 8.20%-94.05億 | 6.98%-102.45億 | -15.80%-110.14億 | -56.79%-95.11億 | 32.78%-60.66億 | 28.49%-90.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.62%-12.23億 | -230.20%-98.82億 | 810.07%75.9億 | -50.03%8.34億 | 362.42%16.69億 | -186.30%-6.36億 | 341.64%7.37億 | 92.18%-3.05億 | -142.02%-38.99億 | -171.76%-16.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.88%300万 | 9.39%2.68億 | -26.65%2.45億 | 106.30%3.34億 |
| 配当金支払総額 | -17.09%-54.75億 | -36.65%-46.76億 | -15.41%-34.22億 | 3.67%-29.65億 | -22.83%-30.78億 | 0.00%-25.06億 | -10.01%-25.06億 | 0.00%-22.78億 | -11.12%-22.78億 | 3.12%-20.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -337.08%-70.85億 | -132.23%-16.21億 | -223.15%-6.98億 | -16.13%-2.16億 | 23.46%-1.86億 | -523.08%-2.43億 | -95.00%-3,900万 | -158.82%-2,000万 | 170.83%3,400万 | -33.33%-4,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.91%-137.84億 | -566.83%-161.99億 | 247.85%34.7億 | -46.41%-23.47億 | 52.66%-16.03億 | -85.74%-33.86億 | 21.93%-18.23億 | 60.41%-23.35億 | -74.76%-58.98億 | 35.23%-33.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.57%776.91億 | 35.69%709.05億 | 16.99%522.54億 | 19.60%446.65億 | 24.22%373.45億 | 28.11%300.63億 | 4.32%234.66億 | -10.35%224.95億 | 8.98%250.93億 | 15.90%230.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.53%41.44億 | -89.18%15.49億 | 92.81%143.14億 | -7.57%74.24億 | -1.01%80.32億 | 28.45%81.14億 | 299.30%63.17億 | 347.19%15.82億 | 42.19%-6.4億 | -233.37%-11.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.18%47.03億 | 20.78%52.36億 | 4,415.63%43.35億 | 112.29%9,600万 | 6.13%-7.81億 | -335.60%-8.32億 | 69.83%-1.91億 | 68.32%-6.33億 | -172.00%-19.98億 | 50.08%27.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 2,300.00%2,400万 | -50.00%100万 | -97.10%200万 | 0.00%6,900万 | --6,900万 | ---- | 2,040.91%4.71億 | -45.00%2,200万 | -89.97%4,000万 | -16.88%3.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.42%865.62億 | 9.57%776.91億 | 35.69%709.05億 | 16.99%522.54億 | 19.60%446.65億 | 24.22%373.45億 | 28.11%300.63億 | 4.32%234.66億 | -10.35%224.95億 | 8.98%250.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.54%253.33億 | 31.99%210.16億 | 64.08%159.22億 | -23.03%97.04億 | -14.98%126.07億 | 8.22%148.28億 | 45.03%137.02億 | 43.30%94.48億 | -7.73%65.93億 | -40.22%71.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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