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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.40%333.1億 | 14.07%1,637.34億 | -14.15%164.42億 | 10.69%479.96億 | 35.59%569.18億 | 8.55%423.78億 | 36.66%1,435.32億 | -7.37%191.53億 | 72.63%433.6億 | 47.67%419.78億 |
| その他の非現金項目 | -180.67%-10.06億 | -17,389.47%-32.85億 | 175.68%3.33億 | -754.97%-14.62億 | -36.78%-34.03億 | -60.01%12.47億 | 101.57%1,900万 | 72.91%-4.4億 | -451.61%-1.71億 | 9.89%-24.88億 |
| 運転資金の増減額 | 38.72%-151.71億 | -2,115.17%-289.58億 | -12.31%183.98億 | 27.59%-58.97億 | -907.59%-167.01億 | -83.83%-247.58億 | 104.62%14.37億 | 173.23%209.81億 | 70.54%-81.44億 | -38.18%20.68億 |
| -売上債権増減額 | 14.24%-69.56億 | -36.31%-197.82億 | 60.28%149.14億 | 28.34%-87.04億 | -1,055.85%-178.81億 | 19.88%-81.11億 | 5.04%-145.13億 | 261.50%93.05億 | 2.68%-121.47億 | -162.30%-15.47億 |
| -棚卸資産増減額 | 101.88%1億 | -16.13%-34.2億 | -10,900.00%-20.9億 | 337.92%21.46億 | 236.30%18.4億 | -688.72%-53.16億 | -19.52%-29.45億 | 99.28%-1,900万 | -131.28%-9.02億 | -259.20%-13.5億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -79.23%2,700万 | -84.85%500万 | -87.50%400万 | -90.77%600万 |
| 配当金の受取額 | -2.84%11.98億 | 4.76%24.45億 | 20.69%3,500万 | 3.64%11.39億 | -22.45%3,800万 | 6.57%12.33億 | 0.73%23.34億 | -44.23%2,900万 | -0.81%10.99億 | 2.08%4,900万 |
| 利息の支払額 | -169.57%-6,200万 | -24.32%-9,200万 | 15.38%-2,200万 | -50.00%-2,400万 | -130.00%-2,300万 | -4.55%-2,300万 | -5.71%-7,400万 | -44.44%-2,600万 | 5.88%-1,600万 | 44.44%-1,000万 |
| 利息の受取額 | 137.50%1,900万 | 316.98%2.21億 | 107.69%5,400万 | 1,920.00%1.01億 | 314.29%5,800万 | 0.00%800万 | 32.50%5,300万 | 136.36%2,600万 | 25.00%500万 | -33.33%1,400万 |
| 法人税等の支払額 | 36.23%-218.54億 | -750.25%-564.31億 | -1,420.00%-2.28億 | -184.71%-214.27億 | -125.76%-5.06億 | -3,133.02%-342.7億 | 80.65%-66.37億 | 65.12%-1,500万 | 53.33%-75.26億 | 6,235.48%19.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.44%8.13億 | -30.67%1,106.6億 | 10.36%491.62億 | -27.31%247.77億 | -3.22%463.59億 | -129.14%-96.38億 | 158.15%1,596.1億 | 29.38%445.46億 | 362.79%340.87億 | 42.50%478.99億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.53%-15.39億 | 41.56%-31.17億 | 48.67%-7.16億 | -9.08%-7.33億 | 24.25%-8.34億 | 61.50%-8.34億 | 2.72%-53.34億 | 10.29%-13.95億 | 23.90%-6.72億 | 40.45%-11.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.71%-12.31億 | -83.56%-168.09億 | -220.43%-97.86億 | 83.81%-6.42億 | 40.94%-3.13億 | -277.36%-60.68億 | -35.06%-91.57億 | -525.82%-30.54億 | -462.41%-39.65億 | -8.61%-5.3億 |
| 事業取引の純額 | ---3,648.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 23,400.00%2,031.76億 | 181.78%692.9億 | 178.30%394.02億 | 56.65%-10.14億 | 191.14%317.74億 | -131.23%-8.72億 | -524.31%-847.31億 | -432.89%-503.21億 | -109.34%-23.39億 | -1,402.80%-348.63億 |
| その他の投資活動純額 | 44.49%-7.86億 | -24.11%-12.87億 | 69.23%-1.96億 | 2,040.82%10.49億 | -552.25%-7.24億 | -318.93%-14.16億 | 37.83%-10.37億 | -19.74%-6.37億 | 1,080.00%4,900万 | 81.59%-1.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697.56%-1,651.96億 | 147.95%480.77億 | 151.81%287.04億 | 80.66%-13.4億 | 181.69%299.03億 | -596.21%-91.9億 | -1,760.47%-1,002.59億 | -361.03%-554.07億 | -129.55%-69.27億 | -13,765.53%-366.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1,500億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -5,000,900.00%-500.1億 | ---127.59億 | ---100.64億 | ---271.87億 | --0 | 100.00%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.62%-174.36億 | -25.02%-371.83億 | -9.45%-10.31億 | -19.49%-181.03億 | -22.44%-12.22億 | -33.00%-168.27億 | -7.50%-297.42億 | -17.02%-9.42億 | -15.17%-151.5億 | 5.58%-9.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851.91%1,318.55億 | -176.59%-898.48億 | -798.88%-144.9億 | -81.63%-287.11億 | -1,602.40%-291.11億 | -31.31%-175.36億 | 46.07%-324.84億 | 89.93%-16.12億 | 45.99%-158.07億 | -1.06%-17.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.82%1,661.41億 | 39.10%961.35億 | -5.84%1,022.47億 | 10.18%1,077.04億 | -31.28%604.33億 | 39.10%961.35億 | 13.21%691.12億 | 73.82%1,085.93億 | 20.51%977.52億 | 77.79%879.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.55%-325.28億 | 156.41%688.89億 | 608.11%633.76億 | -146.45%-52.74億 | 391.98%471.51億 | -297.60%-363.64億 | 252.12%268.67億 | -294.59%-124.73億 | 160.40%113.53億 | -69.73%95.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.93%6.35億 | 620.00%11.16億 | 3,592.86%5.17億 | 64.26%-1.83億 | -47.16%1.21億 | 55.90%6.61億 | -64.45%1.55億 | -93.78%1,400万 | -430.32%-5.12億 | 23,000.00%2.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.14%1,342.48億 | 72.82%1,661.41億 | 72.82%1,661.41億 | -5.84%1,022.47億 | 10.18%1,077.04億 | -31.28%604.33億 | 39.10%961.35億 | 39.10%961.35億 | 73.82%1,085.93億 | 20.51%977.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.71%-19.62億 | -38.10%898.31億 | -3.67%386.26億 | -20.61%233.75億 | -2.29%452.1億 | -159.31%-173.8億 | 192.85%1,451.13億 | 23.85%400.96億 | 302.25%294.45億 | 47.93%462.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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