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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.07%191.86億 | 24.37%161.13億 | 6.22%129.56億 | -53.37%121.97億 | 1.88%261.55億 | -7.30%256.73億 | -7.64%276.94億 | 7.38%299.84億 | -5.08%279.22億 | -12.78%294.16億 |
| その他の非現金項目 | -28.62%-37.53億 | -145.42%-29.18億 | 35.90%-11.89億 | -287.56%-18.55億 | 387.19%9.89億 | -54.28%2.03億 | 20.33%4.44億 | 135.11%3.69億 | -579.91%-10.51億 | -61.85%2.19億 |
| 運転資金の増減額 | -368.32%-12.27億 | -106.11%-2.62億 | 279.16%42.91億 | -72.55%-23.95億 | 71.50%-13.88億 | -276.26%-48.7億 | 149.38%27.63億 | -247.47%-55.95億 | 198.09%37.94億 | -198.37%-38.68億 |
| -売掛金増減額 | -366.92%-20.82億 | -64.40%7.8億 | -75.53%21.91億 | 195.04%89.55億 | -77.44%-94.22億 | -896.10%-53.1億 | -51.35%6.67億 | -84.11%13.71億 | 201.41%86.26億 | -1,589.67%-85.06億 |
| -在庫増減額 | -2.97%-16.28億 | -151.45%-15.81億 | 171.05%30.73億 | -1,964.22%-43.25億 | -82.29%2.32億 | 170.10%13.1億 | 121.44%4.85億 | -273.88%-22.62億 | -263.51%-6.05億 | 127.11%3.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -121.64%-24.27億 | -471.19%-10.95億 | 119.58%2.95億 | -186.51%-15.07億 | 295.29%17.42億 | -2,075.61%-8.92億 | 93.00%-4,100万 | -1,173.91%-5.86億 | -111.68%-4,600万 | 188.54%3.94億 |
| -その他流動負債の変動 | 252.41%35.77億 | 55.44%10.15億 | 135.03%6.53億 | -284.92%-18.64億 | 212.37%10.08億 | -149.97%-8.97億 | 138.38%17.95億 | -2,374.60%-46.77億 | -145.22%-1.89億 | -90.00%4.18億 |
| 利息の支払額 | -20.00%-1,800万 | 25.00%-1,500万 | -122.22%-2,000万 | 52.63%-900万 | 0.00%-1,900万 | 40.63%-1,900万 | 17.95%-3,200万 | -18.18%-3,900万 | 2.94%-3,300万 | 2.86%-3,400万 |
| 利息の受取額 | 98.05%37.57億 | 31.19%18.97億 | -16.61%14.46億 | -15.04%17.34億 | 39.32%20.41億 | 18.15%14.65億 | 26.02%12.4億 | 20.29%9.84億 | -92.36%8.18億 | -13.34%107.11億 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.68%-40.17億 | -956.04%-53.33億 | 93.10%-5.05億 | -148.89%-73.2億 | 68.51%-29.41億 | -34.66%-93.39億 | 38.23%-69.35億 | -31.35%-112.28億 | 38.39%-85.48億 | -3.93%-138.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.91%181.88億 | -33.71%127.27億 | 263.00%191.99億 | -80.69%52.89億 | 73.69%273.95億 | -48.21%157.72億 | 52.95%304.53億 | -35.61%199.1億 | 33.11%309.23億 | -35.19%232.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -85.82%-127.38億 | -91.86%-68.55億 | -32.38%-35.73億 | 25.52%-26.99億 | -8.67%-36.24億 | -9.38%-33.35億 | 0.72%-30.49億 | 38.56%-30.71億 | -9.27%-49.98億 | -12.03%-45.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -128.57%-1.12億 | 91.60%-4,900万 | -1,140.43%-5.83億 | -67.86%-4,700万 | 24.32%-2,800万 | 82.30%-3,700万 | -106.52%-2.09億 | 3,405.15%32.06億 | -186.61%-9,700万 | 194.12%1.12億 |
| 事業取引の純額 | ---68億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.47億 | ---- | ---- | --19.52億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 139.43%15.37億 | -285.62%-38.98億 | -80.44%21億 | 196.46%107.35億 | -1,196.45%-111.29億 | -53.78%10.15億 | 424.11%21.96億 | 116.48%4.19億 | 16.13%-25.43億 | -260.52%-30.32億 |
| その他の投資活動純額 | 219.37%155.99億 | -18.74%-130.68億 | -6,153.41%-110.06億 | 92.83%-1.76億 | 93.31%-24.54億 | -11,298.76%-367.04億 | -163.26%-3.22億 | -71.13%5.09億 | 220.92%17.63億 | -79.12%-14.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.48%-25.12億 | -82.76%-238.68億 | -267.11%-130.6億 | 145.36%78.15億 | 56.16%-172.29億 | -2,752.10%-393.02億 | -228.79%-13.78億 | 127.35%10.7億 | 56.27%-39.12億 | -53.09%-89.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1.41%-7,000万 | 39.32%-7,100万 | 30.77%-1.17億 | 22.12%-1.69億 | -26.90%-2.17億 | 0.00%-1.71億 | 11.40%-1.71億 | -138.27%-1.93億 | 30.77%-8,100万 | 35.00%-1.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.32%-97.96億 | 4.34%-76.94億 | -402,050.00%-80.43億 | 99.96%-200万 | 26.81%-45.2億 | -308,700.00%-61.76億 | 99.98%-200万 | -166.92%-111.52億 | -417,700.00%-41.78億 | 66.67%-100万 |
| 配当金支払総額 | 2.10%-65.78億 | 1.75%-67.19億 | -0.48%-68.39億 | 0.44%-68.06億 | 0.67%-68.36億 | -0.39%-68.82億 | 1.28%-68.55億 | 1.74%-69.44億 | -6.40%-70.67億 | -10.74%-66.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.23%-1.36億 | 2.74%-1.42億 | -53.68%-1.46億 | 4.04%-9,500万 | -98.00%-9,900万 | 24.24%-5,000万 | -4.76%-6,600万 | 60.13%-6,300万 | 19.80%-1.58億 | 12.83%-1.97億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.64%-166.91億 | 3.31%-146.87億 | -111.34%-151.89億 | 38.71%-71.87億 | 12.15%-117.26億 | -86.59%-133.47億 | 61.13%-71.53億 | -58.42%-184.02億 | -65.09%-116.16億 | -8.65%-70.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.14%654.24億 | -5.59%862.47億 | 5.01%913.54億 | -2.01%869.96億 | -29.85%887.82億 | 19.85%1,265.69億 | 1.61%1,056.1億 | 17.30%1,039.4億 | 13.93%886.14億 | 52.93%777.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.07%-10.15億 | -185.39%-258.28億 | -252.95%-90.5億 | 479.29%59.17億 | 95.77%-15.6億 | -268.22%-368.77億 | 750.35%219.22億 | -83.25%25.78億 | 112.32%153.95億 | -69.18%72.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.90%19.57億 | 26.90%50.05億 | 352.98%39.44億 | -592.89%-15.59億 | 75.22%-2.25億 | 5.71%-9.08億 | -5.94%-9.63億 | -1,256.72%-9.09億 | -101.87%-6,700万 | 5.54%35.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.44%663.66億 | -24.14%654.24億 | -5.59%862.47億 | 5.01%913.54億 | -2.01%869.96億 | -29.85%887.82億 | 19.85%1,265.69億 | 1.61%1,056.1億 | 17.30%1,039.4億 | 13.93%886.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.91%51.52億 | -67.89%48.19億 | 689.37%150.06億 | -91.97%19.01億 | 95.47%236.69億 | -55.34%121.09億 | 62.25%271.13億 | -35.16%167.11億 | 40.37%257.74億 | -41.96%183.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
