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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.89%61.6億 | -38.02%90.44億 | 22.61%145.91億 | 89.70%119億 | -46.12%62.73億 | -3.91%116.42億 | 4.60%121.16億 | -4.25%115.83億 | 8.58%120.97億 | -29.51%111.41億 |
| その他の非現金項目 | 61.97%-10.53億 | -193.64%-27.69億 | 36.24%-9.43億 | -164.11%-14.79億 | 165.52%23.07億 | -24.68%-35.21億 | -89.91%-28.24億 | -427.30%-14.87億 | 30.54%-2.82億 | 78.77%-4.06億 |
| 運転資金の増減額 | -763.23%-144.12億 | 161.61%21.73億 | -52.95%-35.27億 | -1,744.80%-23.06億 | -105.29%-1.25億 | 148.72%23.61億 | -113.76%-48.46億 | -213.07%-22.67億 | 189.27%20.05億 | -245.54%-22.46億 |
| -売掛金増減額 | -281.75%-70.32億 | 255.63%38.69億 | -235.95%-24.86億 | -183.15%-7.4億 | -63.36%8.9億 | 348.87%24.29億 | 78.75%-9.76億 | -2,231.98%-45.94億 | -109.95%-1.97億 | 1,105.08%19.8億 |
| -在庫増減額 | -359.91%-58.73億 | -145.11%-12.77億 | -121.13%-5.21億 | 676.17%24.66億 | -218.23%-4.28億 | 109.67%3.62億 | -8.68%-37.43億 | -455.05%-34.44億 | 143.50%9.7億 | -2.67%-22.3億 |
| -その他流動資産の変動 | -171.24%-5.82億 | 190.88%8.17億 | 33.01%-8.99億 | -1,066.96%-13.42億 | -122.03%-1.15億 | -6.45%5.22億 | 207.72%5.58億 | -139.81%-5.18億 | 71.28%-2.16億 | -548.28%-7.52億 |
| -その他流動負債の変動 | -343.62%-28.82億 | 171.35%11.83億 | -240.99%-16.58億 | 470.98%11.76億 | -113.55%-3.17億 | 8,900.00%23.4億 | -76.58%2,600万 | 270.77%1.11億 | -206.56%-6,500万 | -8.96%6,100万 |
| 利息の支払額 | -5.71%-3,700万 | 2.78%-3,500万 | 0.00%-3,600万 | -2.86%-3,600万 | 5.41%-3,500万 | 5.13%-3,700万 | 17.02%-3,900万 | 59.13%-4,700万 | -187.50%-1.15億 | 16.67%-4,000万 |
| 利息の受取額 | 7.35%3.65億 | 18.88%3.4億 | 11.28%2.86億 | 1.18%2.57億 | 2.83%2.54億 | 10.27%2.47億 | 5.66%2.24億 | 3.41%2.12億 | 26.54%2.05億 | 9.46%1.62億 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.57%-13.68億 | 10.84%-32.24億 | -67.87%-36.16億 | -10.46%-21.54億 | 43.98%-19.5億 | 9.70%-34.81億 | 25.99%-38.55億 | -195.97%-52.09億 | 75.94%-17.6億 | -58.94%-73.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202.51%-74.8億 | -2.17%72.97億 | -18.91%74.59億 | -1.59%91.98億 | -25.61%93.47億 | 282.73%125.65億 | -41.20%32.83億 | -63.30%55.83億 | 196.97%152.11億 | -58.95%51.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.42%-22.4億 | 30.04%-21.66億 | -64.33%-30.96億 | 3.78%-18.84億 | -43.13%-19.58億 | -255.32%-13.68億 | 65.19%-3.85億 | 39.46%-11.06億 | 5.34%-18.27億 | 20.74%-19.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 309.18%23.01億 | -200.18%-11億 | 9.80%10.98億 | 14,185.71%10億 | -98.49%700万 | --4.63億 | --0 | 94.65%-7.5億 | ---140.3億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -95.90%1,300万 | 3,622.22%3.17億 | -325.00%-900万 | -33.33%400万 | 102.78%600万 | -426.83%-2.16億 | -295.24%-4,100万 | -92.53%2,100万 | 1,321.74%2.81億 | -130.26%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.51%7,400万 | -46.94%-29.49億 | -128.07%-20.07億 | 50.00%-8.8億 | -57.00%-17.6億 | -163.15%-11.21億 | 76.78%-4.26億 | 88.22%-18.35億 | -697.54%-155.76億 | 55.20%-19.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5億 | ---- | 0.00%-3.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.57%-34.92億 | -39.86%-35.12億 | -25.05%-25.11億 | -0.90%-20.08億 | 21.13%-19.9億 | -16,720.00%-25.23億 | 6.25%-1,500万 | 51.52%-1,600万 | 97.80%-3,300万 | 47.62%-14.99億 |
| 配当金支払総額 | 14.38%-28.87億 | 2.12%-33.72億 | -11.02%-34.45億 | 7.04%-31.03億 | 5.30%-33.38億 | -3.01%-35.25億 | -25.53%-34.22億 | 3.54%-27.26億 | 15.87%-28.26億 | -20.14%-33.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,400万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-4,600万 | 6.12%-4,600万 | 15.52%-4,900万 | -5.45%-5,800万 | 1.79%-5,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.13%-63.93億 | -15.58%-68.84億 | -16.51%-59.56億 | 4.05%-51.12億 | 12.57%-53.28億 | -74.96%-60.94億 | -5.83%-34.83億 | -12.82%-32.91億 | 44.84%-29.17億 | 13.15%-52.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.18%380.1億 | -1.15%405.15億 | 8.46%409.87億 | 6.36%377.91億 | 17.73%355.32億 | -2.03%301.82億 | 1.51%308.08億 | -9.76%303.51億 | -5.92%336.35億 | 6.02%357.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -444.12%-137.99億 | -403.17%-25.36億 | -115.72%-5.04億 | 41.92%32.06億 | -57.78%22.59億 | 954.63%53.5億 | -236.98%-6.26億 | 113.92%4.57億 | -54.88%-32.82億 | -204.38%-21.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 146.88%7,900万 | 3.23%3,200万 | 444.44%3,100万 | ---900万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.10%242.9億 | -6.18%380.1億 | -1.15%405.15億 | 8.46%409.87億 | 6.36%377.91億 | 17.73%355.32億 | -2.03%301.82億 | 1.51%308.08億 | -9.76%303.51億 | -5.92%336.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -290.53%-97.76億 | 17.60%51.31億 | -38.64%43.63億 | -3.78%71.1億 | -34.01%73.89億 | 411.75%111.97億 | -51.13%21.88億 | -66.55%44.77億 | 319.30%133.84億 | -68.22%31.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
