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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.87%106.07億 | 278.22%267.03億 | -88.87%1.23億 | 23.18%73.06億 | 130.86%88.62億 | 55.52%104.12億 | -155.11%-149.83億 | -86.00%11.05億 | 17.63%59.31億 | -514.46%-287.14億 |
| 繰延税金 | 15.76%28.43億 | -65.47%31.71億 | -181.21%-38.08億 | 38.09%21.79億 | 335.69%23.44億 | 3.24%24.56億 | 8.98%91.84億 | 128.73%46.89億 | -29.49%15.78億 | -76.55%5.38億 |
| その他の非現金項目 | 50.90%22.56億 | 262.74%70.59億 | -34.05%9.18億 | 463.64%50.22億 | -130.03%-3.76億 | 194.08%14.95億 | 8,745.45%19.46億 | 269.34%13.92億 | -60.31%8.91億 | 324.37%12.52億 |
| 運転資金の増減額 | 65.00%-37.1億 | 350.76%141.68億 | 94.21%-3.83億 | 5,481.91%157.41億 | 21.88%94.09億 | -50.70%-105.99億 | -578.81%-56.5億 | -786.62%-66.19億 | 105.06%2.82億 | -36.82%77.2億 |
| -売掛金増減額 | 76.52%84.13億 | 385.33%183.84億 | 60.47%-49.68億 | 207.79%83.03億 | -13.60%102.83億 | 147.58%47.66億 | -227.89%-64.43億 | -141.16%-125.67億 | -16.03%-77.03億 | 53.53%119.02億 |
| -在庫増減額 | -276.76%-64.35億 | -19.67%-13.69億 | 384.27%49.89億 | -184.53%-15.84億 | -490.75%-30.66億 | -129.57%-17.08億 | -121.25%-11.44億 | -162.34%-17.55億 | 70.36%18.74億 | -329.65%-5.19億 |
| -前払費用増減額 | --12.71億 | 1,363.11%74.65億 | 176.97%4.88億 | ---- | ---- | ---- | ---5.91億 | ---6.34億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 23.11%-14.61億 | 4.41%7.57億 | 16.94%19.95億 | 310.00%10.66億 | -341.92%-4.04億 | -34.94%-19億 | 121.24%7.25億 | 289.77%17.06億 | 36.84%2.6億 | 117.75%1.67億 |
| 配当金の受取額 | -14.46%2.07億 | 5.42%4.86億 | --0 | 3.83%2.44億 | --0 | 7.08%2.42億 | -7.24%4.61億 | --0 | -3.29%2.35億 | --0 |
| 利息の支払額 | -60.42%-2.31億 | -78.49%-8.3億 | -67.50%-2.68億 | -92.45%-2.04億 | -101.89%-2.14億 | -54.84%-1.44億 | -93.75%-4.65億 | -90.48%-1.6億 | -96.30%-1.06億 | -112.00%-1.06億 |
| 利息の受取額 | 222.58%3億 | 55.67%4.67億 | 100.99%2.03億 | 26.74%1.09億 | 14.81%6,200万 | 57.63%9,300万 | -7.12%3億 | 0.00%1.01億 | 0.00%8,600万 | -38.64%5,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.05%-48.39億 | -54.87%-121.08億 | 10.72%-5.58億 | -33.15%-47.32億 | -43.53%-6.1億 | -93.15%-62.08億 | 23.70%-78.18億 | -78.57%-6.25億 | 27.91%-35.54億 | 51.26%-4.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377.16%121.39億 | 95.57%726.49億 | 52.41%132.09億 | 212.46%317.08億 | 58.29%251.88億 | 5.17%25.44億 | -19.32%371.47億 | -41.66%86.67億 | 148.00%101.48億 | -35.20%159.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.82%-5.75億 | 46.06%-93.19億 | -17.20%-33.11億 | 57.52%-13.64億 | 73.09%-21.63億 | 22.52%-24.81億 | 0.39%-172.77億 | -16.59%-28.25億 | 37.40%-32.11億 | -4.87%-80.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 9.65%-4.12億 | 92.18%-5.72億 | 50.05%-5.51億 | 83.74%-2.48億 | 141.75%6.83億 | 85.03%-4.56億 | 60.47%-73.11億 | 91.45%-11.03億 | -73.10%-15.25億 | 21.98%-16.36億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 94.03%-2.07億 | --0 | ---7,200万 | --0 | -187.23%-1.35億 | -16.87%-34.7億 | --0 | --0 | -24.07%-34.23億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 145.26%38.26億 | 410.05%33.51億 | -227.56%-2.87億 | -27.38%3.74億 | 138.04%3.88億 | -44.35%15.6億 | -74.01%6.57億 | 246.15%2.25億 | 47.14%5.15億 |
| その他の投資活動純額 | -81.25%-2,900万 | 145.52%1.27億 | 1.06%9,500万 | 109.35%2,600万 | 1,200.00%2,200万 | 82.80%-1,600万 | -133.29%-2.79億 | -89.17%9,400万 | -1,012.00%-2.78億 | 33.33%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.37%-10.16億 | 77.05%-61.45億 | 86.91%-4.16億 | 59.39%-19.45億 | 91.39%-10.84億 | 56.63%-27億 | 23.86%-267.77億 | 73.37%-31.77億 | 22.51%-47.89億 | -3.37%-125.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -148.48%-21.12億 | -8,054.55%-17.94億 | -32.47%-1.02億 | ---- | ---- | -78.71%43.56億 | -100.21%-2,200万 | ---7,700万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.61%-120.76億 | 34.78%-169.62億 | --0 | -5.73%-51.81億 | 18.35%-47.44億 | 2.22%-70.37億 | -216,625.00%-260.07億 | ---81億 | ---49億 | -48,316.67%-58.1億 |
| 配当金支払総額 | -2.99%-60.97億 | 5.76%-118.81億 | 11.88%-8,900万 | 5.24%-57.84億 | -7.32%-8,800万 | 6.33%-59.2億 | -5.11%-126.07億 | -21.69%-1.01億 | 3.34%-61.04億 | 2.38%-8,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -95.65%100万 | -51.78%2.17億 | 99.48%-100万 | ---- | ---- | -95.79%2,300万 | 183.02%4.5億 | -230.41%-1.93億 | 9,600.00%9,500万 | --200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.61%-189.36億 | 8.57%-340.31億 | 70.62%-27.11億 | 1.80%-116.57億 | -151.04%-59.02億 | 0.08%-137.61億 | -769.79%-372.2億 | -195.06%-92.26億 | -66.73%-118.71億 | -125.71%-23.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.35%945.82億 | -30.25%579.03億 | 33.99%820.3億 | -6.38%647.28億 | -33.63%455.1億 | -30.25%579.03億 | 32.00%830.14億 | -9.75%612.2億 | -9.07%691.4億 | 25.37%685.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.86%-78.13億 | 220.94%324.73億 | 369.86%100.82億 | 378.04%181.06億 | 1,763.05%182.02億 | 20.83%-139.17億 | -263.41%-268.5億 | -129.59%-37.36億 | 29.28%-65.12億 | -95.46%9.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.14%29.74億 | 141.86%42.06億 | 489.26%24.69億 | 43.00%-8.02億 | 345.17%10.15億 | -51.48%15.24億 | -52.92%17.39億 | -83.59%4.19億 | -240.14%-14.07億 | -117.89%-4.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.20%897.44億 | 63.35%945.82億 | 63.35%945.82億 | 33.99%820.3億 | -6.38%647.28億 | -33.63%455.1億 | -30.25%579.03億 | -30.25%579.03億 | -9.75%612.2億 | -9.07%691.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,937.66%111.52億 | 393.37%619.62億 | 97.11%93.41億 | 455.88%300.84億 | 267.59%229.3億 | 89.74%-3.93億 | 23.10%125.59億 | 1,101.90%47.39億 | 382.17%54.12億 | -57.83%62.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
