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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.86%17.67億 | 15.38%22.05億 | -18.51%19.11億 | 125.05%23.45億 | -16.97%10.42億 | -7.79%12.55億 | 28.28%13.61億 | 806.84%10.61億 | -82.06%1.17億 | -75.39%6.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,030.00%-9,300万 | -89.80%1,000万 |
| その他の非現金項目 | 64.82%-1.08億 | 69.66%-3.07億 | -362.86%-10.12億 | -8.77%3.85億 | 346.78%4.22億 | -129.90%-1.71億 | 7.52%5.72億 | 370.80%5.32億 | -33.53%1.13億 | 359.46%1.7億 |
| 運転資金の増減額 | -152.49%-27.42億 | -199.27%-10.86億 | 172.84%10.94億 | -161.76%-15.02億 | 592.31%24.32億 | 56.13%-4.94億 | -25.11%-11.26億 | -403.03%-9億 | 185.59%2.97億 | -137.96%-3.47億 |
| -売掛金増減額 | -339.97%-25.87億 | -354.55%-5.88億 | 123.50%2.31億 | -159.18%-9.83億 | 2,077.38%16.61億 | 86.45%-8,400万 | 14.48%-6.2億 | -232.06%-7.25億 | 354.17%5.49億 | -113.09%-2.16億 |
| -在庫増減額 | 9.74%-17.51億 | -1,010.80%-19.4億 | 129.92%2.13億 | -354.29%-7.12億 | 142.81%2.8億 | -781.25%-6.54億 | 113.13%9,600万 | -357.39%-7.31億 | 153.69%2.84億 | -3.52%-5.29億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --5.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.41%-1.7億 | 5.68%-1.66億 | 9.74%-1.76億 | 16.67%-1.95億 | -2.18%-2.34億 | -5.53%-2.29億 | 3.56%-2.17億 | 0.00%-2.25億 | -1.35%-2.25億 | 10.48%-2.22億 |
| 利息の受取額 | 7.87%9,600万 | 8.54%8,900万 | 3.80%8,200万 | -15.96%7,900万 | 2.17%9,400万 | 6.98%9,200万 | -14.00%8,600万 | 17.65%1億 | 0.00%8,500万 | 49.12%8,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -141.84%-5.78億 | 75.59%-2.39億 | -415.26%-9.79億 | 49.20%-1.9億 | -7.47%-3.74億 | 40.41%-3.48億 | -489.90%-5.84億 | -131.53%-9,900万 | 199.37%3.14億 | 87.19%-3.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.02%6.27億 | -18.44%28.53億 | 8.30%34.98億 | -43.59%32.3億 | 179.18%57.26億 | 44.44%20.51億 | -24.31%14.2億 | -11.38%18.76億 | 8.96%21.17億 | -32.74%19.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -109.90%-32.45億 | -9.80%-15.46億 | -33.84%-14.08億 | 56.51%-10.52億 | -5.36%-24.19億 | -953.21%-22.96億 | 53.02%-2.18億 | 91.27%-4.64億 | -109.30%-53.12億 | -53.35%-25.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,125.00%-3.43億 | 64.56%-2,800万 | -182.14%-7,900万 | -180.00%-2,800万 | 54.55%-1,000万 | 97.09%-2,200万 | -137.74%-7.56億 | ---3.18億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | -100.00%-200万 | 95.65%-100万 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -65.29%8,400万 | 614.89%2.42億 | -217.50%-4,700万 | -95.89%4,000万 | 1,491.43%9.74億 | -195.89%-7,000万 | 194.81%7,300万 | -168.14%-7,700万 | 147.88%1.13億 | -1,915.38%-2.36億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 140.00%1.08億 | -60.53%4,500万 | 20.00%1.14億 | -11.21%9,500万 | -30.52%1.07億 | --1.54億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 21.95%-3,200万 | 67.46%-4,100万 | -841.18%-1.26億 | 111.97%1,700万 | -89.33%-1.42億 | 55.09%-7,500万 | -106.17%-1.67億 | 40.88%-8,100万 | -18.10%-1.37億 | 15.33%-1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.54%-35.36億 | 11.59%-13.73億 | -58.79%-15.53億 | 34.14%-9.78億 | 37.32%-14.85億 | -140.75%-23.69億 | -25.19%-9.84億 | 85.27%-7.86億 | -84.64%-53.36億 | -62.45%-28.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 563.96%13.13億 | 75.22%-2.83億 | 40.33%-11.42億 | -62.20%-19.14億 | -387.10%-11.8億 | -65.98%4.11億 | 956.74%12.08億 | -104.61%-1.41億 | 1,497.26%30.6億 | 86.28%-2.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21,633.33%-6.52億 | -50.00%-300万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | 66.67%-200万 | 98.59%-600万 | -51.42%-4.27億 | -3,928.57%-2.82億 | 30.00%-700万 | 28.57%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | -22.86%-6.45億 | 0.00%-5.25億 | 0.00%-5.25億 | 14.36%-5.25億 | 12.43%-6.13億 | 0.85%-7億 | 1.53%-7.06億 | 0.55%-7.17億 | 0.14%-7.21億 | 11.08%-7.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 86.67%-200万 | -400.00%-1,500万 | -200.00%-300万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.72%1,400万 | 51.35%-8.13億 | 31.68%-16.71億 | -35.96%-24.46億 | -474.76%-17.99億 | -553.62%-3.13億 | 106.03%6,900万 | -149.23%-11.45億 | 343.56%23.26億 | 60.62%-9.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.08%80.14億 | 3.86%73.47億 | -2.67%70.74億 | 50.60%72.68億 | -11.56%48.26億 | 10.22%54.57億 | -1.10%49.51億 | -15.12%50.06億 | -24.39%58.98億 | -14.43%78.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -534.03%-28.95億 | 143.43%6.67億 | 241.24%2.74億 | -107.94%-1.94億 | 487.00%24.42億 | -224.95%-6.31億 | 1,018.18%5.05億 | 93.84%-5,500万 | 53.05%-8.93億 | -44.64%-19.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.11%51.2億 | 9.08%80.14億 | 3.86%73.47億 | -2.67%70.74億 | 50.60%72.68億 | -11.56%48.26億 | 10.22%54.57億 | -1.10%49.51億 | -15.12%50.06億 | -24.39%58.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -331.51%-29.61億 | -36.40%12.79億 | -0.45%20.11億 | -37.34%20.2億 | 1,307.49%32.24億 | 10.10%-2.67億 | -6.07%-2.97億 | 91.24%-2.8億 | -436.97%-31.95億 | -148.22%-5.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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